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南方弘利定开债(南方弘利A)基金净值查询(002218)

近半年南方弘利定开债|南方弘利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方弘利定开债002218净值及计算阶段收益
近半年002218基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方弘利定开债 1.2864 0.34%
2026-09-15 南方弘利定开债 1.2820 -0.04%
2026-09-14 南方弘利定开债 1.2825 0.11%
2026-09-11 南方弘利定开债 1.2811 -0.09%
2026-09-10 南方弘利定开债 1.2823 -0.10%
2026-09-09 南方弘利定开债 1.2836 -0.12%
2026-09-08 南方弘利定开债 1.2851 -0.16%
2026-09-07 南方弘利定开债 1.2872 0.35%
2026-09-04 南方弘利定开债 1.2827 -0.30%
2026-09-03 南方弘利定开债 1.2865 -0.12%
2026-09-02 南方弘利定开债 1.2880 -0.19%
2026-09-01 南方弘利定开债 1.2905 -0.20%
2026-08-31 南方弘利定开债 1.2931 0.05%
2026-08-28 南方弘利定开债 1.2925 -0.10%
2026-08-27 南方弘利定开债 1.2938 0.36%
2026-08-26 南方弘利定开债 1.2892 0.06%
2026-08-25 南方弘利定开债 1.2884 0.09%
2026-08-24 南方弘利定开债 1.2873 -0.09%
2026-08-21 南方弘利定开债 1.2885 0.05%
2026-08-20 南方弘利定开债 1.2879 -0.04%
2026-08-19 南方弘利定开债 1.2884 -0.53%
2026-08-18 南方弘利定开债 1.2952 -0.12%
2026-08-17 南方弘利定开债 1.2968 0.48%
2026-08-14 南方弘利定开债 1.2906 0.02%
2026-08-13 南方弘利定开债 1.2904 -0.32%
2026-08-12 南方弘利定开债 1.2946 -0.15%
2026-08-11 南方弘利定开债 1.2966 -0.25%
2026-08-10 南方弘利定开债 1.2999 -0.04%
2026-08-07 南方弘利定开债 1.3004 0.18%
2026-08-06 南方弘利定开债 1.2980 0.12%
2026-08-05 南方弘利定开债 1.2965 0.36%
2026-08-04 南方弘利定开债 1.2919 0.30%
2026-08-03 南方弘利定开债 1.2880 -0.28%
2026-07-31 南方弘利定开债 1.2916 0.22%
2026-07-30 南方弘利定开债 1.2888 -0.12%
2026-07-29 南方弘利定开债 1.2904 0.21%
2026-07-28 南方弘利定开债 1.2877 -0.39%
2026-07-27 南方弘利定开债 1.2927 0.38%
2026-07-24 南方弘利定开债 1.2878 -0.03%
2026-07-23 南方弘利定开债 1.2882 0.02%
2026-07-22 南方弘利定开债 1.2879 -0.09%
2026-07-21 南方弘利定开债 1.2890 0.41%
2026-07-20 南方弘利定开债 1.2838 -0.09%
2026-07-17 南方弘利定开债 1.2850 -0.16%
2026-07-16 南方弘利定开债 1.2870 -0.08%
2026-07-15 南方弘利定开债 1.2880 -0.12%
2026-07-14 南方弘利定开债 1.2896 0.10%
2026-07-13 南方弘利定开债 1.2883 -0.22%
2026-07-10 南方弘利定开债 1.2912 -0.17%
2026-07-09 南方弘利定开债 1.2934 0.27%
2026-07-08 南方弘利定开债 1.2899 0.02%
2026-07-07 南方弘利定开债 1.2897 -0.16%
2026-07-06 南方弘利定开债 1.2918 0.02%
2026-07-03 南方弘利定开债 1.2915 0.03%
2026-07-02 南方弘利定开债 1.2911 -0.20%
2026-07-01 南方弘利定开债 1.2937 -0.02%
2026-06-30 南方弘利定开债 1.2940 0.25%
2026-06-29 南方弘利定开债 1.2908 0.12%
2026-06-26 南方弘利定开债 1.2893 -0.09%
2026-06-25 南方弘利定开债 1.2904 -0.04%
