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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中银证券健康产业混合 | 2.2212 | 1.44% |
| 2025-12-16 | 中银证券健康产业混合 | 2.1896 | -2.48% |
| 2025-12-15 | 中银证券健康产业混合 | 2.2453 | -4.54% |
| 2025-12-12 | 中银证券健康产业混合 | 2.3473 | 0.69% |
| 2025-12-11 | 中银证券健康产业混合 | 2.3313 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券安誉债券C | 2.1003 | 0.07% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0902 | 0.06% |
| 中银证券安进债券A | 1.0673 | 0.02% |
| 中银证券安进债券C | 1.0616 | 0.02% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4237 | -0.03% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.4914 | -0.29% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4825 | -0.29% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4130 | -0.31% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3802 | -0.32% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.1853 | -1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |