今年以来南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)002401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9450 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9449 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9469 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9482 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9505 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9541 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9558 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9572 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9569 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9570 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9560 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9561 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9585 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9597 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9613 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9620 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9620 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9597 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9588 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9595 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9607 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9589 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9595 |
-0.11% |
| 2026-08-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9606 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9616 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9602 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9594 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9604 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9613 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9613 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9626 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9611 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9596 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9584 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9592 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9612 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9630 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9619 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9602 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9598 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9622 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9634 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9651 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9666 |
0.17% |
| 2026-07-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9650 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9644 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9646 |
-0.04% |
| 2026-07-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9650 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9669 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9667 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9669 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9689 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9708 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9692 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9696 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9698 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9727 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9746 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9745 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9746 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9730 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9708 |
0.03% |
| 2026-06-22 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9705 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9720 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9718 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9725 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9717 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9708 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9692 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9675 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9682 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9680 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9704 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9721 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9714 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9734 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9720 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9726 |
0.09% |
| 2026-05-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9717 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9725 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9716 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9691 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9694 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9677 |
0.10% |
| 2026-05-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9667 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9659 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9680 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9689 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9731 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9730 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9734 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9759 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9770 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9774 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9757 |
-0.07% |
| 2026-04-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9764 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9775 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9787 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9781 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9788 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9787 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9796 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9782 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9775 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9776 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9774 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9756 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9760 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9761 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9774 |
0.22% |
| 2026-04-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9753 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9759 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9743 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9784 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9787 |
0.16% |
| 2026-03-30 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9771 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9733 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9745 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9751 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9734 |
-0.10% |
| 2026-03-23 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9744 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9749 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9780 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9800 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9805 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9807 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9789 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9802 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9819 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9855 |
-0.04% |
| 2026-03-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9859 |
0.09% |
| 2026-03-06 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9850 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9858 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9887 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9882 |
-0.56% |
| 2026-03-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9938 |
-0.24% |
| 2026-02-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9962 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9948 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9950 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9968 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9941 |
0.07% |
| 2026-02-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9934 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9921 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9921 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9907 |
-0.08% |
| 2026-02-06 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9915 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9901 |
0.23% |
| 2026-02-04 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9878 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9887 |
-0.20% |
| 2026-02-02 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9907 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9905 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9922 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9918 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9936 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9939 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9938 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9946 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9934 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9922 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9961 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9961 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9976 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9985 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9965 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9963 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9967 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9981 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9986 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9973 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9984 |
-0.11% |
