近一年中银证券健康产业混合基金净值查询
查询指定日期范围中银证券健康产业混合002938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.0917 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.0552 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.0753 |
3.54% |
| 2026-09-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.0043 |
-3.04% |
| 2026-09-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.0653 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.1041 |
-2.52% |
| 2026-09-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.1571 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.1512 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.1132 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.1496 |
1.83% |
| 2026-09-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.1110 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.1290 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
中银证券健康产业混合 |
2.1724 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.1698 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.1961 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.1718 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.1560 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.1504 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.2585 |
-3.77% |
| 2026-08-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.3436 |
4.47% |
| 2026-08-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.2433 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.3721 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.4013 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.3578 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.3394 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.3223 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.3298 |
1.26% |
| 2026-08-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.3009 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.2640 |
8.15% |
| 2026-08-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.0933 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.0891 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.0203 |
3.38% |
| 2026-08-03 |
中银证券健康产业混合 |
1.9542 |
-3.80% |
| 2026-07-31 |
中银证券健康产业混合 |
2.0284 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.0025 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.1008 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.1177 |
-3.37% |
| 2026-07-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.1915 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.1268 |
-4.77% |
| 2026-07-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.2283 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.2286 |
-1.05% |
| 2026-07-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.2522 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.2123 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.1376 |
-9.08% |
| 2026-07-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.3317 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.3850 |
3.44% |
| 2026-07-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.3056 |
3.63% |
| 2026-07-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.2248 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.2245 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.1931 |
3.14% |
| 2026-07-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.1263 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.1693 |
-4.85% |
| 2026-07-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.2746 |
-1.48% |
| 2026-07-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.3088 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.2718 |
-3.15% |
| 2026-07-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.3458 |
3.23% |
| 2026-06-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.2724 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.2619 |
5.02% |
| 2026-06-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.1537 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.1978 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.1514 |
3.73% |
| 2026-06-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.0741 |
0.45% |
| 2026-06-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.0649 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.0566 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.0124 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
中银证券健康产业混合 |
1.9890 |
0.42% |
| 2026-06-15 |
中银证券健康产业混合 |
1.9807 |
2.01% |
| 2026-06-12 |
中银证券健康产业混合 |
1.9416 |
-0.30% |
| 2026-06-11 |
中银证券健康产业混合 |
1.9475 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
中银证券健康产业混合 |
1.9395 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
中银证券健康产业混合 |
1.9698 |
2.34% |
| 2026-06-08 |
中银证券健康产业混合 |
1.9247 |
-4.41% |
| 2026-06-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.0096 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.0521 |
1.13% |
| 2026-06-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.0291 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.0230 |
-1.59% |
| 2026-06-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.0551 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.1398 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.1506 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.1500 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.1535 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.1845 |
-1.10% |
| 2026-05-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.2086 |
-0.25% |
| 2026-05-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.2141 |
2.10% |
| 2026-05-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.1685 |
0.87% |
| 2026-05-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.1499 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.1467 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.1763 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.2127 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.2479 |
-1.08% |
| 2026-05-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.2724 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.2670 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.2048 |
-1.47% |
| 2026-04-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.1999 |
1.96% |
| 2026-04-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.1576 |
-0.92% |
| 2026-04-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.1776 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.2068 |
1.50% |
| 2026-04-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.1742 |
-0.98% |
| 2026-04-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.1957 |
-2.74% |
| 2026-04-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.2559 |
2.52% |
| 2026-04-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.2004 |
-1.85% |
| 2026-04-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.2410 |
-0.71% |
| 2026-04-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.2571 |
-1.83% |
| 2026-04-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.2983 |
-0.05% |
| 2026-04-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.2995 |
2.56% |
| 2026-04-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.2420 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.2339 |
0.61% |
| 2026-04-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.2203 |
-0.75% |
| 2026-04-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.2371 |
-2.66% |
| 2026-04-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.2965 |
0.45% |
| 2026-04-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.2863 |
-1.61% |
| 2026-04-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.3232 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.3375 |
1.99% |
| 2026-04-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.2918 |
7.94% |
| 2026-03-31 |
中银证券健康产业混合 |
2.1233 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.1504 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.1458 |
7.19% |
