近一季平安大华睿享文娱混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安大华睿享文娱混合C002451净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7760 |
-0.62% |
2024-05-10 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7870 |
-0.56% |
2024-05-09 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7970 |
1.30% |
2024-05-08 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7740 |
-1.11% |
2024-05-07 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7940 |
0.17% |
2024-05-06 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7910 |
1.59% |
2024-04-30 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7630 |
0.57% |
2024-04-29 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7530 |
0.52% |
2024-04-26 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7440 |
1.69% |
2024-04-25 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7150 |
-1.04% |
2024-04-24 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7330 |
2.12% |
2024-04-23 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6970 |
-0.93% |
2024-04-22 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7130 |
0.06% |
2024-04-19 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7120 |
-0.87% |
2024-04-18 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7270 |
1.11% |
2024-04-17 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7080 |
3.33% |
2024-04-16 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6530 |
-3.22% |
2024-04-15 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7080 |
0.18% |
2024-04-12 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7050 |
0.47% |
2024-04-11 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6970 |
0.41% |
2024-04-10 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6900 |
-1.74% |
2024-04-09 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7200 |
-0.06% |
2024-04-08 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7210 |
-1.60% |
2024-04-03 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7490 |
-0.91% |
2024-04-02 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7650 |
-1.12% |
2024-04-01 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7850 |
1.59% |
2024-03-29 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7570 |
1.09% |
2024-03-28 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7380 |
2.00% |
2024-03-27 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7040 |
-2.46% |
2024-03-26 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7470 |
-0.40% |
2024-03-25 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7540 |
-1.52% |
2024-03-22 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7810 |
-0.56% |
2024-03-21 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7910 |
-0.44% |
2024-03-20 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7990 |
0.22% |
2024-03-19 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7950 |
-0.66% |
2024-03-18 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.8070 |
1.12% |
2024-03-15 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7870 |
1.19% |
2024-03-14 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7660 |
-1.18% |
2024-03-13 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7870 |
0.51% |
2024-03-12 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7780 |
-0.11% |
2024-03-11 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7800 |
0.96% |
2024-03-08 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7630 |
2.20% |
2024-03-07 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7250 |
-1.43% |
2024-03-06 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7500 |
0.11% |
2024-03-05 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7480 |
-0.68% |
2024-03-04 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7600 |
1.32% |
2024-03-01 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7370 |
0.93% |
2024-02-29 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7210 |
3.67% |
2024-02-28 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6600 |
-4.82% |
2024-02-27 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.7440 |
2.83% |
2024-02-26 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6960 |
0.36% |
2024-02-23 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6900 |
1.32% |
2024-02-22 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6680 |
0.85% |
2024-02-21 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6540 |
0.73% |
2024-02-20 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6420 |
0.00% |
2024-02-19 |
平安大华睿享文娱混合C |
1.6420 |
0.67% |