近一季中银证券健康产业混合基金净值查询
查询指定日期范围中银证券健康产业混合002938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.0917 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.0552 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.0753 |
3.54% |
| 2026-09-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.0043 |
-3.04% |
| 2026-09-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.0653 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.1041 |
-2.52% |
| 2026-09-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.1571 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.1512 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.1132 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.1496 |
1.83% |
| 2026-09-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.1110 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.1290 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
中银证券健康产业混合 |
2.1724 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.1698 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.1961 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.1718 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.1560 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.1504 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.2585 |
-3.77% |
| 2026-08-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.3436 |
4.47% |
| 2026-08-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.2433 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.3721 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.4013 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.3578 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.3394 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.3223 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.3298 |
1.26% |
| 2026-08-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.3009 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.2640 |
8.15% |
| 2026-08-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.0933 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.0891 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.0203 |
3.38% |
| 2026-08-03 |
中银证券健康产业混合 |
1.9542 |
-3.80% |
| 2026-07-31 |
中银证券健康产业混合 |
2.0284 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.0025 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.1008 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.1177 |
-3.37% |
| 2026-07-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.1915 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.1268 |
-4.77% |
| 2026-07-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.2283 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.2286 |
-1.05% |
| 2026-07-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.2522 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.2123 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.1376 |
-9.08% |
| 2026-07-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.3317 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.3850 |
3.44% |
| 2026-07-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.3056 |
3.63% |
| 2026-07-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.2248 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.2245 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.1931 |
3.14% |
| 2026-07-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.1263 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.1693 |
-4.85% |
| 2026-07-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.2746 |
-1.48% |
| 2026-07-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.3088 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.2718 |
-3.15% |
| 2026-07-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.3458 |
3.23% |
| 2026-06-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.2724 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.2619 |
5.02% |
| 2026-06-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.1537 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.1978 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.1514 |
3.73% |
| 2026-06-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.0741 |
0.45% |
| 2026-06-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.0649 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.0566 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.0124 |
1.18% |
