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金鹰信息产业股票A(金鹰添惠纯债债券)基金净值查询(003853)

近半年金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰信息产业股票A003853净值及计算阶段收益
近半年003853基金累计收益率43.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
2026-09-15 金鹰信息产业股票A 5.2720 1.29%
2026-09-14 金鹰信息产业股票A 5.2051 -1.21%
2026-09-11 金鹰信息产业股票A 5.2683 -0.75%
2026-09-10 金鹰信息产业股票A 5.3079 -0.51%
2026-09-09 金鹰信息产业股票A 5.3352 -0.02%
2026-09-08 金鹰信息产业股票A 5.3361 -1.12%
2026-09-07 金鹰信息产业股票A 5.3961 5.12%
2026-09-04 金鹰信息产业股票A 5.1333 -3.52%
2026-09-03 金鹰信息产业股票A 5.3142 -1.22%
2026-09-02 金鹰信息产业股票A 5.3792 -2.34%
2026-09-01 金鹰信息产业股票A 5.5053 -3.00%
2026-08-31 金鹰信息产业股票A 5.6705 1.69%
2026-08-28 金鹰信息产业股票A 5.5765 -2.27%
2026-08-27 金鹰信息产业股票A 5.7031 3.64%
2026-08-26 金鹰信息产业股票A 5.5026 1.35%
2026-08-25 金鹰信息产业股票A 5.4293 -1.52%
2026-08-24 金鹰信息产业股票A 5.5116 -2.98%
2026-08-21 金鹰信息产业股票A 5.6806 0.81%
2026-08-20 金鹰信息产业股票A 5.6351 0.37%
2026-08-19 金鹰信息产业股票A 5.6143 -8.81%
2026-08-18 金鹰信息产业股票A 6.1088 -0.21%
2026-08-17 金鹰信息产业股票A 6.1215 5.21%
2026-08-14 金鹰信息产业股票A 5.8182 0.97%
2026-08-13 金鹰信息产业股票A 5.7622 -0.78%
2026-08-12 金鹰信息产业股票A 5.8077 1.51%
2026-08-11 金鹰信息产业股票A 5.7212 -1.32%
2026-08-10 金鹰信息产业股票A 5.7977 -0.14%
2026-08-07 金鹰信息产业股票A 5.8060 4.13%
2026-08-06 金鹰信息产业股票A 5.5758 2.49%
2026-08-05 金鹰信息产业股票A 5.4402 4.56%
2026-08-04 金鹰信息产业股票A 5.2028 7.14%
2026-08-03 金鹰信息产业股票A 4.8559 -5.91%
2026-07-31 金鹰信息产业股票A 5.1427 4.66%
2026-07-30 金鹰信息产业股票A 4.9135 -8.11%
2026-07-29 金鹰信息产业股票A 5.3120 -1.71%
2026-07-28 金鹰信息产业股票A 5.4031 -8.77%
2026-07-27 金鹰信息产业股票A 5.8769 2.60%
2026-07-24 金鹰信息产业股票A 5.7279 1.43%
2026-07-23 金鹰信息产业股票A 5.6471 -3.35%
2026-07-22 金鹰信息产业股票A 5.8361 -1.70%
2026-07-21 金鹰信息产业股票A 5.9372 11.78%
2026-07-20 金鹰信息产业股票A 5.3115 -2.93%
2026-07-17 金鹰信息产业股票A 5.4718 -8.89%
2026-07-16 金鹰信息产业股票A 5.9583 -5.17%
2026-07-15 金鹰信息产业股票A 6.2664 -4.79%
2026-07-14 金鹰信息产业股票A 6.5663 2.79%
2026-07-13 金鹰信息产业股票A 6.3878 -4.41%
2026-07-10 金鹰信息产业股票A 6.6824 -5.85%
2026-07-09 金鹰信息产业股票A 7.0732 6.83%
2026-07-08 金鹰信息产业股票A 6.6211 1.38%
2026-07-07 金鹰信息产业股票A 6.5307 0.39%
2026-07-06 金鹰信息产业股票A 6.5051 -0.86%
2026-07-03 金鹰信息产业股票A 6.5615 -1.31%
2026-07-02 金鹰信息产业股票A 6.6474 -9.67%
2026-07-01 金鹰信息产业股票A 7.2901 -2.38%
2026-06-30 金鹰信息产业股票A 7.4638 4.55%
2026-06-29 金鹰信息产业股票A 7.1387 2.83%
2026-06-26 金鹰信息产业股票A 6.9419 -0.53%
2026-06-25 金鹰信息产业股票A 6.9790 3.42%
