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中银证券安进债券C基金净值查询(003930)

今年以来中银证券安进债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安进债券C003930净值及计算阶段收益
今年以来003930基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银证券安进债券C 1.0785 0.00%
2026-09-16 中银证券安进债券C 1.0785 0.02%
2026-09-15 中银证券安进债券C 1.0783 0.02%
2026-09-14 中银证券安进债券C 1.0782 0.00%
2026-09-11 中银证券安进债券C 1.0781 -0.01%
2026-09-10 中银证券安进债券C 1.0782 0.00%
2026-09-09 中银证券安进债券C 1.0782 0.00%
2026-09-08 中银证券安进债券C 1.0782 0.00%
2026-09-07 中银证券安进债券C 1.0782 0.01%
2026-09-04 中银证券安进债券C 1.0782 0.01%
2026-09-03 中银证券安进债券C 1.0781 0.03%
2026-09-02 中银证券安进债券C 1.0778 0.00%
2026-09-01 中银证券安进债券C 1.0777 0.01%
2026-08-31 中银证券安进债券C 1.0776 0.01%
2026-08-28 中银证券安进债券C 1.0776 0.01%
2026-08-27 中银证券安进债券C 1.0775 0.00%
2026-08-26 中银证券安进债券C 1.0775 -0.01%
2026-08-25 中银证券安进债券C 1.0776 0.00%
2026-08-24 中银证券安进债券C 1.0776 0.02%
2026-08-21 中银证券安进债券C 1.0774 0.00%
2026-08-20 中银证券安进债券C 1.0773 0.01%
2026-08-19 中银证券安进债券C 1.0772 0.00%
2026-08-18 中银证券安进债券C 1.0772 -0.02%
2026-08-17 中银证券安进债券C 1.0775 0.04%
2026-08-14 中银证券安进债券C 1.0771 0.00%
2026-08-13 中银证券安进债券C 1.0770 0.01%
2026-08-12 中银证券安进债券C 1.0769 -0.01%
2026-08-11 中银证券安进债券C 1.0769 0.02%
2026-08-10 中银证券安进债券C 1.0768 0.01%
2026-08-07 中银证券安进债券C 1.0767 0.01%
2026-08-06 中银证券安进债券C 1.0766 0.01%
2026-08-05 中银证券安进债券C 1.0765 0.01%
2026-08-04 中银证券安进债券C 1.0764 0.02%
2026-08-03 中银证券安进债券C 1.0762 0.00%
2026-07-31 中银证券安进债券C 1.0762 0.01%
2026-07-30 中银证券安进债券C 1.0761 0.02%
2026-07-29 中银证券安进债券C 1.0759 0.01%
2026-07-28 中银证券安进债券C 1.0758 -0.01%
2026-07-27 中银证券安进债券C 1.0759 0.01%
2026-07-24 中银证券安进债券C 1.0758 0.00%
2026-07-23 中银证券安进债券C 1.0758 -0.01%
2026-07-22 中银证券安进债券C 1.0759 0.02%
2026-07-21 中银证券安进债券C 1.0757 0.00%
2026-07-20 中银证券安进债券C 1.0757 0.02%
2026-07-17 中银证券安进债券C 1.0755 0.01%
2026-07-16 中银证券安进债券C 1.0754 0.00%
2026-07-15 中银证券安进债券C 1.0754 0.01%
2026-07-14 中银证券安进债券C 1.0753 0.00%
2026-07-13 中银证券安进债券C 1.0753 0.00%
2026-07-10 中银证券安进债券C 1.0753 0.00%
2026-07-09 中银证券安进债券C 1.0753 -0.01%
2026-07-08 中银证券安进债券C 1.0754 0.00%
2026-07-07 中银证券安进债券C 1.0754 0.01%
2026-07-06 中银证券安进债券C 1.0753 0.04%
2026-07-03 中银证券安进债券C 1.0749 0.01%
2026-07-02 中银证券安进债券C 1.0748 0.02%
2026-07-01 中银证券安进债券C 1.0746 -0.04%
