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汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询(004419)

今年以来汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419净值及计算阶段收益
今年以来004419基金累计收益率-4.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0251 -0.03%
2026-09-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0254 -0.15%
2026-09-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0269 -0.13%
2026-09-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0282 -0.16%
2026-09-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0298 -0.27%
2026-09-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0326 -0.17%
2026-09-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0344 -0.04%
2026-09-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0348 0.04%
2026-09-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0344 -0.03%
2026-09-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0347 0.05%
2026-09-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0342 0.03%
2026-09-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0339 -0.18%
2026-08-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0358 -0.09%
2026-08-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0367 -0.14%
2026-08-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0382 -0.05%
2026-08-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0387 -0.02%
2026-08-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0389 0.20%
2026-08-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0368 0.14%
2026-08-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0353 -0.06%
2026-08-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0359 -0.19%
2026-08-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0379 0.13%
2026-08-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0366 0.04%
2026-08-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0362 -0.10%
2026-08-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0372 -0.10%
2026-08-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0382 0.15%
2026-08-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0366 0.01%
2026-08-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0365 0.02%
2026-08-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0363 -0.09%
2026-08-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0372 0.05%
2026-08-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0367 -0.10%
2026-08-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0377 0.05%
2026-08-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0372 0.14%
2026-08-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0357 0.13%
2026-07-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0344 -0.06%
2026-07-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0350 -0.02%
2026-07-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0352 -0.22%
2026-07-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0375 0.14%
2026-07-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0361 0.09%
2026-07-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0352 0.04%
2026-07-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0348 -0.16%
2026-07-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0365 -0.06%
2026-07-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0371 -0.12%
2026-07-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0383 -0.10%
2026-07-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0393 0.08%
2026-07-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0385 0.03%
2026-07-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0382 0.02%
2026-07-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0380 0.00%
2026-07-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0380 -0.19%
2026-07-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0400 -0.05%
2026-07-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0405 0.00%
2026-07-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0405 -0.09%
2026-07-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0414 -0.19%
2026-07-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0434 0.12%
2026-07-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0422 -0.05%
2026-07-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0427 0.03%
2026-07-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0424 -0.15%
2026-06-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0440 -0.25%
2026-06-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0466 0.02%
2026-06-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0464 -0.01%
2026-06-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0465 0.08%
2026-06-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0457 0.25%
2026-06-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0431 0.07%
2026-06-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0424 -0.08%
2026-06-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0432 0.06%
2026-06-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0426 -0.08%
2026-06-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0434 0.11%
2026-06-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0423 0.05%
2026-06-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0418 0.00%
2026-06-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0418 0.23%
2026-06-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0394 -0.10%
2026-06-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0404 0.07%
2026-06-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0397 -0.12%
2026-06-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0409 -0.20%
2026-06-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0430 0.12%
2026-06-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0418 -0.17%
2026-06-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0436 0.09%
2026-06-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0427 -0.04%
2026-05-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0431 -0.01%
2026-05-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0432 0.04%
2026-05-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0428 0.06%
2026-05-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0422 0.23%
2026-05-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0398 -0.05%
2026-05-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0403 0.13%
2026-05-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0389 0.05%
2026-05-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0384 0.25%
2026-05-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0358 -0.31%
2026-05-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0390 -0.01%
2026-05-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0391 -0.41%
2026-05-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0434 -0.03%
2026-05-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0437 -0.01%
2026-05-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0438 -0.25%
2026-05-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0464 -0.22%
2026-05-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0487 0.10%
2026-05-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0477 -0.16%
2026-04-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0463 -0.25%
2026-04-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0489 -0.01%
2026-04-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0490 -0.21%
2026-04-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0512 0.10%
2026-04-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0502 -0.05%
2026-04-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0507 0.02%
2026-04-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0505 -0.16%
2026-04-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0522 0.09%
2026-04-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0513 0.21%
2026-04-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0491 -0.05%
2026-04-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0496 -0.10%
2026-04-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0506 0.15%
2026-04-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0490 0.07%
2026-04-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0483 -0.05%
2026-04-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0488 -0.04%
2026-04-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0492 0.00%
2026-04-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0492 0.04%
2026-04-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0488 0.03%
2026-04-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0485 -0.25%
2026-04-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0511 -0.10%
2026-03-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0522 0.09%
2026-03-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0513 0.36%
2026-03-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0475 -0.02%
2026-03-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0477 -0.03%
2026-03-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0480 0.09%
2026-03-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0471 -0.15%
2026-03-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0487 0.16%
2026-03-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0470 -0.39%
2026-03-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0511 -0.03%
2026-03-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0514 -0.17%
2026-03-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0532 -0.05%
2026-03-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0537 0.20%
2026-03-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0516 -0.03%
2026-03-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0519 -0.11%
2026-03-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0531 -0.27%
2026-03-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0560 -0.21%
2026-03-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0582 0.16%
2026-03-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0565 -0.02%
2026-03-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0567 -0.25%
2026-03-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0594 0.03%
2026-03-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0591 -0.36%
2026-03-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0629 -0.16%
2026-02-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0646 0.10%
2026-02-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0635 -0.06%
2026-02-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0641 -0.16%
2026-02-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0658 0.20%
2026-02-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0637 0.03%
2026-02-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0634 0.12%
2026-02-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0621 -0.05%
2026-02-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0626 0.05%
2026-02-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0621 -0.07%
2026-02-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0628 0.05%
2026-02-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0623 0.24%
2026-02-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0598 -0.09%
2026-02-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0608 -0.13%
2026-02-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0622 0.00%
2026-01-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0622 -0.09%
2026-01-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0632 0.05%
2026-01-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0627 -0.12%
2026-01-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0640 0.01%
2026-01-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0639 -0.05%
2026-01-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0644 -0.08%
2026-01-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0653 0.06%
2026-01-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0647 0.12%
2026-01-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0634 -0.24%
2026-01-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0660 -0.01%
2026-01-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0661 -0.09%
2026-01-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0671 -0.14%
2026-01-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0686 0.16%
2026-01-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0669 0.00%
2026-01-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0669 -0.03%
2026-01-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0672 -0.11%
2026-01-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0684 -0.03%
2026-01-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0687 0.09%
2026-01-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0677 -0.09%
2026-01-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0687 -0.02%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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