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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 平安大华睿享文娱混合C | 1.7780 | 0.11% |
| 2024-05-13 | 平安大华睿享文娱混合C | 1.7760 | -0.62% |
| 2024-05-10 | 平安大华睿享文娱混合C | 1.7870 | -0.56% |
| 2024-05-09 | 平安大华睿享文娱混合C | 1.7970 | 1.30% |
| 2024-05-08 | 平安大华睿享文娱混合C | 1.7740 | -1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 鼎越LOF | 2.3662 | 1.13% |
| 平安消费精选混合C | 0.9592 | 0.96% |
| 平安消费精选混合A | 0.9851 | 0.95% |
| 平安安盈灵活配置混合A | 1.8652 | 0.40% |
| 平安安心灵活配置混合A | 0.8500 | 0.20% |
| 平安优势产业混合A | 1.7752 | 0.18% |
| 平安优势产业混合C | 1.6909 | 0.18% |
| 平安估值优势混合C | 1.4311 | 0.15% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.5180 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 先锋聚元C | 1.1164 | 2.13% |
| 先锋聚优C | 0.9437 | 2.12% |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
