近一年华宝标普美国消费美元|华宝美国消费美元基金净值查询
查询指定日期范围华宝标普美国消费美元002423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4018 |
-1.69% |
| 2026-09-14 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4086 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4090 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4057 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4074 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4128 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4158 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4159 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4212 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4158 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4148 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4217 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4238 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4194 |
-1.03% |
| 2026-08-26 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4237 |
-0.63% |
| 2026-08-25 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4264 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4276 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4267 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4221 |
-1.54% |
| 2026-08-19 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4286 |
1.77% |
| 2026-08-18 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4210 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4223 |
-1.21% |
| 2026-08-14 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4274 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4284 |
0.45% |
| 2026-08-12 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4265 |
-1.10% |
| 2026-08-11 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4312 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4326 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4333 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4274 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4292 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4280 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4278 |
1.73% |
| 2026-07-31 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4204 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4077 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4050 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4082 |
1.35% |
| 2026-07-27 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4027 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3979 |
0.61% |
| 2026-07-23 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3955 |
-4.63% |
| 2026-07-22 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4138 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4165 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4156 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4185 |
-1.58% |
| 2026-07-16 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4251 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4238 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4202 |
-0.10% |
| 2026-07-13 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4206 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4248 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4236 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4182 |
-1.72% |
| 2026-07-07 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4254 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4274 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4249 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4249 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4278 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4252 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4246 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4166 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4117 |
-1.43% |
| 2026-06-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4176 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4132 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4172 |
-1.70% |
| 2026-06-18 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4243 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4187 |
-2.39% |
| 2026-06-16 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4287 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4292 |
1.54% |
| 2026-06-12 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4226 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4217 |
2.30% |
| 2026-06-10 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4120 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4201 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4185 |
0.43% |
| 2026-06-05 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4167 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4245 |
0.40% |
| 2026-06-03 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4228 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4256 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4278 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4370 |
-0.93% |
| 2026-05-28 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4411 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4392 |
1.64% |
| 2026-05-26 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4320 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4311 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4312 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4294 |
0.59% |
| 2026-05-20 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4269 |
2.37% |
| 2026-05-19 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4168 |
-1.07% |
| 2026-05-18 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4213 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4221 |
-1.75% |
| 2026-05-14 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4295 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4298 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4282 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4320 |
-0.69% |
| 2026-05-08 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4350 |
0.28% |
| 2026-05-07 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4338 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4234 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4241 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4270 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4300 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4267 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4310 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4309 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4340 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4360 |
2.16% |
| 2026-04-16 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4266 |
-0.37% |
| 2026-04-15 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4282 |
1.38% |
| 2026-04-14 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4223 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4138 |
0.85% |
| 2026-04-10 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4103 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4099 |
1.61% |
| 2026-04-08 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4033 |
2.63% |
| 2026-04-07 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3927 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3942 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3943 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3999 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3969 |
2.90% |
| 2026-03-30 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3854 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3856 |
-2.75% |
| 2026-03-26 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3962 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4028 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3993 |
-0.37% |
| 2026-03-23 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4008 |
2.20% |
| 2026-03-20 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3920 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
华宝标普美国消费美元 |
0.3987 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4017 |
-2.19% |
| 2026-03-17 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4105 |
0.81% |
| 2026-03-16 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4072 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4027 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4049 |
-2.20% |
| 2026-03-11 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4138 |
-0.27% |
| 2026-03-10 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4149 |
-0.12% |
| 2026-03-09 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4154 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4151 |
-1.69% |
| 2026-03-05 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4221 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4216 |
1.64% |
| 2026-03-03 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4147 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4184 |
-1.15% |
| 2026-02-27 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4232 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4238 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4240 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4227 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4210 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4210 |
-1.33% |
| 2026-02-11 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4266 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4285 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4259 |
-0.35% |
| 2026-02-06 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4274 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4259 |
-2.09% |
| 2026-02-04 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4348 |
-0.64% |
| 2026-02-03 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4376 |
-0.79% |
| 2026-02-02 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4411 |
0.64% |
| 2026-01-30 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4383 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4386 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4405 |
-0.68% |
| 2026-01-27 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4435 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4423 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4452 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4435 |
0.97% |
| 2026-01-21 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4392 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4314 |
-2.55% |
| 2026-01-19 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4424 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4424 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4439 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4424 |
-1.51% |
| 2026-01-13 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4491 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4502 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4499 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4447 |
1.55% |
| 2026-01-07 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4378 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4385 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4359 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4326 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4360 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4376 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4419 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4438 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4437 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4424 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4428 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4405 |
-0.45% |
| 2025-12-18 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4425 |
1.40% |
| 2025-12-17 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4363 |
-1.10% |
| 2025-12-16 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4411 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4403 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4370 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4353 |
0.32% |
| 2025-12-10 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4339 |
1.34% |
| 2025-12-09 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4281 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4282 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4339 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4319 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4332 |
0.95% |
| 2025-12-02 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4291 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4292 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4293 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4268 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4267 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4243 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4164 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4114 |
1.73% |
| 2025-11-20 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4043 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4098 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4097 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4166 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4202 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4221 |
-2.25% |
| 2025-11-12 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4316 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4342 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4333 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4283 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4276 |
-2.13% |
| 2025-11-05 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4367 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4321 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4386 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4350 |
2.34% |
| 2025-10-30 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4248 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4338 |
-0.71% |
| 2025-10-28 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4369 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4371 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4313 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4325 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4306 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4338 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4289 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4258 |
0.80% |
| 2025-10-16 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4224 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4262 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4256 |
0.16% |
| 2025-10-13 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4249 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4369 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4351 |
1.40% |
| 2025-09-25 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4291 |
-1.33% |
| 2025-09-24 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4349 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4320 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4360 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
华宝标普美国消费美元 |
0.4379 |
-0.18% |
