近一年华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围华宝美国消费美元002423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3311 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3324 |
-0.63% |
| 2024-05-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3345 |
2.32% |
| 2024-04-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3349 |
2.13% |
| 2024-04-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3279 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3251 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
华宝美国消费美元 |
0.3249 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
华宝美国消费美元 |
0.3218 |
1.07% |
| 2024-04-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3184 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3168 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3195 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
华宝美国消费美元 |
0.3214 |
-0.43% |
| 2024-04-16 |
华宝美国消费美元 |
0.3228 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3247 |
-1.61% |
| 2024-04-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3300 |
-1.55% |
| 2024-04-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3352 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
华宝美国消费美元 |
0.3327 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
华宝美国消费美元 |
0.3375 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3360 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
华宝美国消费美元 |
0.3350 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
华宝美国消费美元 |
0.3349 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
华宝美国消费美元 |
0.3396 |
-0.82% |
| 2024-03-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3424 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3424 |
-0.20% |
| 2024-03-27 |
华宝美国消费美元 |
0.3431 |
1.12% |
| 2024-03-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3393 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3390 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3401 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3430 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
华宝美国消费美元 |
0.3411 |
1.43% |
| 2024-03-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3363 |
0.84% |
| 2024-03-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3335 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3312 |
-0.87% |
| 2024-03-14 |
华宝美国消费美元 |
0.3341 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
华宝美国消费美元 |
0.3364 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3371 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3345 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3353 |
-0.39% |
| 2024-03-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3366 |
0.72% |
| 2024-03-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3342 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
华宝美国消费美元 |
0.3354 |
-1.15% |
| 2024-03-04 |
华宝美国消费美元 |
0.3393 |
-1.31% |
| 2024-03-01 |
华宝美国消费美元 |
0.3438 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3428 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3403 |
0.32% |
| 2024-02-27 |
华宝美国消费美元 |
0.3392 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3381 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
华宝美国消费美元 |
0.3373 |
-0.44% |
| 2024-02-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3388 |
1.89% |
| 2024-02-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3325 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
华宝美国消费美元 |
0.3302 |
-0.96% |
