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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)

近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)002401净值及计算阶段收益
近一年002401基金累计收益率3.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9998 -0.21%
2025-12-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0019 0.09%
2025-12-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0010 -0.02%
2025-12-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0012 -0.03%
2025-12-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0015 -0.10%
2025-12-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0025 -0.10%
2025-12-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0035 -0.15%
2025-12-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0050 0.11%
2025-12-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0039 -0.05%
2025-12-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0044 -0.24%
2025-11-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0068 0.01%
2025-11-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0067 -0.02%
2025-11-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0069 0.03%
2025-11-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0066 0.11%
2025-11-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0055 0.10%
2025-11-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0045 0.15%
2025-11-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0030 0.08%
2025-11-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0022 -0.02%
2025-11-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0024 0.09%
2025-11-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0015 -0.03%
2025-11-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0018 -0.18%
2025-11-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0036 -0.03%
2025-11-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0039 0.14%
2025-11-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0025 0.05%
2025-11-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0020 -0.04%
2025-11-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0024 0.02%
2025-11-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0022 0.01%
2025-11-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0021 -0.11%
2025-11-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0032 0.04%
2025-11-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0028 -0.02%
2025-10-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0030 -0.04%
2025-10-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0034 -0.22%
2025-10-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0056 -0.16%
2025-10-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0072 0.10%
2025-10-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0062 0.00%
2025-10-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0062 -0.02%
2025-10-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0064 -0.16%
2025-10-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0080 0.08%
2025-10-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0072 0.09%
2025-10-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0063 0.03%
2025-10-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0060 0.02%
2025-10-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0058 0.05%
2025-10-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0053 0.00%
2025-10-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0053 0.19%
2025-10-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0034 -0.04%
2025-09-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0014 0.07%
2025-09-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0007 -0.01%
2025-09-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0008 -0.07%
2025-09-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0015 0.02%
2025-09-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0013 -0.03%
2025-09-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0016 -0.01%
2025-09-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0029 -0.02%
2025-09-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0031 0.09%
2025-09-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0022 0.09%
2025-09-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0013 -0.04%
2025-09-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0017 0.09%
2025-09-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0008 0.11%
2025-09-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9997 -0.07%
2025-09-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0004 0.23%
2025-09-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9981 0.32%
2025-09-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9949 0.19%
2025-09-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9930 0.14%
2025-09-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9916 -0.22%
2025-09-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9938 0.06%
2025-08-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9932 -0.10%
2025-08-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9942 0.20%
2025-08-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9922 -0.03%
2025-08-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9925 -0.01%
2025-08-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9926 0.02%
2025-08-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9924 0.14%
2025-08-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9910 -0.22%
2025-08-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9932 0.11%
2025-08-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9921 0.05%
2025-08-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9916 -0.05%
2025-08-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9921 -0.16%
2025-08-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9937 0.01%
2025-08-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9936 0.21%
2025-08-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9915 -0.05%
2025-08-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9920 0.05%
2025-08-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9915 -0.06%
2025-08-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9921 -0.04%
2025-08-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9925 -0.02%
2025-08-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9927 -0.01%
2025-08-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9928 0.30%
2025-08-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9898 0.24%
2025-07-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9874 -0.01%
2025-07-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9875 -0.06%
2025-07-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9881 0.24%
2025-07-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9857 0.09%
2025-07-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9848 0.05%
2025-07-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9843 -0.09%
2025-07-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9852 -0.08%
2025-07-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9860 -0.03%
2025-07-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9863 0.34%
2025-07-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9830 0.22%
2025-07-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9808 -0.04%
2025-07-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9812 0.02%
2025-07-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9810 -0.09%
2025-07-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9835 0.15%
2025-07-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9820 -0.11%
2025-07-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9831 -0.27%
2025-07-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9858 0.01%
2025-07-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9857 -0.04%
2025-07-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9861 -0.19%
2025-07-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9880 0.04%
2025-06-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9876 0.09%
2025-06-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9867 -0.01%
2025-06-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9868 0.07%
2025-06-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9861 0.10%
2025-06-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9851 0.16%
2025-06-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9835 0.14%
2025-06-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9821 -0.06%
2025-06-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9827 -0.04%
2025-06-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9831 0.10%
2025-06-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9821 0.07%
2025-06-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9814 -0.14%
2025-06-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9842 0.36%
2025-06-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9807 0.00%