2026-06-30 中银证券安进债券C 1.0750 -0.01%
2026-06-29 中银证券安进债券C 1.0751 0.05%
2026-06-26 中银证券安进债券C 1.0746 0.01%
2026-06-25 中银证券安进债券C 1.0745 0.03%
2026-06-24 中银证券安进债券C 1.0742 0.01%
2026-06-23 中银证券安进债券C 1.0741 -0.01%
2026-06-22 中银证券安进债券C 1.0742 0.01%
2026-06-18 中银证券安进债券C 1.0741 0.02%
2026-06-17 中银证券安进债券C 1.0739 0.04%
2026-06-16 中银证券安进债券C 1.0735 0.03%
2026-06-15 中银证券安进债券C 1.0732 0.01%
2026-06-12 中银证券安进债券C 1.0731 0.00%
2026-06-11 中银证券安进债券C 1.0731 -0.04%
2026-06-10 中银证券安进债券C 1.0735 -0.02%
2026-06-09 中银证券安进债券C 1.0737 -0.03%
2026-06-08 中银证券安进债券C 1.0740 -0.01%
2026-06-05 中银证券安进债券C 1.0741 -0.01%
2026-06-04 中银证券安进债券C 1.0742 0.01%
2026-06-03 中银证券安进债券C 1.0741 -0.01%
2026-06-02 中银证券安进债券C 1.0742 0.00%
2026-06-01 中银证券安进债券C 1.0742 0.02%
2026-05-29 中银证券安进债券C 1.0740 0.01%
2026-05-28 中银证券安进债券C 1.0739 0.03%
2026-05-27 中银证券安进债券C 1.0736 0.04%
2026-05-26 中银证券安进债券C 1.0732 0.04%
2026-05-25 中银证券安进债券C 1.0728 0.03%
2026-05-22 中银证券安进债券C 1.0725 -0.01%
2026-05-21 中银证券安进债券C 1.0726 0.00%
2026-05-20 中银证券安进债券C 1.0726 0.01%
2026-05-19 中银证券安进债券C 1.0725 0.04%
2026-05-18 中银证券安进债券C 1.0721 0.03%
2026-05-15 中银证券安进债券C 1.0718 0.00%
2026-05-14 中银证券安进债券C 1.0718 0.00%
2026-05-13 中银证券安进债券C 1.0718 0.04%
2026-05-12 中银证券安进债券C 1.0714 0.01%
2026-05-11 中银证券安进债券C 1.0713 0.03%
2026-05-08 中银证券安进债券C 1.0710 0.02%
2026-04-30 中银证券安进债券C 1.0707 0.00%
2026-04-29 中银证券安进债券C 1.0707 0.03%
2026-04-28 中银证券安进债券C 1.0704 0.02%
2026-04-27 中银证券安进债券C 1.0702 -0.02%
2026-04-24 中银证券安进债券C 1.0704 -0.01%
2026-04-23 中银证券安进债券C 1.0705 0.00%
2026-04-22 中银证券安进债券C 1.0705 0.02%
2026-04-21 中银证券安进债券C 1.0703 0.02%
2026-04-20 中银证券安进债券C 1.0701 0.01%
2026-04-17 中银证券安进债券C 1.0700 0.03%
2026-04-16 中银证券安进债券C 1.0697 0.02%
2026-04-15 中银证券安进债券C 1.0695 0.02%
2026-04-14 中银证券安进债券C 1.0693 0.00%
2026-04-13 中银证券安进债券C 1.0693 0.01%
2026-04-10 中银证券安进债券C 1.0692 0.00%
2026-04-09 中银证券安进债券C 1.0692 -0.01%
2026-04-08 中银证券安进债券C 1.0693 -0.01%
2026-04-07 中银证券安进债券C 1.0694 0.03%
2026-04-03 中银证券安进债券C 1.0691 0.03%
2026-04-02 中银证券安进债券C 1.0688 0.02%
2026-04-01 中银证券安进债券C 1.0686 -0.02%
2026-03-31 中银证券安进债券C 1.0688 0.01%
2026-03-30 中银证券安进债券C 1.0687 0.05%
2026-03-27 中银证券安进债券C 1.0682 0.02%
2026-03-26 中银证券安进债券C 1.0680 0.02%
2026-03-25 中银证券安进债券C 1.0678 0.00%
