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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 华宝美国消费美元 | 0.3332 | 0.63% |
| 2024-05-08 | 华宝美国消费美元 | 0.3311 | -0.39% |
| 2024-05-07 | 华宝美国消费美元 | 0.3324 | -0.63% |
| 2024-05-06 | 华宝美国消费美元 | 0.3345 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港大盘 | 0.9722 | 2.37% |
| 香港中小 | 1.1116 | 1.78% |
| 银行ETF | 1.2331 | 1.16% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2479 | 1.10% |
| 价值ETF | 0.8650 | 1.05% |
| 上证180ETF联接 | 2.3490 | 0.99% |
| 华宝服务优选混合 | 3.1910 | 0.92% |
| 华宝收益增长混合A | 7.0004 | 0.91% |
| 华宝资源优选混合A | 3.6160 | 0.81% |
| 券商ETF | 0.8392 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
| 港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
| 恒生央企 | 1.1002 | 4.06% |
| 港股金融 | 1.0407 | 4.05% |
| 恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
| 港股红利 | 1.3388 | 3.62% |
| H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
| H股ETF | 0.8339 | 2.41% |
