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南方弘利定开债(南方弘利A)基金净值查询(002218)

近一季南方弘利定开债|南方弘利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方弘利定开债002218净值及计算阶段收益
近一季002218基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方弘利定开债 1.2864 0.34%
2026-09-15 南方弘利定开债 1.2820 -0.04%
2026-09-14 南方弘利定开债 1.2825 0.11%
2026-09-11 南方弘利定开债 1.2811 -0.09%
2026-09-10 南方弘利定开债 1.2823 -0.10%
2026-09-09 南方弘利定开债 1.2836 -0.12%
2026-09-08 南方弘利定开债 1.2851 -0.16%
2026-09-07 南方弘利定开债 1.2872 0.35%
2026-09-04 南方弘利定开债 1.2827 -0.30%
2026-09-03 南方弘利定开债 1.2865 -0.12%
2026-09-02 南方弘利定开债 1.2880 -0.19%
2026-09-01 南方弘利定开债 1.2905 -0.20%
2026-08-31 南方弘利定开债 1.2931 0.05%
2026-08-28 南方弘利定开债 1.2925 -0.10%
2026-08-27 南方弘利定开债 1.2938 0.36%
2026-08-26 南方弘利定开债 1.2892 0.06%
2026-08-25 南方弘利定开债 1.2884 0.09%
2026-08-24 南方弘利定开债 1.2873 -0.09%
2026-08-21 南方弘利定开债 1.2885 0.05%
2026-08-20 南方弘利定开债 1.2879 -0.04%
2026-08-19 南方弘利定开债 1.2884 -0.53%
2026-08-18 南方弘利定开债 1.2952 -0.12%
2026-08-17 南方弘利定开债 1.2968 0.48%
2026-08-14 南方弘利定开债 1.2906 0.02%
2026-08-13 南方弘利定开债 1.2904 -0.32%
2026-08-12 南方弘利定开债 1.2946 -0.15%
2026-08-11 南方弘利定开债 1.2966 -0.25%
2026-08-10 南方弘利定开债 1.2999 -0.04%
2026-08-07 南方弘利定开债 1.3004 0.18%
2026-08-06 南方弘利定开债 1.2980 0.12%
2026-08-05 南方弘利定开债 1.2965 0.36%
2026-08-04 南方弘利定开债 1.2919 0.30%
2026-08-03 南方弘利定开债 1.2880 -0.28%
2026-07-31 南方弘利定开债 1.2916 0.22%
2026-07-30 南方弘利定开债 1.2888 -0.12%
2026-07-29 南方弘利定开债 1.2904 0.21%
2026-07-28 南方弘利定开债 1.2877 -0.39%
2026-07-27 南方弘利定开债 1.2927 0.38%
2026-07-24 南方弘利定开债 1.2878 -0.03%
2026-07-23 南方弘利定开债 1.2882 0.02%
2026-07-22 南方弘利定开债 1.2879 -0.09%
2026-07-21 南方弘利定开债 1.2890 0.41%
2026-07-20 南方弘利定开债 1.2838 -0.09%
2026-07-17 南方弘利定开债 1.2850 -0.16%
2026-07-16 南方弘利定开债 1.2870 -0.08%
2026-07-15 南方弘利定开债 1.2880 -0.12%
2026-07-14 南方弘利定开债 1.2896 0.10%
2026-07-13 南方弘利定开债 1.2883 -0.22%
2026-07-10 南方弘利定开债 1.2912 -0.17%
2026-07-09 南方弘利定开债 1.2934 0.27%
2026-07-08 南方弘利定开债 1.2899 0.02%
2026-07-07 南方弘利定开债 1.2897 -0.16%
2026-07-06 南方弘利定开债 1.2918 0.02%
2026-07-03 南方弘利定开债 1.2915 0.03%
2026-07-02 南方弘利定开债 1.2911 -0.20%
2026-07-01 南方弘利定开债 1.2937 -0.02%
2026-06-30 南方弘利定开债 1.2940 0.25%
2026-06-29 南方弘利定开债 1.2908 0.12%
2026-06-26 南方弘利定开债 1.2893 -0.09%
2026-06-25 南方弘利定开债 1.2904 -0.04%
2026-06-24 南方弘利定开债 1.2909 0.09%
2026-06-23 南方弘利定开债 1.2897 -0.15%
2026-06-22 南方弘利定开债 1.2916 0.02%
2026-06-18 南方弘利定开债 1.2913 0.01%
2026-06-17 南方弘利定开债 1.2912 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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