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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.3496 | 2.05% |
2024-05-08 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.3225 | -0.97% |
2024-05-07 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.3354 | -0.11% |
2024-05-06 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.3369 | 1.94% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
德邦港股通成长精选混合A | 0.6848 | 3.40% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.6788 | 3.40% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
德邦乐享生活混合A | 1.5551 | 2.17% |
德邦价值优选混合A | 0.7678 | 2.14% |
德邦价值优选混合C | 0.7511 | 2.13% |
德邦新回报灵活配置混合A | 1.3496 | 2.05% |
德邦大消费混合A | 0.9914 | 1.78% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
泰康沪港深价值优选混合 | 1.2308 | 1.23% |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1840 | 0.41% |
交银新回报A | 1.4650 | 0.07% |
交银优选回报灵活配置混合A | 1.4290 | 0.07% |
交银优选回报灵活配置混合C | 1.4070 | 0.07% |
交银优择回报灵活配置混合A | 1.3910 | 0.07% |
交银优择回报灵活配置混合C | 1.3920 | 0.07% |
交银新回报C | 3.9250 | 0.03% |
国都创新驱动 | 0.6880 | -0.58% |
金信核心竞争力混合A | 0.9161 | -0.73% |