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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.75% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 2.96% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.66% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.59% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.54% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.51% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.15% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.13% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |
