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嘉实文体娱乐股票C基金净值查询(003054)

近一季嘉实文体娱乐股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实文体娱乐股票C003054净值及计算阶段收益
近一季003054基金累计收益率-3.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实文体娱乐股票C 2.4560 0.53%
2026-09-15 嘉实文体娱乐股票C 2.4430 0.04%
2026-09-14 嘉实文体娱乐股票C 2.4420 -0.20%
2026-09-11 嘉实文体娱乐股票C 2.4470 -0.77%
2026-09-10 嘉实文体娱乐股票C 2.4660 -0.80%
2026-09-09 嘉实文体娱乐股票C 2.4860 -1.09%
2026-09-08 嘉实文体娱乐股票C 2.5130 -1.02%
2026-09-07 嘉实文体娱乐股票C 2.5390 1.20%
2026-09-04 嘉实文体娱乐股票C 2.5090 -0.16%
2026-09-03 嘉实文体娱乐股票C 2.5130 0.52%
2026-09-02 嘉实文体娱乐股票C 2.5000 -1.30%
2026-09-01 嘉实文体娱乐股票C 2.5330 -1.13%
2026-08-31 嘉实文体娱乐股票C 2.5620 0.99%
2026-08-28 嘉实文体娱乐股票C 2.5370 -0.78%
2026-08-27 嘉实文体娱乐股票C 2.5570 2.32%
2026-08-26 嘉实文体娱乐股票C 2.4990 -0.56%
2026-08-25 嘉实文体娱乐股票C 2.5130 0.84%
2026-08-24 嘉实文体娱乐股票C 2.4920 -1.74%
2026-08-21 嘉实文体娱乐股票C 2.5360 -0.43%
2026-08-20 嘉实文体娱乐股票C 2.5470 3.49%
2026-08-19 嘉实文体娱乐股票C 2.4610 -6.78%
2026-08-18 嘉实文体娱乐股票C 2.6400 -0.26%
2026-08-17 嘉实文体娱乐股票C 2.6470 3.68%
2026-08-14 嘉实文体娱乐股票C 2.5530 1.55%
2026-08-13 嘉实文体娱乐股票C 2.5140 -1.18%
2026-08-12 嘉实文体娱乐股票C 2.5440 0.91%
2026-08-11 嘉实文体娱乐股票C 2.5210 -0.28%
2026-08-10 嘉实文体娱乐股票C 2.5280 0.84%
2026-08-07 嘉实文体娱乐股票C 2.5070 3.00%
2026-08-06 嘉实文体娱乐股票C 2.4340 1.08%
2026-08-05 嘉实文体娱乐股票C 2.4080 5.85%
2026-08-04 嘉实文体娱乐股票C 2.2750 4.98%
2026-08-03 嘉实文体娱乐股票C 2.1670 -6.28%
2026-07-31 嘉实文体娱乐股票C 2.3030 3.83%
2026-07-30 嘉实文体娱乐股票C 2.2180 -6.81%
2026-07-29 嘉实文体娱乐股票C 2.3690 -0.34%
2026-07-28 嘉实文体娱乐股票C 2.3770 -6.08%
2026-07-27 嘉实文体娱乐股票C 2.5310 2.06%
2026-07-24 嘉实文体娱乐股票C 2.4800 1.43%
2026-07-23 嘉实文体娱乐股票C 2.4450 -3.68%
2026-07-22 嘉实文体娱乐股票C 2.5350 -0.78%
2026-07-21 嘉实文体娱乐股票C 2.5550 12.11%
2026-07-20 嘉实文体娱乐股票C 2.2790 -3.69%
2026-07-17 嘉实文体娱乐股票C 2.3630 -6.45%
2026-07-16 嘉实文体娱乐股票C 2.5260 -6.37%
2026-07-15 嘉实文体娱乐股票C 2.6870 -5.51%
2026-07-14 嘉实文体娱乐股票C 2.8350 2.16%
2026-07-13 嘉实文体娱乐股票C 2.7750 -5.87%
2026-07-10 嘉实文体娱乐股票C 2.9380 -6.67%
2026-07-09 嘉实文体娱乐股票C 3.1340 5.99%
2026-07-08 嘉实文体娱乐股票C 2.9570 2.21%
2026-07-07 嘉实文体娱乐股票C 2.8930 -1.67%
2026-07-06 嘉实文体娱乐股票C 2.9420 -0.81%
2026-07-03 嘉实文体娱乐股票C 2.9660 -0.57%
2026-07-02 嘉实文体娱乐股票C 2.9830 -7.48%
2026-07-01 嘉实文体娱乐股票C 3.2060 -2.23%
2026-06-30 嘉实文体娱乐股票C 3.2790 5.60%
2026-06-29 嘉实文体娱乐股票C 3.1050 3.19%
2026-06-26 嘉实文体娱乐股票C 3.0090 -0.86%
2026-06-25 嘉实文体娱乐股票C 3.0350 2.22%
2026-06-24 嘉实文体娱乐股票C 2.9690 4.14%
2026-06-23 嘉实文体娱乐股票C 2.8510 0.25%
2026-06-22 嘉实文体娱乐股票C 2.8440 3.95%
2026-06-18 嘉实文体娱乐股票C 2.7360 1.67%
2026-06-17 嘉实文体娱乐股票C 2.6910 5.53%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
汇添富民营新动力 2.2660 -0.13%
招商中国机遇股票A 2.7330 -0.18%
汇添富环保 1.5570 -0.19%
招商中国机遇股票C 2.7200 -0.22%
招商核心优选A 0.7380 -0.26%
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