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中欧消费主题股票A基金净值查询(002621)

近一季中欧消费主题股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧消费主题股票A002621净值及计算阶段收益
近一季002621基金累计收益率5.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧消费主题股票A 1.2335 -0.01%
2026-09-16 中欧消费主题股票A 1.2336 -0.87%
2026-09-15 中欧消费主题股票A 1.2444 -0.38%
2026-09-14 中欧消费主题股票A 1.2491 0.31%
2026-09-11 中欧消费主题股票A 1.2453 -0.52%
2026-09-10 中欧消费主题股票A 1.2518 -0.69%
2026-09-09 中欧消费主题股票A 1.2605 -0.65%
2026-09-08 中欧消费主题股票A 1.2688 -0.46%
2026-09-07 中欧消费主题股票A 1.2747 -0.62%
2026-09-04 中欧消费主题股票A 1.2827 1.62%
2026-09-03 中欧消费主题股票A 1.2622 0.45%
2026-09-02 中欧消费主题股票A 1.2565 -0.60%
2026-09-01 中欧消费主题股票A 1.2641 1.10%
2026-08-31 中欧消费主题股票A 1.2503 -0.78%
2026-08-28 中欧消费主题股票A 1.2601 0.36%
2026-08-27 中欧消费主题股票A 1.2556 -0.33%
2026-08-26 中欧消费主题股票A 1.2598 0.14%
2026-08-25 中欧消费主题股票A 1.2580 0.58%
2026-08-24 中欧消费主题股票A 1.2507 0.16%
2026-08-21 中欧消费主题股票A 1.2487 -1.54%
2026-08-20 中欧消费主题股票A 1.2679 0.32%
2026-08-19 中欧消费主题股票A 1.2638 -0.39%
2026-08-18 中欧消费主题股票A 1.2687 0.47%
2026-08-17 中欧消费主题股票A 1.2628 -0.58%
2026-08-14 中欧消费主题股票A 1.2702 -1.23%
2026-08-13 中欧消费主题股票A 1.2858 0.08%
2026-08-12 中欧消费主题股票A 1.2848 0.10%
2026-08-11 中欧消费主题股票A 1.2835 -0.56%
2026-08-10 中欧消费主题股票A 1.2907 1.84%
2026-08-07 中欧消费主题股票A 1.2674 0.24%
2026-08-06 中欧消费主题股票A 1.2644 -0.79%
2026-08-05 中欧消费主题股票A 1.2744 -0.20%
2026-08-04 中欧消费主题股票A 1.2769 -1.04%
2026-08-03 中欧消费主题股票A 1.2902 -1.33%
2026-07-31 中欧消费主题股票A 1.3076 -0.49%
2026-07-30 中欧消费主题股票A 1.3141 2.47%
2026-07-29 中欧消费主题股票A 1.2824 1.58%
2026-07-28 中欧消费主题股票A 1.2624 1.95%
2026-07-27 中欧消费主题股票A 1.2382 0.72%
2026-07-24 中欧消费主题股票A 1.2294 -1.17%
2026-07-23 中欧消费主题股票A 1.2439 -0.50%
2026-07-22 中欧消费主题股票A 1.2502 0.36%
2026-07-21 中欧消费主题股票A 1.2457 -0.69%
2026-07-20 中欧消费主题股票A 1.2544 3.20%
2026-07-17 中欧消费主题股票A 1.2155 -1.73%
2026-07-16 中欧消费主题股票A 1.2369 0.28%
2026-07-15 中欧消费主题股票A 1.2334 3.11%
2026-07-14 中欧消费主题股票A 1.1962 1.03%
2026-07-13 中欧消费主题股票A 1.1840 0.53%
2026-07-10 中欧消费主题股票A 1.1777 1.13%
2026-07-09 中欧消费主题股票A 1.1645 -0.89%
2026-07-08 中欧消费主题股票A 1.1749 -0.30%
2026-07-07 中欧消费主题股票A 1.1784 -1.55%
2026-07-06 中欧消费主题股票A 1.1969 1.63%
2026-07-03 中欧消费主题股票A 1.1777 0.96%
2026-07-02 中欧消费主题股票A 1.1665 -0.30%
2026-07-01 中欧消费主题股票A 1.1700 0.95%
2026-06-30 中欧消费主题股票A 1.1590 -1.32%
2026-06-29 中欧消费主题股票A 1.1743 2.58%
2026-06-26 中欧消费主题股票A 1.1448 -0.98%
2026-06-25 中欧消费主题股票A 1.1561 0.16%
2026-06-24 中欧消费主题股票A 1.1542 -0.22%
2026-06-23 中欧消费主题股票A 1.1567 -0.72%
2026-06-22 中欧消费主题股票A 1.1651 0.97%
2026-06-18 中欧消费主题股票A 1.1539 -1.27%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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