近半年中银证券健康产业混合基金净值查询
查询指定日期范围中银证券健康产业混合002938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.1853 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.2212 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.1896 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.2453 |
-4.54% |
| 2025-12-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.3473 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.3313 |
0.55% |
| 2025-12-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.3186 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.3027 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.3210 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.3025 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.3005 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.2735 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.2766 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.3124 |
-1.98% |
| 2025-11-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.3583 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.3445 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.3585 |
1.52% |
| 2025-11-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.3232 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.2747 |
2.38% |
| 2025-11-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.2218 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.2957 |
0.60% |
| 2025-11-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.2821 |
-1.78% |
| 2025-11-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.3227 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.3523 |
-2.55% |
| 2025-11-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.4122 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.4208 |
3.71% |
| 2025-11-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.3342 |
2.06% |
| 2025-11-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.2871 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.3004 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.2661 |
-2.68% |
| 2025-11-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.3268 |
-0.50% |
| 2025-11-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.3384 |
-1.80% |
| 2025-11-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.3804 |
-3.53% |
| 2025-11-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.4644 |
-0.56% |
| 2025-10-31 |
中银证券健康产业混合 |
2.4782 |
7.40% |
| 2025-10-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.3074 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.3428 |
-0.79% |
| 2025-10-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.3615 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.3844 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.3577 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.3216 |
-2.55% |
| 2025-10-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.3808 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.4140 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.3930 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.3903 |
-1.24% |
| 2025-10-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.4204 |
1.08% |
| 2025-10-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.3945 |
3.19% |
| 2025-10-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.3205 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.4128 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.4662 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.5604 |
-1.75% |
| 2025-09-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.6060 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.5546 |
-0.29% |
| 2025-09-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.5620 |
-3.59% |
| 2025-09-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.6575 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.6352 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.5784 |
-3.37% |
| 2025-09-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.6684 |
1.98% |
| 2025-09-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.6167 |
-2.26% |
| 2025-09-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.6771 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.6673 |
-1.21% |
| 2025-09-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.7001 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.7036 |
-0.39% |
| 2025-09-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.7143 |
1.85% |
| 2025-09-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.6650 |
-0.44% |
| 2025-09-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.6767 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.6792 |
-3.29% |
| 2025-09-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.7703 |
-3.12% |
| 2025-09-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.8594 |
4.20% |
| 2025-09-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.7441 |
-4.31% |
| 2025-09-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.8678 |
1.44% |
| 2025-09-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.8270 |
-1.75% |
| 2025-09-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.8773 |
5.66% |
| 2025-08-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.7231 |
2.33% |
| 2025-08-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.6611 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.6607 |
-3.79% |
| 2025-08-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.7656 |
-2.60% |
| 2025-08-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.8394 |
2.46% |
| 2025-08-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.7712 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.7464 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.7469 |
-1.71% |
| 2025-08-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.7947 |
-1.89% |
| 2025-08-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.8486 |
0.91% |
| 2025-08-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.8229 |
1.52% |
| 2025-08-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.7805 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.7765 |
3.74% |
| 2025-08-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.6763 |
-1.62% |
| 2025-08-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.7203 |
1.16% |
| 2025-08-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.6892 |
-1.17% |
| 2025-08-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.7211 |
-2.41% |
| 2025-08-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.7882 |
1.57% |
| 2025-08-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.7450 |
-0.88% |
| 2025-08-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.7695 |
-0.69% |
| 2025-08-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.7887 |
0.62% |
| 2025-07-31 |
中银证券健康产业混合 |
2.7715 |
0.46% |
| 2025-07-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.7587 |
-1.48% |
| 2025-07-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.8002 |
3.22% |
| 2025-07-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.7128 |
2.45% |
| 2025-07-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.6478 |
-1.64% |
| 2025-07-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.6920 |
-0.32% |
| 2025-07-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.7006 |
-0.95% |
| 2025-07-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.7264 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.7272 |
0.83% |
| 2025-07-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.7047 |
1.61% |
| 2025-07-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.6619 |
5.01% |
| 2025-07-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.5348 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.5358 |
1.96% |
| 2025-07-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.4871 |
1.97% |
| 2025-07-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.4390 |
3.86% |
| 2025-07-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.3484 |
1.11% |
| 2025-07-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.3227 |
1.19% |
| 2025-07-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.2953 |
-0.28% |
| 2025-07-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.3018 |
-2.29% |
| 2025-07-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.3558 |
1.32% |
| 2025-07-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.3252 |
3.63% |
| 2025-07-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.2437 |
-2.65% |
| 2025-07-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.3047 |
3.89% |
| 2025-06-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.2185 |
2.17% |
| 2025-06-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.1714 |
0.92% |
| 2025-06-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.1515 |
-1.58% |
| 2025-06-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.1860 |
0.21% |
| 2025-06-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.1814 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.1599 |
2.35% |
| 2025-06-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.1103 |
-0.99% |
| 2025-06-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.1315 |
-1.63% |
