近一季南方香港成长(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围南方香港成长001691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
南方香港成长 |
1.4233 |
1.65% |
| 2024-05-08 |
南方香港成长 |
1.4002 |
-0.66% |
| 2024-05-07 |
南方香港成长 |
1.4095 |
-1.26% |
| 2024-05-06 |
南方香港成长 |
1.4275 |
5.53% |
| 2024-04-30 |
南方香港成长 |
1.3527 |
-0.80% |
| 2024-04-29 |
南方香港成长 |
1.3636 |
-1.26% |
| 2024-04-26 |
南方香港成长 |
1.3810 |
3.61% |
| 2024-04-24 |
南方香港成长 |
1.3485 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
南方香港成长 |
1.3244 |
2.74% |
| 2024-04-22 |
南方香港成长 |
1.2891 |
1.50% |
| 2024-04-19 |
南方香港成长 |
1.2700 |
-2.13% |
| 2024-04-18 |
南方香港成长 |
1.2976 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
南方香港成长 |
1.2894 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
南方香港成长 |
1.2840 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
南方香港成长 |
1.3103 |
-1.86% |
| 2024-04-12 |
南方香港成长 |
1.3351 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
南方香港成长 |
1.3490 |
1.35% |
| 2024-04-10 |
南方香港成长 |
1.3310 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
南方香港成长 |
1.3270 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
南方香港成长 |
1.3210 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
南方香港成长 |
1.3200 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
南方香港成长 |
1.3290 |
0.76% |
| 2024-04-01 |
南方香港成长 |
1.3190 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
南方香港成长 |
1.3150 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
南方香港成长 |
1.3150 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
南方香港成长 |
1.3090 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
南方香港成长 |
1.3310 |
-0.97% |
| 2024-03-25 |
南方香港成长 |
1.3440 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
南方香港成长 |
1.3450 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
南方香港成长 |
1.3710 |
1.78% |
| 2024-03-20 |
南方香港成长 |
1.3470 |
2.43% |
| 2024-03-19 |
南方香港成长 |
1.3150 |
-1.94% |
| 2024-03-18 |
南方香港成长 |
1.3410 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
南方香港成长 |
1.3280 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
南方香港成长 |
1.3330 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
南方香港成长 |
1.3330 |
1.06% |
| 2024-03-12 |
南方香港成长 |
1.3190 |
2.57% |
| 2024-03-11 |
南方香港成长 |
1.2860 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
南方香港成长 |
1.2840 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
南方香港成长 |
1.2830 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
南方香港成长 |
1.2970 |
0.93% |
| 2024-03-05 |
南方香港成长 |
1.2850 |
-2.43% |
| 2024-03-04 |
南方香港成长 |
1.3170 |
1.46% |
| 2024-03-01 |
南方香港成长 |
1.2980 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
南方香港成长 |
1.2890 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
南方香港成长 |
1.2610 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
南方香港成长 |
1.2790 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
南方香港成长 |
1.2630 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
南方香港成长 |
1.2650 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
南方香港成长 |
1.2670 |
2.10% |
| 2024-02-21 |
南方香港成长 |
1.2410 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
南方香港成长 |
1.2340 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
南方香港成长 |
1.2330 |
3.88% |
