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易方达标普医疗保健美元汇A(易标普医疗保健美元汇)基金净值查询(003719)

近一季易方达标普医疗保健美元汇A|易标普医疗保健美元汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普医疗保健美元汇A003719净值及计算阶段收益
近一季003719基金累计收益率12.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3128 0.22%
2026-09-14 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3121 1.25%
2026-09-11 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3082 0.42%
2026-09-10 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3069 -0.87%
2026-09-09 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3096 -0.61%
2026-09-08 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3115 -2.50%
2026-09-07 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3193 0.00%
2026-09-04 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3193 -0.97%
2026-09-03 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3224 0.09%
2026-09-02 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3221 0.78%
2026-09-01 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3196 0.22%
2026-08-31 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3189 -0.06%
2026-08-28 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3191 -0.41%
2026-08-27 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3204 -0.59%
2026-08-26 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3223 -0.43%
2026-08-25 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3237 0.72%
2026-08-24 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3214 -0.12%
2026-08-21 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3218 1.40%
2026-08-20 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3173 -2.17%
2026-08-19 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3242 5.21%
2026-08-18 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3073 0.52%
2026-08-17 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3057 -0.59%
2026-08-14 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3075 -0.32%
2026-08-13 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3085 0.03%
2026-08-12 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3084 0.26%
2026-08-11 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3076 0.00%
2026-08-10 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3076 1.20%
2026-08-07 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3039 1.09%
2026-08-06 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3006 -0.23%
2026-08-05 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3013 0.07%
2026-08-04 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3011 0.17%
2026-08-03 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3006 0.94%
2026-07-31 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2978 -0.30%
2026-07-30 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2987 -0.77%
2026-07-29 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3010 0.03%
2026-07-28 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3009 2.86%
2026-07-27 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2923 0.89%
2026-07-24 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2897 0.42%
2026-07-23 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2885 0.94%
2026-07-22 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2858 -1.01%
2026-07-21 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2887 0.07%
2026-07-20 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2885 -0.97%
2026-07-17 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2913 -0.96%
2026-07-16 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2941 1.87%
2026-07-15 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2886 0.31%
2026-07-14 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2877 -1.67%
2026-07-13 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2925 0.34%
2026-07-10 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2915 -0.31%
2026-07-09 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2924 0.52%
2026-07-08 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2909 -1.75%
2026-07-07 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2960 0.58%
2026-07-06 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2943 -0.54%
2026-07-03 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2959 0.00%
2026-07-02 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2959 2.43%
2026-07-01 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2887 1.32%
2026-06-30 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2849 -0.84%
2026-06-29 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2873 -0.17%
2026-06-26 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2878 2.02%
2026-06-25 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2820 1.56%
2026-06-24 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2776 1.59%
2026-06-23 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2732 1.17%
2026-06-22 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2700 -0.30%
2026-06-18 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2708 0.11%
2026-06-17 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2705 -1.77%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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