近一年南方香港成长灵活配置混合|南方香港成长基金净值查询
查询指定日期范围南方香港成长(QDII)001691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.4854 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.5213 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.4683 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.4881 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.4803 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.5106 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.5235 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.5114 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.4786 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.4994 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.5070 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.4961 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.4817 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.4707 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.4573 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.4344 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.3887 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.4545 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.4715 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.4671 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.5109 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.5352 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.6018 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.5790 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.5824 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.5931 |
2.70% |
| 2025-11-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.5231 |
-2.56% |
| 2025-11-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.5877 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.5440 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.5444 |
-2.64% |
| 2025-11-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.6116 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方香港成长(QDII) |
2.6118 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.6637 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.6712 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.6720 |
-2.39% |
| 2025-10-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.7358 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.6934 |
2.19% |
| 2025-10-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.6343 |
-2.07% |
| 2025-10-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.6888 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.7125 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.7126 |
2.02% |
| 2025-10-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.6577 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.7474 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.7298 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.6439 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.7405 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.8085 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.7475 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.7933 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.7820 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.7453 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.7670 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.7509 |
1.61% |
| 2025-09-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.7072 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.7132 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.7182 |
1.60% |
| 2025-09-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.6755 |
0.03% |
| 2025-09-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.6748 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.6801 |
0.66% |
| 2025-09-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.6625 |
0.69% |
| 2025-09-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.6443 |
2.56% |
| 2025-09-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.5784 |
-2.60% |
| 2025-09-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.6473 |
0.52% |
| 2025-09-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.6336 |
-1.45% |
| 2025-09-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.6724 |
0.42% |
| 2025-08-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.6612 |
1.14% |
| 2025-08-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.6313 |
0.46% |
| 2025-08-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.6193 |
-1.61% |
| 2025-08-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.6621 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.6596 |
0.43% |
| 2025-08-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.6481 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.6198 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.6243 |
1.58% |
| 2025-08-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.5836 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.5891 |
1.56% |
| 2025-08-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.5494 |
1.25% |
| 2025-08-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.5180 |
0.22% |
| 2025-08-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.5124 |
2.35% |
| 2025-08-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.4548 |
-0.79% |
| 2025-08-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.4743 |
-0.33% |
| 2025-08-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.4824 |
-0.43% |
| 2025-08-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.4932 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.4806 |
1.64% |
| 2025-08-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.4406 |
1.43% |
| 2025-08-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.4063 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.3668 |
-1.39% |
| 2025-07-31 |
南方香港成长(QDII) |
2.4001 |
-1.55% |
| 2025-07-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.4380 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.4581 |
1.60% |
| 2025-07-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.4193 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.4217 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.4360 |
0.51% |
| 2025-07-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.4236 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.4250 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.4357 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.4348 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.4247 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.4077 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.4133 |
1.59% |
| 2025-07-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.3722 |
-0.54% |
| 2025-07-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.3850 |
1.25% |
| 2025-07-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.3556 |
0.76% |
| 2025-07-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.3379 |
0.53% |
| 2025-07-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.3255 |
-0.61% |
| 2025-07-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.3397 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.3396 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.3420 |
1.57% |
| 2025-06-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.3059 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.3057 |
-0.64% |
| 2025-06-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.3205 |
0.45% |
| 2025-06-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.3101 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.2727 |
1.06% |
