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中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)基金净值查询(002881)

今年以来中加丰润纯债债券A|丰润纯债债券A类基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加丰润纯债债券A002881净值及计算阶段收益
今年以来002881基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中加丰润纯债债券A 1.1133 0.02%
2026-09-16 中加丰润纯债债券A 1.1131 0.02%
2026-09-15 中加丰润纯债债券A 1.1129 0.02%
2026-09-14 中加丰润纯债债券A 1.1127 0.02%
2026-09-11 中加丰润纯债债券A 1.1125 0.00%
2026-09-10 中加丰润纯债债券A 1.1125 0.01%
2026-09-09 中加丰润纯债债券A 1.1124 0.01%
2026-09-08 中加丰润纯债债券A 1.1123 0.00%
2026-09-07 中加丰润纯债债券A 1.1123 0.04%
2026-09-04 中加丰润纯债债券A 1.1119 0.01%
2026-09-03 中加丰润纯债债券A 1.1118 0.03%
2026-09-02 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.00%
2026-09-01 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.02%
2026-08-31 中加丰润纯债债券A 1.1113 0.02%
2026-08-28 中加丰润纯债债券A 1.1111 0.00%
2026-08-27 中加丰润纯债债券A 1.1111 -0.02%
2026-08-26 中加丰润纯债债券A 1.1193 0.00%
2026-08-25 中加丰润纯债债券A 1.1193 0.00%
2026-08-24 中加丰润纯债债券A 1.1193 0.05%
2026-08-21 中加丰润纯债债券A 1.1187 -0.01%
2026-08-20 中加丰润纯债债券A 1.1188 -0.02%
2026-08-19 中加丰润纯债债券A 1.1190 -0.04%
2026-08-18 中加丰润纯债债券A 1.1194 0.04%
2026-08-17 中加丰润纯债债券A 1.1190 0.03%
2026-08-14 中加丰润纯债债券A 1.1187 0.00%
2026-08-13 中加丰润纯债债券A 1.1187 0.04%
2026-08-12 中加丰润纯债债券A 1.1183 0.00%
2026-08-11 中加丰润纯债债券A 1.1183 -0.01%
2026-08-10 中加丰润纯债债券A 1.1184 0.04%
2026-08-07 中加丰润纯债债券A 1.1180 0.03%
2026-08-06 中加丰润纯债债券A 1.1177 0.01%
2026-08-05 中加丰润纯债债券A 1.1176 0.00%
2026-08-04 中加丰润纯债债券A 1.1176 0.01%
2026-08-03 中加丰润纯债债券A 1.1175 0.01%
2026-07-31 中加丰润纯债债券A 1.1174 0.06%
2026-07-30 中加丰润纯债债券A 1.1167 0.04%
2026-07-29 中加丰润纯债债券A 1.1163 0.00%
2026-07-28 中加丰润纯债债券A 1.1163 -0.03%
2026-07-27 中加丰润纯债债券A 1.1166 0.01%
2026-07-24 中加丰润纯债债券A 1.1165 0.01%
2026-07-23 中加丰润纯债债券A 1.1164 0.01%
2026-07-22 中加丰润纯债债券A 1.1163 0.04%
2026-07-21 中加丰润纯债债券A 1.1158 0.01%
2026-07-20 中加丰润纯债债券A 1.1157 0.00%
2026-07-17 中加丰润纯债债券A 1.1157 0.01%
2026-07-16 中加丰润纯债债券A 1.1156 0.00%
2026-07-15 中加丰润纯债债券A 1.1156 0.01%
2026-07-14 中加丰润纯债债券A 1.1155 0.00%
2026-07-13 中加丰润纯债债券A 1.1155 -0.01%
2026-07-10 中加丰润纯债债券A 1.1156 0.01%
2026-07-09 中加丰润纯债债券A 1.1155 0.01%
2026-07-08 中加丰润纯债债券A 1.1154 0.01%
2026-07-07 中加丰润纯债债券A 1.1153 0.01%
2026-07-06 中加丰润纯债债券A 1.1152 0.04%
