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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发亚太债C美元 | 0.1740 | 0.23% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1497 | 0.20% |
| 广发亚太债A美元 | 0.1748 | 0.17% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0126 | 0.15% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0042 | 0.15% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2123 | 0.14% |
| 广发亚太债C人民币 | 1.1764 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.2125 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.2128 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.2128 | 0.14% |