今年以来华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围华宝美国消费美元002423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3311 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3324 |
-0.63% |
| 2024-05-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3345 |
2.32% |
| 2024-04-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3349 |
2.13% |
| 2024-04-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3279 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3251 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
华宝美国消费美元 |
0.3249 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
华宝美国消费美元 |
0.3218 |
1.07% |
| 2024-04-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3184 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3168 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3195 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
华宝美国消费美元 |
0.3214 |
-0.43% |
| 2024-04-16 |
华宝美国消费美元 |
0.3228 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3247 |
-1.61% |
| 2024-04-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3300 |
-1.55% |
| 2024-04-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3352 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
华宝美国消费美元 |
0.3327 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
华宝美国消费美元 |
0.3375 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3360 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
华宝美国消费美元 |
0.3350 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
华宝美国消费美元 |
0.3349 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
华宝美国消费美元 |
0.3396 |
-0.82% |
| 2024-03-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3424 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3424 |
-0.20% |
| 2024-03-27 |
华宝美国消费美元 |
0.3431 |
1.12% |
| 2024-03-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3393 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3390 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3401 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3430 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
华宝美国消费美元 |
0.3411 |
1.43% |
| 2024-03-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3363 |
0.84% |
| 2024-03-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3335 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3312 |
-0.87% |
| 2024-03-14 |
华宝美国消费美元 |
0.3341 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
华宝美国消费美元 |
0.3364 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3371 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3345 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3353 |
-0.39% |
| 2024-03-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3366 |
0.72% |
| 2024-03-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3342 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
华宝美国消费美元 |
0.3354 |
-1.15% |
| 2024-03-04 |
华宝美国消费美元 |
0.3393 |
-1.31% |
| 2024-03-01 |
华宝美国消费美元 |
0.3438 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3428 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3403 |
0.32% |
| 2024-02-27 |
华宝美国消费美元 |
0.3392 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3381 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
华宝美国消费美元 |
0.3373 |
-0.44% |
| 2024-02-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3388 |
1.89% |
| 2024-02-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3325 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
华宝美国消费美元 |
0.3302 |
-0.96% |
| 2024-02-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3334 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3327 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3315 |
1.10% |
| 2024-02-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3279 |
0.52% |
| 2024-02-05 |
华宝美国消费美元 |
0.3262 |
-1.27% |
| 2024-02-02 |
华宝美国消费美元 |
0.3304 |
1.66% |
| 2024-02-01 |
华宝美国消费美元 |
0.3250 |
1.75% |
| 2024-01-31 |
华宝美国消费美元 |
0.3194 |
-1.66% |
| 2024-01-30 |
华宝美国消费美元 |
0.3248 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3250 |
1.34% |
| 2024-01-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3207 |
0.47% |
| 2024-01-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3192 |
-1.18% |
| 2024-01-24 |
华宝美国消费美元 |
0.3230 |
-0.34% |
| 2024-01-23 |
华宝美国消费美元 |
0.3241 |
-0.18% |
| 2024-01-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3247 |
-0.49% |
| 2024-01-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3263 |
0.93% |
| 2024-01-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3233 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
华宝美国消费美元 |
0.3215 |
-0.86% |
| 2024-01-16 |
华宝美国消费美元 |
0.3243 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3248 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3248 |
-1.13% |
| 2024-01-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3285 |
-0.12% |
| 2024-01-10 |
华宝美国消费美元 |
0.3289 |
0.77% |
| 2024-01-09 |
华宝美国消费美元 |
0.3264 |
-0.37% |
| 2024-01-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3276 |
1.61% |
| 2024-01-05 |
华宝美国消费美元 |
0.3224 |
0.22% |
| 2024-01-04 |
华宝美国消费美元 |
0.3217 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
华宝美国消费美元 |
0.3241 |
-1.94% |
| 2024-01-02 |
华宝美国消费美元 |
0.3305 |
-0.84% |
