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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0915 | 0.11% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1.0520 | 0.11% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 1.0008 | 0.10% |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.1142 | 0.10% |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 1.1142 | 0.10% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0493 | 0.10% |
| 美元债 | 0.9737 | 0.10% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1130 | 0.09% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.2460 | 0.09% |
| 工银全球美元债C | 1.0572 | 0.09% |