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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.5200元 |
| 2018-07-02 | 每份派现金0.4000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0536 | 1.64% |
| 前海沪港深创新C | 1.2960 | 1.33% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9159 | 1.22% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9103 | 1.22% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3315 | 1.22% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3355 | 1.21% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9614 | 1.17% |
| 前海高端装备 | 1.0410 | 0.97% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8754 | 0.70% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8653 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |