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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南方弘利定开债 | 1.2660 | 0.06% |
| 2025-12-16 | 南方弘利定开债 | 1.2653 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 南方弘利定开债 | 1.2652 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 南方弘利定开债 | 1.2656 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 南方弘利定开债 | 1.2657 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 南方银行联接C | 1.5731 | 1.89% |
| 南方银行联接A | 1.6339 | 1.88% |
| 南方成份A | 0.6370 | 1.03% |
| 南方智慧混合 | 2.7455 | 1.00% |
| 南方远见回报股票A | 1.0888 | 0.88% |
| 南方远见回报股票C | 1.0578 | 0.87% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7081 | 0.84% |
| 南方智诚混合 | 2.0472 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富恒久债A | 1.3283 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 平安惠金定开债C | 1.3123 | 0.10% |
| 国富恒久债C | 1.3010 | 0.10% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0695 | 0.09% |
| 平安双债添益债券E | 1.4138 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0671 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0633 | 0.09% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0660 | 0.09% |