| 2026-03-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.0019 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.0096 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
中银证券健康产业混合 |
1.9855 |
4.37% |
| 2026-03-23 |
中银证券健康产业混合 |
1.9023 |
-4.01% |
| 2026-03-20 |
中银证券健康产业混合 |
1.9818 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.0142 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.0634 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.0451 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.0439 |
1.89% |
| 2026-03-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.0060 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.0263 |
-2.62% |
| 2026-03-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.0793 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.1017 |
4.41% |
| 2026-03-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.0130 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.0276 |
3.95% |
| 2026-03-05 |
中银证券健康产业混合 |
1.9506 |
1.77% |
| 2026-03-04 |
中银证券健康产业混合 |
1.9167 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
中银证券健康产业混合 |
1.9329 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.0281 |
-2.33% |
| 2026-02-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.0764 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.0644 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.0827 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.0825 |
-1.28% |
| 2026-02-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.1091 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.1390 |
-0.77% |
| 2026-02-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.1555 |
-1.14% |
| 2026-02-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.1804 |
1.64% |
| 2026-02-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.1452 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.1178 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.1330 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.1399 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.1376 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.0889 |
-4.12% |
| 2026-01-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.1787 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.1878 |
-1.13% |
| 2026-01-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.2128 |
-1.85% |
| 2026-01-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.2538 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.2542 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.2874 |
1.95% |
| 2026-01-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.2437 |
-1.68% |
| 2026-01-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.2813 |
-0.33% |
| 2026-01-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.2888 |
-2.40% |
| 2026-01-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.3451 |
-2.26% |
| 2026-01-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.3982 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.4020 |
-1.87% |
| 2026-01-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.4468 |
-0.88% |
| 2026-01-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.4685 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.4787 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.4763 |
3.40% |
| 2026-01-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.3948 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.3847 |
3.52% |
| 2026-01-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.3037 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.2775 |
5.65% |
| 2025-12-31 |
中银证券健康产业混合 |
2.1557 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.1528 |
-1.67% |
| 2025-12-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.1888 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.2160 |
-0.64% |
| 2025-12-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.2302 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.2285 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.2238 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.2209 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.2242 |
1.78% |
| 2025-12-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.1853 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.2212 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.1896 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.2453 |
-4.54% |
| 2025-12-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.3473 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.3313 |
0.55% |
| 2025-12-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.3186 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.3027 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
中银证券健康产业混合 |
2.3210 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.3025 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.3005 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.2735 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
中银证券健康产业混合 |
2.2766 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
中银证券健康产业混合 |
2.3124 |
-1.98% |
| 2025-11-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.3583 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.3445 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.3585 |
1.52% |
| 2025-11-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.3232 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.2747 |
2.38% |
| 2025-11-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.2218 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.2957 |
0.60% |
| 2025-11-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.2821 |
-1.78% |
| 2025-11-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.3227 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.3523 |
-2.55% |
| 2025-11-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.4122 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.4208 |
3.71% |
| 2025-11-12 |
中银证券健康产业混合 |
2.3342 |
2.06% |
| 2025-11-11 |
中银证券健康产业混合 |
2.2871 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.3004 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
中银证券健康产业混合 |
2.2661 |
-2.68% |
| 2025-11-06 |
中银证券健康产业混合 |
2.3268 |
-0.50% |
| 2025-11-05 |
中银证券健康产业混合 |
2.3384 |
-1.80% |
| 2025-11-04 |
中银证券健康产业混合 |
2.3804 |
-3.53% |
| 2025-11-03 |
中银证券健康产业混合 |
2.4644 |
-0.56% |
| 2025-10-31 |
中银证券健康产业混合 |
2.4782 |
7.40% |
| 2025-10-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.3074 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.3428 |
-0.79% |
| 2025-10-28 |
中银证券健康产业混合 |
2.3615 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
中银证券健康产业混合 |
2.3844 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.3577 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.3216 |
-2.55% |
| 2025-10-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.3808 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
中银证券健康产业混合 |
2.4140 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
中银证券健康产业混合 |
2.3930 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.3903 |
-1.24% |
| 2025-10-16 |
中银证券健康产业混合 |
2.4204 |
1.08% |
| 2025-10-15 |
中银证券健康产业混合 |
2.3945 |
3.19% |
| 2025-10-14 |
中银证券健康产业混合 |
2.3205 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
中银证券健康产业混合 |
2.4128 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
中银证券健康产业混合 |
2.4662 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
中银证券健康产业混合 |
2.5604 |
-1.75% |
| 2025-09-30 |
中银证券健康产业混合 |
2.6060 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
中银证券健康产业混合 |
2.5546 |
-0.29% |
| 2025-09-26 |
中银证券健康产业混合 |
2.5620 |
-3.59% |
| 2025-09-25 |
中银证券健康产业混合 |
2.6575 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
中银证券健康产业混合 |
2.6352 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
中银证券健康产业混合 |
2.5784 |
-3.37% |
| 2025-09-22 |
中银证券健康产业混合 |
2.6684 |
1.98% |
| 2025-09-19 |
中银证券健康产业混合 |
2.6167 |
-2.26% |
| 2025-09-18 |
中银证券健康产业混合 |
2.6771 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
中银证券健康产业混合 |
2.6673 |
-1.21% |