2026-06-24 南方弘利定开债 1.2909 0.09%
2026-06-23 南方弘利定开债 1.2897 -0.15%
2026-06-22 南方弘利定开债 1.2916 0.02%
2026-06-18 南方弘利定开债 1.2913 0.01%
2026-06-17 南方弘利定开债 1.2912 0.03%
2026-06-16 南方弘利定开债 1.2908 0.04%
2026-06-15 南方弘利定开债 1.2903 0.02%
2026-06-12 南方弘利定开债 1.2901 0.02%
2026-06-11 南方弘利定开债 1.2899 -0.05%
2026-06-10 南方弘利定开债 1.2905 -0.04%
2026-06-09 南方弘利定开债 1.2910 -0.02%
2026-06-08 南方弘利定开债 1.2913 0.02%
2026-06-05 南方弘利定开债 1.2910 -0.02%
2026-06-04 南方弘利定开债 1.2912 0.48%
2026-06-03 南方弘利定开债 1.2850 0.00%
2026-06-02 南方弘利定开债 1.2850 0.00%
2026-06-01 南方弘利定开债 1.2850 -0.02%
2026-05-29 南方弘利定开债 1.2853 0.02%
2026-05-28 南方弘利定开债 1.2851 0.02%
2026-05-27 南方弘利定开债 1.2849 0.04%
2026-05-26 南方弘利定开债 1.2844 0.01%
2026-05-25 南方弘利定开债 1.2843 0.01%
2026-05-22 南方弘利定开债 1.2842 -0.01%
2026-05-21 南方弘利定开债 1.2843 -0.02%
2026-05-20 南方弘利定开债 1.2845 0.01%
2026-05-19 南方弘利定开债 1.2844 0.03%
2026-05-18 南方弘利定开债 1.2840 0.02%
2026-05-15 南方弘利定开债 1.2838 0.01%
2026-05-14 南方弘利定开债 1.2837 -0.01%
2026-05-13 南方弘利定开债 1.2838 0.02%
2026-05-12 南方弘利定开债 1.2835 0.02%
2026-05-11 南方弘利定开债 1.2833 0.02%
2026-05-08 南方弘利定开债 1.2830 0.02%
2026-04-30 南方弘利定开债 1.2827 -0.01%
2026-04-29 南方弘利定开债 1.2828 0.05%
2026-04-28 南方弘利定开债 1.2822 0.04%
2026-04-27 南方弘利定开债 1.2817 -0.02%
2026-04-24 南方弘利定开债 1.2819 -0.03%
2026-04-23 南方弘利定开债 1.2823 -0.02%
2026-04-22 南方弘利定开债 1.2826 0.02%
2026-04-21 南方弘利定开债 1.2824 0.02%
2026-04-20 南方弘利定开债 1.2821 0.02%
2026-04-17 南方弘利定开债 1.2818 0.05%
2026-04-16 南方弘利定开债 1.2811 0.01%
2026-04-15 南方弘利定开债 1.2810 0.00%
2026-04-14 南方弘利定开债 1.2810 0.03%
2026-04-13 南方弘利定开债 1.2806 0.05%
2026-04-10 南方弘利定开债 1.2799 0.02%
2026-04-09 南方弘利定开债 1.2797 0.00%
2026-04-08 南方弘利定开债 1.2797 0.02%
2026-04-07 南方弘利定开债 1.2795 0.06%
2026-04-03 南方弘利定开债 1.2787 0.06%
2026-04-02 南方弘利定开债 1.2779 0.02%
2026-04-01 南方弘利定开债 1.2777 -0.01%
2026-03-31 南方弘利定开债 1.2778 0.01%
2026-03-30 南方弘利定开债 1.2777 0.05%
2026-03-27 南方弘利定开债 1.2770 0.02%
2026-03-26 南方弘利定开债 1.2767 0.02%
2026-03-25 南方弘利定开债 1.2764 0.01%
2026-03-24 南方弘利定开债 1.2763 0.02%
2026-03-23 南方弘利定开债 1.2760 -0.01%
2026-03-20 南方弘利定开债 1.2761 0.01%
2026-03-19 南方弘利定开债 1.2760 0.02%
2026-03-18 南方弘利定开债 1.2758 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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