| 2024-02-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3334 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3327 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3315 |
1.10% |
| 2024-02-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3279 |
0.52% |
| 2024-02-05 |
华宝美国消费美元 |
0.3262 |
-1.27% |
| 2024-02-02 |
华宝美国消费美元 |
0.3304 |
1.66% |
| 2024-02-01 |
华宝美国消费美元 |
0.3250 |
1.75% |
| 2024-01-31 |
华宝美国消费美元 |
0.3194 |
-1.66% |
| 2024-01-30 |
华宝美国消费美元 |
0.3248 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3250 |
1.34% |
| 2024-01-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3207 |
0.47% |
| 2024-01-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3192 |
-1.18% |
| 2024-01-24 |
华宝美国消费美元 |
0.3230 |
-0.34% |
| 2024-01-23 |
华宝美国消费美元 |
0.3241 |
-0.18% |
| 2024-01-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3247 |
-0.49% |
| 2024-01-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3263 |
0.93% |
| 2024-01-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3233 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
华宝美国消费美元 |
0.3215 |
-0.86% |
| 2024-01-16 |
华宝美国消费美元 |
0.3243 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3248 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3248 |
-1.13% |
| 2024-01-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3285 |
-0.12% |
| 2024-01-10 |
华宝美国消费美元 |
0.3289 |
0.77% |
| 2024-01-09 |
华宝美国消费美元 |
0.3264 |
-0.37% |
| 2024-01-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3276 |
1.61% |
| 2024-01-05 |
华宝美国消费美元 |
0.3224 |
0.22% |
| 2024-01-04 |
华宝美国消费美元 |
0.3217 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
华宝美国消费美元 |
0.3241 |
-1.94% |
| 2024-01-02 |
华宝美国消费美元 |
0.3305 |
-0.84% |
| 2023-12-31 |
华宝美国消费美元 |
0.3333 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3333 |
-0.57% |
| 2023-12-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3352 |
-0.48% |
| 2023-12-27 |
华宝美国消费美元 |
0.3368 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3359 |
0.39% |
| 2023-12-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3346 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3347 |
-0.68% |
| 2023-12-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3370 |
1.38% |
| 2023-12-20 |
华宝美国消费美元 |
0.3324 |
-1.74% |
| 2023-12-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3383 |
0.77% |
| 2023-12-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3357 |
0.51% |
| 2023-12-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3340 |
0.27% |
| 2023-12-14 |
华宝美国消费美元 |
0.3331 |
1.28% |
| 2023-12-13 |
华宝美国消费美元 |
0.3289 |
1.32% |
| 2023-12-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3246 |
0.31% |
| 2023-12-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3236 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3230 |
0.44% |
| 2023-12-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3216 |
0.78% |
| 2023-12-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3191 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
华宝美国消费美元 |
0.3186 |
0.16% |
| 2023-12-04 |
华宝美国消费美元 |
0.3181 |
-0.38% |
| 2023-12-01 |
华宝美国消费美元 |
0.3193 |
1.33% |
| 2023-11-30 |
华宝美国消费美元 |
0.3151 |
-0.16% |
| 2023-11-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3156 |
-0.28% |
| 2023-11-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3165 |
0.60% |
| 2023-11-27 |
华宝美国消费美元 |
0.3146 |
0.10% |
| 2023-11-24 |
华宝美国消费美元 |
0.3143 |
0.10% |
| 2023-11-23 |
华宝美国消费美元 |
0.3140 |
0.03% |
| 2023-11-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3139 |
0.26% |
| 2023-11-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3131 |
