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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.9069 | 0.79% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8910 | 0.78% |
| 大摩量化配置混合A | 1.1540 | 0.35% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6436 | 0.11% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.2310 | 0.08% |
| 大摩强收益债券 | 1.3575 | 0.07% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1213 | 0.04% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1018 | 0.03% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1877 | 0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1495 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5081 | 1.98% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4708 | 1.98% |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 汇丰大盘波动A | 1.5779 | 1.38% |
| 汇丰大盘波动C | 1.5041 | 1.37% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4265 | 1.23% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4110 | 1.23% |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 诺安研究精选股票C | 2.3780 | 1.19% |
