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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 0.9598 | 0.86% |
| 科创板基 | 1.2416 | 0.45% |
| 南方军工混合A | 1.2975 | 0.32% |
| 南方深证主板50ETF联接A | 1.0530 | 0.30% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 1.0469 | 0.30% |
| 南方专精特新混合A | 1.5117 | 0.25% |
| 南方专精特新混合C | 1.4696 | 0.25% |
| 南方创新经济 | 2.8259 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1497 | 0.20% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0126 | 0.15% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0042 | 0.15% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2123 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.2125 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.2128 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.2128 | 0.14% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1090 | 0.09% |
| 博时亚洲票息收益债券(人民币)C | 1.4374 | 0.09% |
| 博时亚洲票息收益债券A(人民币) | 1.4391 | 0.09% |