近一年南方香港成长灵活配置混合|南方香港成长基金净值查询
查询指定日期范围南方香港成长(QDII)001691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方香港成长(QDII) |
1.9205 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
南方香港成长(QDII) |
1.9439 |
-3.59% |
| 2026-09-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.0136 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.0217 |
-3.15% |
| 2026-09-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.0853 |
1.76% |
| 2026-09-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.0487 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.0525 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.0284 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.0256 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.0061 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.0187 |
-2.30% |
| 2026-08-31 |
南方香港成长(QDII) |
2.0651 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.0500 |
-2.42% |
| 2026-08-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.0996 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.0230 |
2.21% |
| 2026-08-25 |
南方香港成长(QDII) |
1.9783 |
3.68% |
| 2026-08-24 |
南方香港成长(QDII) |
1.9054 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
南方香港成长(QDII) |
1.9931 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
南方香港成长(QDII) |
1.9603 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
南方香港成长(QDII) |
1.9306 |
-7.46% |
| 2026-08-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.0746 |
-4.71% |
| 2026-08-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.1723 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.0749 |
-1.20% |
| 2026-08-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.0999 |
1.00% |
| 2026-08-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.0791 |
3.72% |
| 2026-08-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.0018 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.0259 |
-2.32% |
| 2026-08-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.0728 |
4.40% |
| 2026-08-06 |
南方香港成长(QDII) |
1.9816 |
-2.35% |
| 2026-08-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.0281 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
南方香港成长(QDII) |
1.9918 |
5.25% |
| 2026-08-03 |
南方香港成长(QDII) |
1.8872 |
1.31% |
| 2026-07-31 |
南方香港成长(QDII) |
1.8625 |
3.58% |
| 2026-07-30 |
南方香港成长(QDII) |
1.7959 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
南方香港成长(QDII) |
1.8423 |
-2.10% |
| 2026-07-28 |
南方香港成长(QDII) |
1.8810 |
-7.73% |
| 2026-07-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.0264 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.0180 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.0605 |
-0.98% |
| 2026-07-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.0808 |
-2.93% |
| 2026-07-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.1417 |
6.85% |
| 2026-07-20 |
南方香港成长(QDII) |
1.9949 |
1.13% |
| 2026-07-17 |
南方香港成长(QDII) |
1.9724 |
-8.52% |
| 2026-07-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.1404 |
-4.99% |
| 2026-07-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.2471 |
-0.43% |
| 2026-07-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.2569 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.2140 |
-6.49% |
| 2026-07-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.3577 |
-4.33% |
| 2026-07-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.4597 |
3.48% |
| 2026-07-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.3741 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.3740 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.4364 |
-3.31% |
| 2026-07-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.5171 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.5079 |
-12.13% |
| 2026-07-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.8121 |
-1.39% |
| 2026-06-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.8513 |
3.55% |
| 2026-06-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.7500 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.7278 |
-7.13% |
| 2026-06-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.9222 |
4.30% |
| 2026-06-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.7964 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.7414 |
-5.65% |
| 2026-06-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.8963 |
4.40% |
| 2026-06-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.7689 |
3.47% |
| 2026-06-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.6729 |
2.20% |
| 2026-06-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.6140 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.6491 |
6.48% |
| 2026-06-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.4775 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.4786 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.4766 |
-3.21% |
| 2026-06-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.5562 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.5015 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.5279 |
-5.78% |
| 2026-06-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.6741 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.6910 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.6762 |
1.63% |
| 2026-06-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.6327 |
-1.78% |
| 2026-05-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.6795 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.6868 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.6681 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.6637 |
1.22% |
| 2026-05-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.6312 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.6293 |
3.59% |
| 2026-05-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.5348 |
-2.49% |
| 2026-05-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.5980 |
2.04% |
| 2026-05-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.5449 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.5499 |
-0.75% |
| 2026-05-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.5691 |
-3.52% |
| 2026-05-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.6596 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.7028 |
2.86% |
| 2026-05-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.6256 |
-2.03% |
| 2026-05-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.6789 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.6675 |
-0.42% |
| 2026-05-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.6787 |
3.20% |
| 2026-04-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.4751 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.4507 |
-1.60% |
| 2026-04-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.4900 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.4812 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.4854 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.5147 |
1.12% |
| 2026-04-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.4866 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.4777 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.4605 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.4639 |
3.09% |
| 2026-04-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.3878 |
0.90% |
| 2026-04-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.3665 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.3443 |
-1.18% |
| 2026-04-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.3719 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.3603 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.3424 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.2135 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.2149 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.2143 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.2484 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
南方香港成长(QDII) |
2.1637 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.1857 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.1876 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.1837 |
