近一年前海开源沪港深优势精选混合A|前海沪港深优势精选基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深优势精选混合A001875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-12-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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-1.76% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7010 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7250 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6940 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6910 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6890 |
-2.19% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7260 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7360 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7200 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7030 |
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| 2025-12-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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-0.58% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-11-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7090 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7110 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7010 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6970 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6690 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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-2.71% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6970 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7100 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6960 |
-2.36% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7370 |
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| 2025-11-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-11-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-11-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-11-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-11-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.7120 |
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| 2025-11-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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1.54% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-11-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-11-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-10-30 |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-10-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-10-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-10-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-10-13 |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-09-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-09-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-09-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-08-26 |
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| 2025-08-25 |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-08-08 |
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| 2025-08-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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-1.41% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-07-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-07-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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-0.18% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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-0.85% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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0.80% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-07-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.6250 |
1.18% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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1.13% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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1.28% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5680 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-07-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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0.97% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-07-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-07-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5280 |
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| 2025-07-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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-0.72% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5350 |
0.52% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5270 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5380 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5350 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5170 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5140 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5120 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5130 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5150 |
-0.53% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5230 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5120 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4990 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4940 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4920 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5120 |
-0.59% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5210 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5300 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5260 |
0.07% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5250 |
-0.72% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5360 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5230 |
0.26% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5190 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5130 |
0.40% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5070 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5030 |
0.87% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4900 |
-1.19% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5040 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5070 |
-1.63% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-05-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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-1.10% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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1.31% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5260 |
1.19% |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5160 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5230 |
1.60% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4990 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5180 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5000 |
0.40% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4940 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4870 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4900 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-04-29 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-04-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4610 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4690 |
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| 2025-04-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-04-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4610 |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-04-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4430 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4360 |
-1.10% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4520 |
0.69% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4420 |
1.69% |
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前海开源沪港深优势精选混合A |
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| 2025-04-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3790 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3580 |
2.41% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3260 |
-10.71% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4850 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4930 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4970 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4950 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5150 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5250 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5160 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5100 |
-1.50% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5330 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5300 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5540 |
-1.83% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5830 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5890 |
1.60% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5640 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5600 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5250 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5310 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5390 |
0.98% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5240 |
-1.36% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5450 |
0.52% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5370 |
2.54% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4990 |
1.56% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4760 |
-0.54% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4840 |
0.54% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4760 |
-1.67% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5010 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5080 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4910 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5120 |
-1.43% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.5340 |
3.37% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4840 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4930 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4900 |
1.15% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4730 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4720 |
2.44% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4370 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4390 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4220 |
-0.63% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4310 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4280 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4080 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4030 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4050 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3950 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4010 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4090 |
-0.28% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4130 |
0.71% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4030 |
0.07% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
0.86% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3900 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3960 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3730 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3700 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3870 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3910 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3980 |
-1.06% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4130 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4290 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4350 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4630 |
-0.20% |
| 2024-12-26 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4620 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4620 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4670 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4620 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4600 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4540 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4530 |
0.21% |
