近一季德邦新回报灵活配置混合A|德邦新回报灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围德邦新回报灵活配置混合A003132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4253 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4249 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4265 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4281 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4332 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4351 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4323 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4323 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4354 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4336 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4381 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4405 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4392 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4389 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4355 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4334 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4353 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4343 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4318 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4317 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4373 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4382 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4362 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4372 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4384 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4427 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4396 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4372 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4357 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4311 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4303 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4337 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4308 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4319 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4273 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4326 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4265 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4346 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4304 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4298 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4270 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4225 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4290 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4341 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4333 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4295 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4306 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4331 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4317 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4353 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4405 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4410 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4463 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4502 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4450 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4422 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4413 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4471 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4472 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4461 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4512 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4447 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4487 |
-0.08% |
