近一月中欧消费主题股票A基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费主题股票A002621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧消费主题股票A |
1.2336 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
中欧消费主题股票A |
1.2444 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
中欧消费主题股票A |
1.2491 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧消费主题股票A |
1.2453 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
中欧消费主题股票A |
1.2518 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
中欧消费主题股票A |
1.2605 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
中欧消费主题股票A |
1.2688 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
中欧消费主题股票A |
1.2747 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
中欧消费主题股票A |
1.2827 |
1.62% |
| 2026-09-03 |
中欧消费主题股票A |
1.2622 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
中欧消费主题股票A |
1.2565 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
中欧消费主题股票A |
1.2641 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
中欧消费主题股票A |
1.2503 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
中欧消费主题股票A |
1.2601 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
中欧消费主题股票A |
1.2556 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
中欧消费主题股票A |
1.2598 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧消费主题股票A |
1.2580 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
中欧消费主题股票A |
1.2507 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
中欧消费主题股票A |
1.2487 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
中欧消费主题股票A |
1.2679 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
中欧消费主题股票A |
1.2638 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
中欧消费主题股票A |
1.2687 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
中欧消费主题股票A |
1.2628 |
-0.58% |
