热搜: 黄金周 景顺长城资源垄断混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达消费行业股票
基金分红
日期 分红
2019-11-14 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
南方深证主板50ETF联接A 1.0530 0.30%
南方深证主板50ETF联接C 1.0469 0.30%
南方专精特新混合A 1.5117 0.25%
南方专精特新混合C 1.4696 0.25%
南方创新经济 2.8259 0.22%
基金名称 单位净值 日增长率
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
嘉实新兴市场C2 1.1090 0.09%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C 1.4374 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.4391 0.09%