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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.5200元 |
| 2018-07-02 | 每份派现金0.4000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.22% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.16% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 4.81% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.17% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.14% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.14% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 3.98% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.1971 | 3.63% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2002 | 3.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.8853 | 2.31% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.3851 | 2.30% |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城久鑫C | 2.1092 | 2.20% |
| 诺安优势行业C | 0.7980 | 1.79% |