近一年德邦新回报灵活配置混合A|德邦新回报灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围德邦新回报灵活配置混合A003132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4253 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4249 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4265 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4281 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4332 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4351 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4323 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4323 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4354 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4336 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4381 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4405 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4392 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4389 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4355 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4334 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4353 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4343 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4318 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4317 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4373 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4382 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4362 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4372 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4384 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4427 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4396 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4372 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4357 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4311 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4303 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4337 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4308 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4319 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4273 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4326 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4265 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4346 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4304 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4298 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4270 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4225 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4290 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4341 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4333 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4295 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4306 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4331 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4317 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4353 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4405 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4410 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4463 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4502 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4450 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4422 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4413 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4471 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4472 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4461 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4512 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4447 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4487 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4498 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4519 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4495 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4454 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4446 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4448 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4426 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4483 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4479 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4496 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4484 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4458 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4440 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4465 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4460 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4497 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4477 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4473 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4445 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4486 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4484 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4474 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4487 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4498 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4540 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4545 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4560 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4542 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4537 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4550 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4528 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4506 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4513 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4514 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4521 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4512 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4518 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4526 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4537 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4502 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4520 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4491 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4476 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4446 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4460 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4378 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4391 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4427 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4383 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4434 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4438 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4415 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4448 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4409 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4366 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4435 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4479 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4551 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4548 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4593 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4643 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4678 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4679 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4674 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4661 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4677 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4663 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4629 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4650 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4723 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4684 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4662 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4664 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4626 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4574 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4650 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4644 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4606 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4598 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4558 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4550 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4598 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4577 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4536 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4651 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4717 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4716 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4666 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4683 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4684 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4658 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4640 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4618 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4614 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4580 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4599 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4580 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4580 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4568 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4536 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4507 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4534 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4531 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4434 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4398 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4397 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4383 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4396 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4387 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4382 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4371 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4367 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4358 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4345 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4339 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4309 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4336 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4326 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4308 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4327 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4331 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4361 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4350 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4299 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4302 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4308 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4321 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4300 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4284 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4286 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4300 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4277 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4283 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4346 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4361 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4345 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4381 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4397 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4419 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4386 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4390 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4407 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4387 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4381 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4342 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4334 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4355 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4346 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4361 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4372 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4338 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4353 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4328 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4326 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4313 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4325 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4299 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4284 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4319 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4321 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4304 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4300 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4311 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4338 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4310 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4296 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4264 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4264 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4271 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4253 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4248 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4243 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4237 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
德邦新回报灵活配置混合A |
1.4268 |
0.03% |
