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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.3860元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安鑫利混合A | 1.1271 | 1.15% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4206 | 0.87% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3362 | 0.85% |
| 平安先锋 | 1.6930 | 0.83% |
| 平安估值优势混合C | 1.4289 | 0.35% |
| MSCI低波 | 1.2327 | 0.31% |
| 平安惠泽 | 1.1188 | 0.15% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 1.1550 | 0.12% |
| 平安沪深300指数量化增强C | 1.1139 | 0.12% |
| 平安合丰定开债 | 1.0523 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |