今年以来前海开源沪港深优势精选混合A|前海沪港深优势精选基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深优势精选混合A001875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7010 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7250 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6940 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6910 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6890 |
-2.19% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7260 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7360 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7200 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7030 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7110 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7210 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7090 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7110 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7010 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6970 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6690 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6510 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6970 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7100 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6960 |
-2.36% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7370 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7490 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7780 |
2.18% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7400 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7280 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7290 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7120 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7190 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6930 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6770 |
-2.67% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7230 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7080 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7270 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7390 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7200 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7490 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7260 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7210 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7260 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7460 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7360 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7320 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7700 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7720 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7350 |
-2.64% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7820 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7860 |
-3.09% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.8430 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.8220 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.8000 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7670 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.8020 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7950 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7680 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7710 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7580 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7540 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7810 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7630 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7630 |
0.51% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7540 |
2.04% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7190 |
-0.06% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7200 |
-0.64% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7310 |
0.70% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7190 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7130 |
2.51% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6710 |
-2.45% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7130 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7170 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7300 |
3.16% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6770 |
1.57% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6510 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6520 |
-2.36% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6920 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7090 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6910 |
1.38% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6680 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6630 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6610 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6640 |
0.42% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6570 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6540 |
0.49% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6460 |
2.24% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6100 |
-0.25% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6140 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6150 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6150 |
-1.04% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6320 |
0.87% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6180 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6050 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5970 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6030 |
-1.41% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6260 |
-0.73% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6380 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6310 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6340 |
-0.85% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6480 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6350 |
0.62% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6250 |
1.18% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6060 |
1.13% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5880 |
1.28% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5680 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5600 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5590 |
0.97% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5440 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5380 |
0.65% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5280 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5240 |
-0.72% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5350 |
0.52% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5270 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5380 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5350 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5170 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5140 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5120 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5130 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5150 |
-0.53% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5230 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5120 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4990 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4940 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4920 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5120 |
-0.59% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5210 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5300 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5260 |
0.07% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5250 |
-0.72% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5360 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5230 |
0.26% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5190 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5130 |
0.40% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5070 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5030 |
0.87% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4900 |
-1.19% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5040 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5070 |
-1.63% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5320 |
0.20% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5290 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5460 |
1.31% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5260 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5160 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5230 |
1.60% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4990 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5180 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5000 |
0.40% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4940 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4870 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4900 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4640 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4550 |
-0.41% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4610 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4690 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4740 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4720 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4610 |
0.69% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4510 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4360 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4430 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4360 |
-1.10% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4520 |
0.69% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4420 |
1.69% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4180 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3790 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3580 |
2.41% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3260 |
-10.71% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4850 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4930 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4970 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4950 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5150 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5250 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5160 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5100 |
-1.50% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5330 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5300 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5540 |
-1.83% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5830 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5890 |
1.60% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5640 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5600 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5250 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5310 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5390 |
0.98% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5240 |
-1.36% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5450 |
0.52% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5370 |
2.54% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4990 |
1.56% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4760 |
-0.54% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4840 |
0.54% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4760 |
-1.67% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5010 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4910 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5120 |
-1.43% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5340 |
3.37% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4840 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4930 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4900 |
1.15% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4730 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4720 |
2.44% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4370 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4390 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4220 |
-0.63% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4310 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4280 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4080 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4030 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4050 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3950 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4010 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4090 |
-0.28% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4130 |
0.71% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4030 |
0.07% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
0.86% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3900 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3960 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3730 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3700 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3870 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3910 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3980 |
-1.06% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4130 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4290 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4350 |
-1.91% |
