热搜: 监管指标 博时价值增长贰号混合 易方达科讯混合 工银核心价值混合A

中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)基金净值查询(002881)

近一月中加丰润纯债债券A|丰润纯债债券A类基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加丰润纯债债券A002881净值及计算阶段收益
近一月002881基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加丰润纯债债券A 1.1131 0.02%
2026-09-15 中加丰润纯债债券A 1.1129 0.02%
2026-09-14 中加丰润纯债债券A 1.1127 0.02%
2026-09-11 中加丰润纯债债券A 1.1125 0.00%
2026-09-10 中加丰润纯债债券A 1.1125 0.01%
2026-09-09 中加丰润纯债债券A 1.1124 0.01%
2026-09-08 中加丰润纯债债券A 1.1123 0.00%
2026-09-07 中加丰润纯债债券A 1.1123 0.04%
2026-09-04 中加丰润纯债债券A 1.1119 0.01%
2026-09-03 中加丰润纯债债券A 1.1118 0.03%
2026-09-02 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.00%
2026-09-01 中加丰润纯债债券A 1.1115 0.02%
2026-08-31 中加丰润纯债债券A 1.1113 0.02%
2026-08-28 中加丰润纯债债券A 1.1111 0.00%
2026-08-27 中加丰润纯债债券A 1.1111 -0.02%
2026-08-26 中加丰润纯债债券A 1.1193 0.00%
2026-08-25 中加丰润纯债债券A 1.1193 0.00%
2026-08-24 中加丰润纯债债券A 1.1193 0.05%
2026-08-21 中加丰润纯债债券A 1.1187 -0.01%
2026-08-20 中加丰润纯债债券A 1.1188 -0.02%
2026-08-19 中加丰润纯债债券A 1.1190 -0.04%
2026-08-18 中加丰润纯债债券A 1.1194 0.04%
2026-08-17 中加丰润纯债债券A 1.1190 0.03%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云