-0.22% |
| 2023-11-20 |
华宝美国消费美元 |
0.3138 |
0.45% |
| 2023-11-17 |
华宝美国消费美元 |
0.3124 |
0.61% |
| 2023-11-16 |
华宝美国消费美元 |
0.3105 |
-0.93% |
| 2023-11-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3134 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
华宝美国消费美元 |
0.3131 |
3.23% |
| 2023-11-13 |
华宝美国消费美元 |
0.3033 |
0.40% |
| 2023-11-10 |
华宝美国消费美元 |
0.3021 |
1.51% |
| 2023-11-09 |
华宝美国消费美元 |
0.2976 |
-1.75% |
| 2023-11-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3029 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3036 |
1.07% |
| 2023-11-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3004 |
0.07% |
| 2023-11-03 |
华宝美国消费美元 |
0.3002 |
1.38% |
| 2023-11-02 |
华宝美国消费美元 |
0.2961 |
2.42% |
| 2023-11-01 |
华宝美国消费美元 |
0.2891 |
1.19% |
| 2023-10-31 |
华宝美国消费美元 |
0.2857 |
0.67% |
| 2023-10-30 |
华宝美国消费美元 |
0.2838 |
0.89% |
| 2023-10-27 |
华宝美国消费美元 |
0.2813 |
1.01% |
| 2023-10-26 |
华宝美国消费美元 |
0.2785 |
-1.45% |
| 2023-10-25 |
华宝美国消费美元 |
0.2826 |
-1.94% |
| 2023-10-24 |
华宝美国消费美元 |
0.2882 |
0.98% |
| 2023-10-23 |
华宝美国消费美元 |
0.2854 |
0.11% |
| 2023-10-20 |
华宝美国消费美元 |
0.2851 |
-1.49% |
| 2023-10-19 |
华宝美国消费美元 |
0.2894 |
-2.39% |
| 2023-10-18 |
华宝美国消费美元 |
0.2965 |
-2.21% |
| 2023-10-17 |
华宝美国消费美元 |
0.3032 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
华宝美国消费美元 |
0.3027 |
1.51% |
| 2023-10-13 |
华宝美国消费美元 |
0.2982 |
-1.36% |
| 2023-10-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3023 |
-1.05% |
| 2023-10-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3055 |
0.33% |
| 2023-10-10 |
华宝美国消费美元 |
0.3045 |
1.06% |
| 2023-10-09 |
华宝美国消费美元 |
0.3013 |
0.33% |
| 2023-09-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3003 |
1.08% |
| 2023-09-27 |
华宝美国消费美元 |
0.2971 |
-0.44% |
| 2023-09-26 |
华宝美国消费美元 |
0.2984 |
-1.68% |
| 2023-09-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3035 |
0.50% |
| 2023-09-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3020 |
-0.85% |
| 2023-09-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3046 |
-2.62% |
| 2023-09-20 |
华宝美国消费美元 |
0.3128 |
-0.95% |
| 2023-09-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3158 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3173 |
-1.00% |
| 2023-09-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3205 |
-1.60% |
| 2023-09-14 |
华宝美国消费美元 |
0.3257 |
0.93% |
| 2023-09-13 |
华宝美国消费美元 |
0.3227 |
0.66% |
| 2023-09-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3206 |
-0.77% |
| 2023-09-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3231 |
2.57% |
| 2023-09-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3150 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3151 |
0.29% |
| 2023-09-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3142 |
-0.85% |
| 2023-09-05 |
华宝美国消费美元 |
0.3169 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
华宝美国消费美元 |
0.3169 |
-0.03% |
| 2023-09-01 |
华宝美国消费美元 |
0.3170 |
-0.56% |
| 2023-08-31 |
华宝美国消费美元 |
0.3188 |
0.38% |
| 2023-08-30 |
华宝美国消费美元 |
0.3176 |
0.35% |
| 2023-08-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3165 |
2.36% |
| 2023-08-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3092 |
0.42% |
| 2023-08-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3079 |
1.08% |
| 2023-08-24 |
华宝美国消费美元 |
0.3046 |
-1.81% |
| 2023-08-23 |
华宝美国消费美元 |
0.3102 |
0.71% |
| 2023-08-22 |
华宝美国消费美元 |
0.3080 |
0.13% |
| 2023-08-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3076 |
1.18% |
| 2023-08-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3040 |
