近一季前海开源沪港深优势精选混合A|前海沪港深优势精选基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深优势精选混合A001875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3650 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3640 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3740 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3710 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3920 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4180 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4050 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3940 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4300 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4500 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4590 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4330 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4130 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4240 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4320 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4220 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4050 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4330 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4300 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4100 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4160 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4350 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4240 |
-2.11% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4540 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4320 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4140 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4240 |
2.30% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3920 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3800 |
-1.50% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4010 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3960 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4120 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4510 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4270 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4430 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4360 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4500 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3870 |
0.80% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3760 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4390 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4650 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4500 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4280 |
-1.86% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4550 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
3.57% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4560 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4540 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4650 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4480 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4280 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4640 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4750 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4630 |
3.69% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4110 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4370 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4380 |
1.77% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4130 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4430 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4410 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4470 |
1.26% |
