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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 南方香港成长(QDII) | 2.4398 | -1.87% |
| 2025-12-15 | 南方香港成长(QDII) | 2.4854 | -1.44% |
| 2025-12-12 | 南方香港成长(QDII) | 2.5213 | 2.10% |
| 2025-12-11 | 南方香港成长(QDII) | 2.4683 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.0671 | 4.79% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.51% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1459 | 4.51% |
| 通信ETF南方 | 1.8281 | 4.40% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.20% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.20% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.19% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.19% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9026 | 4.11% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8732 | 4.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.2279 | -0.04% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.6090 | -0.12% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 | 4.4837 | -0.19% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3326 | -0.24% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3362 | -0.25% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3363 | -0.25% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D | 4.3911 | -0.26% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C | 4.3564 | -0.27% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.2535 | -1.30% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.2394 | -1.30% |