-3.38% |
| 2026-03-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.2574 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.2465 |
4.41% |
| 2026-03-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.1474 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.2384 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.2734 |
-4.35% |
| 2026-03-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.3723 |
1.36% |
| 2026-03-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.3401 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.3633 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.3485 |
-1.81% |
| 2026-03-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.3909 |
-1.84% |
| 2026-03-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.4348 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.4393 |
3.41% |
| 2026-03-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.3562 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.3676 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.3646 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.3382 |
-1.93% |
| 2026-03-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.3833 |
-5.02% |
| 2026-03-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.5030 |
-1.94% |
| 2026-02-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.5515 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.5491 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.5779 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.5839 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.5464 |
-1.99% |
| 2026-02-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.5970 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.5702 |
-1.09% |
| 2026-02-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.5983 |
1.40% |
| 2026-02-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.5619 |
3.29% |
| 2026-02-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.4776 |
-1.67% |
| 2026-02-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.5190 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.5384 |
-0.87% |
| 2026-02-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.5606 |
1.65% |
| 2026-02-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.5183 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.5917 |
-2.67% |
| 2026-01-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.6609 |
-1.21% |
| 2026-01-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.6932 |
1.01% |
| 2026-01-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.6661 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.6527 |
-1.06% |
| 2026-01-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.6809 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.6539 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.6557 |
1.42% |
| 2026-01-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.6181 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.6506 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.6763 |
0.88% |
| 2026-01-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.6530 |
-0.40% |
| 2026-01-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.6637 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.6651 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.6659 |
1.97% |
| 2026-01-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.6135 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.5874 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.5993 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.5861 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.5651 |
3.50% |
| 2025-12-31 |
南方香港成长(QDII) |
2.4753 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.5008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.4991 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.5106 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.5117 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.5149 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.5136 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.5246 |
1.53% |
| 2025-12-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.4859 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.4576 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.4740 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.4398 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.4854 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.5213 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.4683 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.4881 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
南方香港成长(QDII) |
2.4803 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
南方香港成长(QDII) |
2.5106 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.5235 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.5114 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.4786 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
南方香港成长(QDII) |
2.4994 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
南方香港成长(QDII) |
2.5070 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.4961 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.4817 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.4707 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.4573 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.4344 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.3887 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.4545 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
南方香港成长(QDII) |
2.4715 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
南方香港成长(QDII) |
2.4671 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.5109 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.5352 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.6018 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
南方香港成长(QDII) |
2.5790 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
南方香港成长(QDII) |
2.5824 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
南方香港成长(QDII) |
2.5931 |
2.70% |
| 2025-11-07 |
南方香港成长(QDII) |
2.5231 |
-2.56% |
| 2025-11-06 |
南方香港成长(QDII) |
2.5877 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
南方香港成长(QDII) |
2.5440 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
南方香港成长(QDII) |
2.5444 |
-2.64% |
| 2025-11-03 |
南方香港成长(QDII) |
2.6116 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方香港成长(QDII) |
2.6118 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
南方香港成长(QDII) |
2.6637 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.6712 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方香港成长(QDII) |
2.6720 |
-2.39% |
| 2025-10-27 |
南方香港成长(QDII) |
2.7358 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.6934 |
2.19% |
| 2025-10-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.6343 |
-2.07% |
| 2025-10-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.6888 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
南方香港成长(QDII) |
2.7125 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
南方香港成长(QDII) |
2.7126 |
2.02% |
| 2025-10-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.6577 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
南方香港成长(QDII) |
2.7474 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
南方香港成长(QDII) |
2.7298 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
南方香港成长(QDII) |
2.6439 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
南方香港成长(QDII) |
2.7405 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
南方香港成长(QDII) |
2.8085 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
南方香港成长(QDII) |
2.7475 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
南方香港成长(QDII) |
2.7933 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
南方香港成长(QDII) |
2.7820 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
南方香港成长(QDII) |
2.7453 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
南方香港成长(QDII) |
2.7670 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
南方香港成长(QDII) |
2.7509 |
1.61% |