2026-07-03 中加丰润纯债债券A 1.1147 -0.01%
2026-07-02 中加丰润纯债债券A 1.1148 0.01%
2026-07-01 中加丰润纯债债券A 1.1147 -0.04%
2026-06-30 中加丰润纯债债券A 1.1151 -0.03%
2026-06-29 中加丰润纯债债券A 1.1154 0.04%
2026-06-26 中加丰润纯债债券A 1.1149 0.01%
2026-06-25 中加丰润纯债债券A 1.1148 0.03%
2026-06-24 中加丰润纯债债券A 1.1145 0.02%
2026-06-23 中加丰润纯债债券A 1.1143 -0.04%
2026-06-22 中加丰润纯债债券A 1.1147 0.02%
2026-06-18 中加丰润纯债债券A 1.1145 0.02%
2026-06-17 中加丰润纯债债券A 1.1143 0.06%
2026-06-16 中加丰润纯债债券A 1.1136 0.04%
2026-06-15 中加丰润纯债债券A 1.1131 0.03%
2026-06-12 中加丰润纯债债券A 1.1128 0.00%
2026-06-11 中加丰润纯债债券A 1.1128 -0.05%
2026-06-10 中加丰润纯债债券A 1.1134 -0.03%
2026-06-09 中加丰润纯债债券A 1.1137 -0.02%
2026-06-08 中加丰润纯债债券A 1.1139 -0.04%
2026-06-05 中加丰润纯债债券A 1.1144 -0.04%
2026-06-04 中加丰润纯债债券A 1.1149 0.02%
2026-06-03 中加丰润纯债债券A 1.1147 -0.01%
2026-06-02 中加丰润纯债债券A 1.1148 0.00%
2026-06-01 中加丰润纯债债券A 1.1148 0.06%
2026-05-29 中加丰润纯债债券A 1.1141 0.03%
2026-05-28 中加丰润纯债债券A 1.1138 0.03%
2026-05-27 中加丰润纯债债券A 1.1135 0.04%
2026-05-26 中加丰润纯债债券A 1.1130 0.04%
2026-05-25 中加丰润纯债债券A 1.1126 0.03%
2026-05-22 中加丰润纯债债券A 1.1123 -0.01%
2026-05-21 中加丰润纯债债券A 1.1124 0.00%
2026-05-20 中加丰润纯债债券A 1.1124 0.03%
2026-05-19 中加丰润纯债债券A 1.1121 0.04%
2026-05-18 中加丰润纯债债券A 1.1117 0.03%
2026-05-15 中加丰润纯债债券A 1.1114 0.02%
2026-05-14 中加丰润纯债债券A 1.1202 0.00%
2026-05-13 中加丰润纯债债券A 1.1202 0.05%
2026-05-12 中加丰润纯债债券A 1.1196 0.03%
2026-05-11 中加丰润纯债债券A 1.1193 0.03%
2026-05-08 中加丰润纯债债券A 1.1190 0.02%
2026-04-30 中加丰润纯债债券A 1.1188 0.00%
2026-04-29 中加丰润纯债债券A 1.1188 0.04%
2026-04-28 中加丰润纯债债券A 1.1184 0.03%
2026-04-27 中加丰润纯债债券A 1.1181 -0.01%
2026-04-24 中加丰润纯债债券A 1.1182 -0.02%
2026-04-23 中加丰润纯债债券A 1.1184 -0.04%
2026-04-22 中加丰润纯债债券A 1.1188 0.04%
2026-04-21 中加丰润纯债债券A 1.1183 0.04%
2026-04-20 中加丰润纯债债券A 1.1179 0.04%
2026-04-17 中加丰润纯债债券A 1.1175 0.04%
2026-04-16 中加丰润纯债债券A 1.1171 0.01%
2026-04-15 中加丰润纯债债券A 1.1170 0.01%
2026-04-14 中加丰润纯债债券A 1.1169 0.04%
2026-04-13 中加丰润纯债债券A 1.1165 0.02%
2026-04-10 中加丰润纯债债券A 1.1163 0.01%
2026-04-09 中加丰润纯债债券A 1.1162 -0.01%
2026-04-08 中加丰润纯债债券A 1.1163 0.02%
2026-04-07 中加丰润纯债债券A 1.1161 0.06%
2026-04-03 中加丰润纯债债券A 1.1154 0.05%
2026-04-02 中加丰润纯债债券A 1.1148 0.02%
2026-04-01 中加丰润纯债债券A 1.1146 -0.01%
2026-03-31 中加丰润纯债债券A 1.1147 0.02%
2026-03-30 中加丰润纯债债券A 1.1145 0.04%
2026-03-27 中加丰润纯债债券A 1.1140 0.02%
