今年以来前海开源沪港深优势精选混合A|前海沪港深优势精选基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深优势精选混合A001875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3440 |
-1.56% |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3650 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3640 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3740 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3710 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3920 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4180 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4050 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3940 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4300 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4500 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4590 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4330 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4130 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4240 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4320 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4220 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4050 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4330 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4300 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4100 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4160 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4350 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4240 |
-2.11% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4540 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4320 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4140 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4240 |
2.30% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3920 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3800 |
-1.50% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4010 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3960 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4120 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4510 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4270 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4430 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4360 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4500 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3870 |
0.80% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3760 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4390 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4650 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4500 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4280 |
-1.86% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4550 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
3.57% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4560 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4540 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4650 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4480 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4280 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4640 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4750 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4630 |
3.69% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4110 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4370 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4380 |
1.77% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4130 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4430 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4410 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4470 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4290 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4450 |
0.98% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4310 |
2.07% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
0.57% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3940 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4120 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3920 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4310 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4770 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4930 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4940 |
1.84% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4670 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4780 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4810 |
-1.27% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5000 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5220 |
-1.30% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5420 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5220 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5090 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5390 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5240 |
0.73% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5130 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5320 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5510 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5910 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5880 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5970 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5930 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5860 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6010 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5760 |
-0.76% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5880 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5800 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5730 |
-2.61% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6140 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6220 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6200 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6230 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6340 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6100 |
1.07% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5930 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5800 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5850 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5750 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5900 |
2.98% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5440 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5520 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5570 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5730 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5360 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5560 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5450 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5290 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5390 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5300 |
2.20% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4970 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5470 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5660 |
-3.58% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6220 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6200 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6230 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6130 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6250 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6460 |
0.80% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6330 |
3.16% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5830 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5970 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5850 |
-1.32% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6060 |
-2.18% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6410 |
-3.07% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6930 |
0.89% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6780 |
0.90% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6630 |
-2.22% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7000 |
1.37% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6770 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6610 |
-2.53% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7030 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7040 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6930 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6940 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6640 |
-1.38% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6870 |
-2.26% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7260 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7220 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7020 |
-6.76% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.8170 |
-4.90% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.9060 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.8830 |
2.78% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.8320 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.8170 |
1.51% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7900 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7640 |
-0.84% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7790 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7600 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7540 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7540 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7660 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7720 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7600 |
0.74% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7470 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7440 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7350 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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-0.23% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7600 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7400 |
3.26% |