| 2025-06-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.2488 |
0.55% |
| 2025-06-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.2366 |
-3.18% |
| 2025-06-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.3101 |
-0.38% |
| 2025-06-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.3189 |
-1.84% |
| 2025-06-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.3624 |
0.34% |
| 2025-06-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.3598 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.3648 |
0.94% |
| 2025-06-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.3427 |
0.14% |
| 2025-06-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.3395 |
1.84% |
| 2025-06-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.2972 |
-0.55% |
| 2025-06-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.3099 |
-1.26% |
| 2025-06-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.3394 |
1.62% |
| 2025-06-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.3021 |
2.07% |
| 2025-05-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.2554 |
-0.75% |
| 2025-05-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.2724 |
1.86% |
| 2025-05-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.2308 |
-1.40% |
| 2025-05-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.2625 |
1.74% |
| 2025-05-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.2239 |
-1.11% |
| 2025-05-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.2488 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.2622 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.2681 |
1.26% |
| 2025-05-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.2398 |
1.51% |
| 2025-05-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.2065 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.1870 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.1864 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.1977 |
1.22% |
| 2025-05-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.1712 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.1785 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.1785 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.1729 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.1875 |
-1.38% |
| 2025-05-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.2182 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.1863 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.1951 |
1.67% |
| 2025-04-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.1590 |
1.90% |
| 2025-04-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.1187 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.1368 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.1573 |
1.10% |
| 2025-04-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.1339 |
1.00% |
| 2025-04-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.1127 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.1128 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.1142 |
1.47% |
| 2025-04-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.0836 |
-2.14% |
| 2025-04-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.1292 |
1.04% |
| 2025-04-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.1072 |
3.30% |
| 2025-04-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.0399 |
1.28% |
| 2025-04-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.0141 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
南方香港成长(QDII) |
1.9710 |
2.74% |
| 2025-04-08 |
南方香港成长(QDII) |
1.9184 |
4.02% |
| 2025-04-07 |
南方香港成长(QDII) |
1.8443 |
-15.05% |
| 2025-04-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.1711 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.2026 |
-1.19% |
| 2025-04-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.2291 |
2.27% |
| 2025-03-31 |
南方香港成长(QDII) |
2.1797 |
-1.51% |
| 2025-03-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.2132 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.2291 |
2.57% |
| 2025-03-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.1732 |
2.78% |
| 2025-03-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.1144 |
-4.02% |
| 2025-03-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.2029 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.1943 |
-2.91% |
| 2025-03-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.2601 |
-2.92% |
| 2025-03-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.3281 |
0.73% |
| 2025-03-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.3112 |
3.09% |
| 2025-03-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.2420 |
2.09% |
| 2025-03-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.1962 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.1527 |
-1.34% |
| 2025-03-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.1819 |
-1.46% |
| 2025-03-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.2143 |
3.48% |
| 2025-03-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.1398 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.1608 |
-1.07% |
| 2025-03-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.1841 |
5.24% |
| 2025-03-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.0753 |
4.97% |
| 2025-03-04 |
南方香港成长(QDII) |
1.9771 |
-0.30% |
| 2025-03-03 |
南方香港成长(QDII) |
1.9831 |
2.43% |
| 2025-02-28 |
南方香港成长(QDII) |
1.9361 |
-4.57% |
| 2025-02-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.0289 |
-0.68% |
| 2025-02-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.0428 |
3.16% |
| 2025-02-25 |
南方香港成长(QDII) |
1.9802 |
-1.73% |
| 2025-02-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.0150 |
-1.45% |
| 2025-02-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.0447 |
4.59% |
| 2025-02-20 |
南方香港成长(QDII) |
1.9549 |
-0.97% |
| 2025-02-19 |
南方香港成长(QDII) |
1.9740 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
南方香港成长(QDII) |
1.9732 |
2.49% |
| 2025-02-17 |
南方香港成长(QDII) |
1.9253 |
-1.62% |
| 2025-02-14 |
南方香港成长(QDII) |
1.9571 |
4.87% |
| 2025-02-13 |
南方香港成长(QDII) |
1.8663 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
南方香港成长(QDII) |
1.8681 |
1.70% |
| 2025-02-11 |
南方香港成长(QDII) |
1.8369 |
-1.18% |
| 2025-02-10 |
南方香港成长(QDII) |
1.8588 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
南方香港成长(QDII) |
1.8379 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
南方香港成长(QDII) |
1.8093 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
南方香港成长(QDII) |
1.7940 |
2.04% |
| 2025-01-27 |
南方香港成长(QDII) |
1.7581 |
1.21% |
| 2025-01-24 |
南方香港成长(QDII) |
1.7370 |
2.60% |
| 2025-01-21 |
南方香港成长(QDII) |
1.7287 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
南方香港成长(QDII) |
1.6037 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
南方香港成长(QDII) |
1.6181 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
南方香港成长(QDII) |
1.6395 |
1.59% |
| 2025-01-08 |
南方香港成长(QDII) |
1.6138 |
-2.09% |
| 2025-01-07 |
南方香港成长(QDII) |
1.6482 |
-1.75% |
| 2025-01-06 |
南方香港成长(QDII) |
1.6776 |
-0.82% |
| 2025-01-03 |
南方香港成长(QDII) |
1.6914 |
1.35% |
| 2025-01-02 |
南方香港成长(QDII) |
1.6689 |
-0.91% |
| 2024-12-31 |
南方香港成长(QDII) |
1.6843 |
0.41% |
| 2024-12-30 |
南方香港成长(QDII) |
1.6774 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
南方香港成长(QDII) |
1.6587 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
南方香港成长(QDII) |
1.6584 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
南方香港成长(QDII) |
1.6534 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
南方香港成长(QDII) |
1.6610 |
-0.81% |
| 2024-12-19 |
南方香港成长(QDII) |
1.6746 |
-0.99% |
| 2024-12-18 |
南方香港成长(QDII) |
1.6913 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
南方香港成长(QDII) |
1.6901 |
-0.35% |
