近一月嘉实文体娱乐股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实文体娱乐股票C003054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.9210 |
1.05% |
| 2025-12-17 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.9010 |
2.70% |
| 2025-12-16 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8510 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8840 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.9070 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8820 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.9080 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8820 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8880 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8750 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8680 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8620 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8950 |
-2.06% |
| 2025-12-01 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.9340 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.9070 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.9010 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.9250 |
-0.72% |
| 2025-11-25 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.9390 |
3.47% |
| 2025-11-24 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8740 |
2.24% |
| 2025-11-21 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8330 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8600 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.8760 |
-1.26% |
