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汇添富美元债债券人民币A基金净值查询(004419)

近一月汇添富美元债债券人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419净值及计算阶段收益
近一月004419基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0104 0.13%
2024-04-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0091 0.06%
2024-04-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0085 -0.11%
2024-04-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0096 -0.08%
2024-04-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0104 0.10%
2024-04-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0094 0.04%
2024-04-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0090 0.06%
2024-04-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0084 -0.08%
2024-04-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0092 0.17%
2024-04-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0075 -0.16%
2024-04-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0091 -0.23%
2024-04-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0114 0.24%
2024-04-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0090 -0.18%
2024-04-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0108 -0.52%
2024-04-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0161 0.19%
2024-04-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0142 -0.19%
2024-04-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0161 0.02%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
能源ETF 1.4761 1.05%
汇添富成长领先混合A 0.7672 0.93%
汇添富成长领先混合C 0.7581 0.93%
中药ETF 1.1642 0.92%
中药C 1.1834 0.88%
中药基金 1.2123 0.87%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.1987 0.84%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.1934 0.84%
汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.7286 0.83%
汇添富品质价值混合 1.1038 0.79%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外债A(人民币) 1.4221 0.52%
华夏海外债C(RMB) 1.3629 0.52%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2001 0.50%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2001 0.50%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0315 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0259 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1451 0.35%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
工银全球美元债A人民币 1.0091 0.35%
工银全球美元债A美元现汇 0.1420 0.35%
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