2026-03-24 中银证券安进债券C 1.0678 0.00%
2026-03-23 中银证券安进债券C 1.0678 0.00%
2026-03-20 中银证券安进债券C 1.0678 0.01%
2026-03-19 中银证券安进债券C 1.0677 0.01%
2026-03-18 中银证券安进债券C 1.0676 0.04%
2026-03-17 中银证券安进债券C 1.0672 0.02%
2026-03-16 中银证券安进债券C 1.0670 -0.01%
2026-03-13 中银证券安进债券C 1.0671 0.03%
2026-03-12 中银证券安进债券C 1.0668 0.03%
2026-03-11 中银证券安进债券C 1.0665 0.00%
2026-03-10 中银证券安进债券C 1.0665 0.01%
2026-03-09 中银证券安进债券C 1.0664 -0.03%
2026-03-06 中银证券安进债券C 1.0667 0.01%
2026-03-05 中银证券安进债券C 1.0666 0.00%
2026-03-04 中银证券安进债券C 1.0666 0.04%
2026-03-03 中银证券安进债券C 1.0662 0.02%
2026-03-02 中银证券安进债券C 1.0660 0.04%
2026-02-27 中银证券安进债券C 1.0656 0.02%
2026-02-26 中银证券安进债券C 1.0654 -0.02%
2026-02-25 中银证券安进债券C 1.0656 -0.03%
2026-02-24 中银证券安进债券C 1.0659 0.05%
2026-02-13 中银证券安进债券C 1.0654 0.00%
2026-02-12 中银证券安进债券C 1.0654 0.02%
2026-02-11 中银证券安进债券C 1.0652 0.01%
2026-02-10 中银证券安进债券C 1.0651 0.00%
2026-02-09 中银证券安进债券C 1.0651 0.04%
2026-02-06 中银证券安进债券C 1.0647 0.03%
2026-02-05 中银证券安进债券C 1.0644 0.02%
2026-02-04 中银证券安进债券C 1.0642 0.01%
2026-02-03 中银证券安进债券C 1.0641 0.00%
2026-02-02 中银证券安进债券C 1.0641 0.01%
2026-01-30 中银证券安进债券C 1.0640 0.00%
2026-01-29 中银证券安进债券C 1.0640 0.01%
2026-01-28 中银证券安进债券C 1.0639 0.01%
2026-01-27 中银证券安进债券C 1.0638 0.00%
2026-01-26 中银证券安进债券C 1.0638 0.01%
2026-01-23 中银证券安进债券C 1.0637 0.02%
2026-01-22 中银证券安进债券C 1.0635 0.00%
2026-01-21 中银证券安进债券C 1.0635 0.01%
2026-01-20 中银证券安进债券C 1.0634 0.03%
2026-01-19 中银证券安进债券C 1.0631 0.02%
2026-01-16 中银证券安进债券C 1.0629 0.03%
2026-01-15 中银证券安进债券C 1.0626 0.02%
2026-01-14 中银证券安进债券C 1.0624 0.01%
2026-01-13 中银证券安进债券C 1.0623 0.01%
2026-01-12 中银证券安进债券C 1.0622 0.02%
2026-01-09 中银证券安进债券C 1.0620 0.02%
2026-01-08 中银证券安进债券C 1.0618 0.04%
2026-01-07 中银证券安进债券C 1.0614 -0.03%
2026-01-06 中银证券安进债券C 1.0617 -0.04%
2026-01-05 中银证券安进债券C 1.0621 0.00%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券健康产业混合 2.1579 2.76%
中银证券新能源混合A 2.2397 2.27%
中银证券新能源混合C 2.1771 2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4840 0.92%
中银证券安弘债券A 1.4441 0.55%
中银证券安弘债券C 1.4053 0.55%
中银证券聚瑞混合C 1.4894 0.53%
中银证券聚瑞混合A 1.4996 0.52%
中银证券安进债券A 1.0859 0.06%
中银证券安进债券C 1.0792 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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