2025-06-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9807 0.10%
2025-06-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9797 -0.08%
2025-06-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9805 -0.35%
2025-06-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9839 0.18%
2025-06-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9821 0.17%
2025-06-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9804 -0.02%
2025-05-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9806 0.11%
2025-05-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9795 0.08%
2025-05-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9787 0.01%
2025-05-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9786 0.30%
2025-05-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9757 -0.10%
2025-05-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9767 0.35%
2025-05-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9733 -0.07%
2025-05-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9740 -0.26%
2025-05-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9765 0.15%
2025-05-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9750 -0.29%
2025-05-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9778 0.17%
2025-05-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9761 0.08%
2025-05-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9753 -0.12%
2025-05-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9765 -0.04%
2025-05-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9769 -0.13%
2025-05-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9782 -0.08%
2025-05-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9790 -0.11%
2025-05-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9801 0.15%
2025-05-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9786 -0.46%
2025-04-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9831 0.12%
2025-04-29 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9819 0.18%
2025-04-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9801 0.12%
2025-04-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9789 0.25%
2025-04-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9765 0.09%
2025-04-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9756 0.34%
2025-04-22 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9723 -0.03%
2025-04-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9726 -0.19%
2025-04-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9745 -0.03%
2025-04-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9748 -0.02%
2025-04-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9750 0.29%
2025-04-15 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9722 0.25%
2025-04-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9698 0.22%
2025-04-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9677 -0.29%
2025-04-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9705 0.23%
2025-04-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9683 -0.68%
2025-04-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9749 -0.49%
2025-04-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9797 -0.41%
2025-04-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9837 0.21%
2025-04-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9816 0.08%
2025-04-01 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9808 0.05%
2025-03-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9803 0.35%
2025-03-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9769 0.30%
2025-03-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9740 -0.13%
2025-03-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9753 -0.10%
2025-03-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9763 -0.08%
2025-03-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9771 -0.23%
2025-03-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9794 -0.06%
2025-03-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9800 0.22%
2025-03-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9778 0.05%
2025-03-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9773 0.09%
2025-03-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9764 -0.02%
2025-03-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9766 0.00%
2025-03-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9766 0.03%
2025-03-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9763 -0.26%
2025-03-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9788 0.01%
2025-03-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9787 0.10%
2025-03-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9777 0.11%
2025-03-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9766 -0.12%
2025-03-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9778 -0.21%
2025-03-04 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9799 0.09%
2025-03-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9790 0.10%
2025-02-28 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9780 0.15%
2025-02-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9765 -0.01%
2025-02-26 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9766 0.16%
2025-02-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9750 0.34%
2025-02-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9717 0.22%
2025-02-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9696 0.22%
2025-02-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9675 0.21%
2025-02-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9655 -0.05%
2025-02-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9660 -0.10%
2025-02-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9670 0.02%
2025-02-14 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9668 0.30%
2025-02-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9639 0.18%
2025-02-12 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9622 -0.23%
2025-02-11 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9644 -0.09%
2025-02-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9653 -0.11%
2025-02-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9664 -0.11%
2025-02-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9675 -0.03%
2025-02-05 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9678 0.35%
2025-01-27 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9644 0.32%
2025-01-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9613 0.14%
2025-01-21 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9618 -0.05%
2025-01-13 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9555 -0.20%
2025-01-10 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9574 -0.06%
2025-01-09 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9580 0.00%
2025-01-08 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9580 -0.15%
2025-01-07 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9594 -0.12%
2025-01-06 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9606 -0.11%
2025-01-03 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9617 -0.12%
2025-01-02 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9629 0.05%
2024-12-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9624 0.02%
2024-12-30 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9622 0.16%
2024-12-25 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9610 0.00%
2024-12-24 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9610 -0.07%
2024-12-23 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9617 -0.12%
2024-12-20 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9629 0.05%
2024-12-19 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9624 -0.37%
2024-12-18 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9660 -0.17%
2024-12-17 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9676 -0.09%
2024-12-16 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9685 -0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方军工混合A 1.3438 1.65%
南方上海金ETF发起联接A 1.9952 1.24%
南方上海金ETF发起联接C 1.9810 1.24%
通用航空ETF南方 1.0077 1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7192 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0483 1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0480 1.02%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7148 1.01%
南方成份A 0.6288 0.85%
港股通红利ETF南方 0.9435 0.63%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2133 0.05%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2133 0.05%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2151 0.05%
国泰高收益债 0.7941 0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1509 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 0.00%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1531 0.00%
博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.5212 0.00%
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