2026-03-26 中加丰润纯债债券A 1.1138 0.03%
2026-03-25 中加丰润纯债债券A 1.1135 0.04%
2026-03-24 中加丰润纯债债券A 1.1131 0.02%
2026-03-23 中加丰润纯债债券A 1.1129 0.00%
2026-03-20 中加丰润纯债债券A 1.1129 0.01%
2026-03-19 中加丰润纯债债券A 1.1128 0.03%
2026-03-18 中加丰润纯债债券A 1.1125 0.06%
2026-03-17 中加丰润纯债债券A 1.1118 0.01%
2026-03-16 中加丰润纯债债券A 1.1117 0.00%
2026-03-13 中加丰润纯债债券A 1.1117 0.03%
2026-03-12 中加丰润纯债债券A 1.1114 0.01%
2026-03-11 中加丰润纯债债券A 1.1113 0.01%
2026-03-10 中加丰润纯债债券A 1.1112 0.01%
2026-03-09 中加丰润纯债债券A 1.1111 -0.04%
2026-03-06 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.02%
2026-03-05 中加丰润纯债债券A 1.1113 0.02%
2026-03-04 中加丰润纯债债券A 1.1111 0.03%
2026-03-03 中加丰润纯债债券A 1.1108 0.01%
2026-03-02 中加丰润纯债债券A 1.1107 0.06%
2026-02-27 中加丰润纯债债券A 1.1100 0.01%
2026-02-26 中加丰润纯债债券A 1.1099 -0.03%
2026-02-25 中加丰润纯债债券A 1.1102 -0.03%
2026-02-24 中加丰润纯债债券A 1.1105 0.07%
2026-02-13 中加丰润纯债债券A 1.1097 0.01%
2026-02-12 中加丰润纯债债券A 1.1096 0.02%
2026-02-11 中加丰润纯债债券A 1.1094 0.03%
2026-02-10 中加丰润纯债债券A 1.1091 0.02%
2026-02-09 中加丰润纯债债券A 1.1089 0.05%
2026-02-06 中加丰润纯债债券A 1.1084 0.04%
2026-02-05 中加丰润纯债债券A 1.1080 0.03%
2026-02-04 中加丰润纯债债券A 1.1077 0.00%
2026-02-03 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.00%
2026-02-02 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.00%
2026-01-30 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.00%
2026-01-29 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.00%
2026-01-28 中加丰润纯债债券A 1.1115 -0.01%
2026-01-27 中加丰润纯债债券A 1.1116 -0.02%
2026-01-26 中加丰润纯债债券A 1.1118 0.03%
2026-01-23 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.03%
2026-01-22 中加丰润纯债债券A 1.1112 0.02%
2026-01-21 中加丰润纯债债券A 1.1110 0.04%
2026-01-20 中加丰润纯债债券A 1.1106 0.01%
2026-01-19 中加丰润纯债债券A 1.1105 0.05%
2026-01-16 中加丰润纯债债券A 1.1100 0.04%
2026-01-15 中加丰润纯债债券A 1.1096 0.03%
2026-01-14 中加丰润纯债债券A 1.1093 0.01%
2026-01-13 中加丰润纯债债券A 1.1092 0.02%
2026-01-12 中加丰润纯债债券A 1.1090 0.03%
2026-01-09 中加丰润纯债债券A 1.1087 0.01%
2026-01-08 中加丰润纯债债券A 1.1086 0.02%
2026-01-07 中加丰润纯债债券A 1.1084 0.00%
2026-01-06 中加丰润纯债债券A 1.1084 -0.01%
2026-01-05 中加丰润纯债债券A 1.1085 0.05%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.07%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
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