2026-06-24 金鹰信息产业股票A 6.7484 5.15%
2026-06-23 金鹰信息产业股票A 6.4178 -1.65%
2026-06-22 金鹰信息产业股票A 6.5255 0.85%
2026-06-18 金鹰信息产业股票A 6.4702 2.61%
2026-06-17 金鹰信息产业股票A 6.3058 5.43%
2026-06-16 金鹰信息产业股票A 5.9808 2.74%
2026-06-15 金鹰信息产业股票A 5.8211 5.54%
2026-06-12 金鹰信息产业股票A 5.5157 -0.90%
2026-06-11 金鹰信息产业股票A 5.5654 0.24%
2026-06-10 金鹰信息产业股票A 5.5518 -1.74%
2026-06-09 金鹰信息产业股票A 5.6499 4.16%
2026-06-08 金鹰信息产业股票A 5.4244 -2.80%
2026-06-05 金鹰信息产业股票A 5.5808 -4.21%
2026-06-04 金鹰信息产业股票A 5.8157 2.92%
2026-06-03 金鹰信息产业股票A 5.6506 2.61%
2026-06-02 金鹰信息产业股票A 5.5067 3.01%
2026-06-01 金鹰信息产业股票A 5.3458 -3.73%
2026-05-29 金鹰信息产业股票A 5.5528 -3.76%
2026-05-28 金鹰信息产业股票A 5.7700 2.29%
2026-05-27 金鹰信息产业股票A 5.6411 -3.14%
2026-05-26 金鹰信息产业股票A 5.8183 -2.75%
2026-05-25 金鹰信息产业股票A 5.9781 4.47%
2026-05-22 金鹰信息产业股票A 5.7222 3.71%
2026-05-21 金鹰信息产业股票A 5.5173 -3.88%
2026-05-20 金鹰信息产业股票A 5.7401 3.40%
2026-05-19 金鹰信息产业股票A 5.5512 2.63%
2026-05-18 金鹰信息产业股票A 5.4091 0.41%
2026-05-15 金鹰信息产业股票A 5.3870 -0.84%
2026-05-14 金鹰信息产业股票A 5.4329 -1.51%
2026-05-13 金鹰信息产业股票A 5.5162 4.04%
2026-05-12 金鹰信息产业股票A 5.3022 0.96%
2026-05-11 金鹰信息产业股票A 5.2520 5.29%
2026-05-08 金鹰信息产业股票A 4.9880 0.77%
2026-04-30 金鹰信息产业股票A 4.6968 1.60%
2026-04-29 金鹰信息产业股票A 4.6227 1.14%
2026-04-28 金鹰信息产业股票A 4.5704 -1.68%
2026-04-27 金鹰信息产业股票A 4.6486 2.63%
2026-04-24 金鹰信息产业股票A 4.5293 -1.82%
2026-04-23 金鹰信息产业股票A 4.6119 -1.38%
2026-04-22 金鹰信息产业股票A 4.6762 3.50%
2026-04-21 金鹰信息产业股票A 4.5179 0.08%
2026-04-20 金鹰信息产业股票A 4.5144 0.87%
2026-04-17 金鹰信息产业股票A 4.4753 3.06%
2026-04-16 金鹰信息产业股票A 4.3424 2.08%
2026-04-15 金鹰信息产业股票A 4.2540 -1.83%
2026-04-14 金鹰信息产业股票A 4.3319 2.35%
2026-04-13 金鹰信息产业股票A 4.2325 0.85%
2026-04-10 金鹰信息产业股票A 4.1968 2.58%
2026-04-09 金鹰信息产业股票A 4.0914 1.01%
2026-04-08 金鹰信息产业股票A 4.0503 6.44%
2026-04-07 金鹰信息产业股票A 3.8053 1.11%
2026-04-03 金鹰信息产业股票A 3.7636 3.47%
2026-04-02 金鹰信息产业股票A 3.6375 -1.83%
2026-04-01 金鹰信息产业股票A 3.7054 3.30%
2026-03-31 金鹰信息产业股票A 3.5871 -3.77%
2026-03-30 金鹰信息产业股票A 3.7223 1.03%
2026-03-27 金鹰信息产业股票A 3.6844 0.54%
2026-03-26 金鹰信息产业股票A 3.6646 -2.96%
2026-03-25 金鹰信息产业股票A 3.7730 2.87%
2026-03-24 金鹰信息产业股票A 3.6678 2.60%
2026-03-23 金鹰信息产业股票A 3.5750 -4.39%
2026-03-20 金鹰信息产业股票A 3.7391 0.12%
2026-03-19 金鹰信息产业股票A 3.7346 -1.68%
2026-03-18 金鹰信息产业股票A 3.7985 3.44%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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