-0.26% |
| 2023-08-17 |
华宝美国消费美元 |
0.3048 |
-1.55% |
| 2023-08-16 |
华宝美国消费美元 |
0.3096 |
-1.15% |
| 2023-08-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3132 |
-1.32% |
| 2023-08-14 |
华宝美国消费美元 |
0.3174 |
0.28% |
| 2023-08-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3165 |
-0.35% |
| 2023-08-10 |
华宝美国消费美元 |
0.3176 |
0.25% |
| 2023-08-09 |
华宝美国消费美元 |
0.3168 |
-1.15% |
| 2023-08-08 |
华宝美国消费美元 |
0.3205 |
-0.74% |
| 2023-08-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3229 |
0.97% |
| 2023-08-04 |
华宝美国消费美元 |
0.3198 |
1.36% |
| 2023-08-03 |
华宝美国消费美元 |
0.3155 |
0.22% |
| 2023-08-02 |
华宝美国消费美元 |
0.3148 |
-1.72% |
| 2023-08-01 |
华宝美国消费美元 |
0.3203 |
-1.05% |
| 2023-07-31 |
华宝美国消费美元 |
0.3237 |
0.43% |
| 2023-07-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3223 |
1.67% |
| 2023-07-27 |
华宝美国消费美元 |
0.3170 |
-0.97% |
| 2023-07-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3201 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
华宝美国消费美元 |
0.3201 |
-0.25% |
| 2023-07-24 |
华宝美国消费美元 |
0.3209 |
0.56% |
| 2023-07-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3191 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
华宝美国消费美元 |
0.3189 |
-3.25% |
| 2023-07-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3296 |
0.33% |
| 2023-07-18 |
华宝美国消费美元 |
0.3285 |
0.40% |
| 2023-07-17 |
华宝美国消费美元 |
0.3272 |
0.37% |
| 2023-07-14 |
华宝美国消费美元 |
0.3260 |
0.22% |
| 2023-07-13 |
华宝美国消费美元 |
0.3253 |
0.93% |
| 2023-07-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3223 |
0.81% |
| 2023-07-11 |
华宝美国消费美元 |
0.3197 |
0.82% |
| 2023-07-10 |
华宝美国消费美元 |
0.3171 |
0.22% |
| 2023-07-07 |
华宝美国消费美元 |
0.3164 |
0.09% |
| 2023-07-06 |
华宝美国消费美元 |
0.3161 |
-1.47% |
| 2023-07-05 |
华宝美国消费美元 |
0.3208 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
华宝美国消费美元 |
0.3208 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
华宝美国消费美元 |
0.3208 |
1.13% |
| 2023-06-30 |
华宝美国消费美元 |
0.3172 |
1.21% |
| 2023-06-29 |
华宝美国消费美元 |
0.3134 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
华宝美国消费美元 |
0.3130 |
0.38% |
| 2023-06-27 |
华宝美国消费美元 |
0.3118 |
2.00% |
| 2023-06-26 |
华宝美国消费美元 |
0.3057 |
-1.13% |
| 2023-06-21 |
华宝美国消费美元 |
0.3092 |
-1.18% |
| 2023-06-20 |
华宝美国消费美元 |
0.3129 |
0.68% |
| 2023-06-19 |
华宝美国消费美元 |
0.3108 |
0.03% |
| 2023-06-16 |
华宝美国消费美元 |
0.3107 |
-0.10% |
| 2023-06-15 |
华宝美国消费美元 |
0.3110 |
0.61% |
| 2023-06-14 |
华宝美国消费美元 |
0.3091 |
-0.10% |
| 2023-06-13 |
华宝美国消费美元 |
0.3094 |
1.01% |
| 2023-06-12 |
华宝美国消费美元 |
0.3063 |
1.66% |
| 2023-06-09 |
华宝美国消费美元 |
0.3013 |
0.47% |
| 2023-06-08 |
华宝美国消费美元 |
0.2999 |
1.39% |
| 2023-06-07 |
华宝美国消费美元 |
0.2958 |
-0.64% |
| 2023-06-06 |
华宝美国消费美元 |
0.2977 |
0.95% |
| 2023-06-05 |
华宝美国消费美元 |
0.2949 |
0.34% |
| 2023-06-02 |
华宝美国消费美元 |
0.2939 |
2.19% |
| 2023-06-01 |
华宝美国消费美元 |
0.2876 |
1.13% |
| 2023-05-31 |
华宝美国消费美元 |
0.2844 |
-0.84% |
| 2023-05-30 |
华宝美国消费美元 |
0.2868 |
0.67% |
| 2023-05-29 |
华宝美国消费美元 |
0.2849 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
华宝美国消费美元 |
0.2849 |
2.15% |
| 2023-05-25 |
华宝美国消费美元 |
0.2789 |
-0.46% |
| 2023-05-24 |
华宝美国消费美元 |
0.2802 |
-0.28% |
| 2023-05-23 |
华宝美国消费美元 |
0.2810 |
-0.88% |
| 2023-05-22 |
华宝美国消费美元 |
0.2835 |
-0.32% |
| 2023-05-19 |
华宝美国消费美元 |
0.2844 |
-0.80% |
| 2023-05-18 |
华宝美国消费美元 |
0.2867 |
1.45% |
| 2023-05-17 |
华宝美国消费美元 |
0.2826 |
1.98% |
| 2023-05-16 |
华宝美国消费美元 |
0.2771 |
-0.36% |
| 2023-05-15 |
华宝美国消费美元 |
0.2781 |
0.07% |
| 2023-05-12 |
华宝美国消费美元 |
0.2779 |
-0.82% |
| 2023-05-11 |
华宝美国消费美元 |
0.2802 |
0.50% |
| 2023-05-10 |
华宝美国消费美元 |
0.2788 |
0.47% |
