今年以来中海积极增利混合|中海积极增利基金净值查询
查询指定日期范围中海积极增利混合001279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中海积极增利混合 |
2.2400 |
-4.20% |
| 2025-12-12 |
中海积极增利混合 |
2.3340 |
3.18% |
| 2025-12-11 |
中海积极增利混合 |
2.2620 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中海积极增利混合 |
2.2850 |
1.51% |
| 2025-12-09 |
中海积极增利混合 |
2.2510 |
1.53% |
| 2025-12-08 |
中海积极增利混合 |
2.2170 |
6.23% |
| 2025-12-05 |
中海积极增利混合 |
2.0870 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
中海积极增利混合 |
2.0550 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
中海积极增利混合 |
2.0470 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
中海积极增利混合 |
2.0740 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
中海积极增利混合 |
2.0960 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
中海积极增利混合 |
2.1000 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
中海积极增利混合 |
2.0630 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
中海积极增利混合 |
2.0480 |
2.40% |
| 2025-11-25 |
中海积极增利混合 |
2.0000 |
3.79% |
| 2025-11-24 |
中海积极增利混合 |
1.9270 |
2.07% |
| 2025-11-21 |
中海积极增利混合 |
1.8880 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
中海积极增利混合 |
1.9590 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中海积极增利混合 |
1.9610 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
中海积极增利混合 |
1.9730 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
中海积极增利混合 |
1.9880 |
1.48% |
| 2025-11-14 |
中海积极增利混合 |
1.9590 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
中海积极增利混合 |
2.0080 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中海积极增利混合 |
2.0010 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
中海积极增利混合 |
2.0050 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
中海积极增利混合 |
2.0280 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
中海积极增利混合 |
2.0310 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
中海积极增利混合 |
2.0560 |
4.68% |
| 2025-11-05 |
中海积极增利混合 |
1.9640 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
中海积极增利混合 |
1.9710 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
中海积极增利混合 |
2.0010 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
中海积极增利混合 |
1.9890 |
-3.07% |
| 2025-10-30 |
中海积极增利混合 |
2.0520 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
中海积极增利混合 |
2.0840 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
中海积极增利混合 |
2.0470 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
中海积极增利混合 |
2.0700 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
中海积极增利混合 |
2.0220 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
中海积极增利混合 |
1.9580 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
中海积极增利混合 |
1.9790 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中海积极增利混合 |
1.9780 |
3.51% |
| 2025-10-20 |
中海积极增利混合 |
1.9110 |
1.97% |
| 2025-10-17 |
中海积极增利混合 |
1.8740 |
-4.09% |
| 2025-10-16 |
中海积极增利混合 |
1.9540 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
中海积极增利混合 |
1.9900 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
中海积极增利混合 |
1.9370 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
中海积极增利混合 |
2.0180 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
中海积极增利混合 |
2.0460 |
-4.44% |
| 2025-10-09 |
中海积极增利混合 |
2.1410 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
中海积极增利混合 |
2.1070 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
中海积极增利混合 |
2.1080 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
中海积极增利混合 |
2.0600 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
中海积极增利混合 |
2.1270 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
中海积极增利混合 |
2.1220 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
中海积极增利混合 |
2.1140 |
-1.81% |
| 2025-09-22 |
中海积极增利混合 |
2.1530 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
中海积极增利混合 |
2.1160 |
1.44% |
| 2025-09-18 |
中海积极增利混合 |
2.0860 |
1.91% |
| 2025-09-17 |
中海积极增利混合 |
2.0470 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
中海积极增利混合 |
2.0360 |
1.19% |
| 2025-09-15 |
中海积极增利混合 |
2.0120 |
-0.79% |
| 2025-09-12 |
中海积极增利混合 |
2.0280 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
中海积极增利混合 |
2.0320 |
4.96% |
| 2025-09-10 |
中海积极增利混合 |
1.9360 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
中海积极增利混合 |
1.9280 |
-1.73% |
| 2025-09-08 |
中海积极增利混合 |
1.9620 |
-0.51% |
| 2025-09-05 |
中海积极增利混合 |
1.9720 |
3.08% |
| 2025-09-04 |
中海积极增利混合 |
1.9130 |
-4.64% |
| 2025-09-03 |
中海积极增利混合 |
2.0060 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
中海积极增利混合 |
2.0190 |
-4.49% |
| 2025-09-01 |
中海积极增利混合 |
2.1140 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
中海积极增利混合 |
2.0940 |
0.38% |
| 2025-08-28 |
中海积极增利混合 |
2.0860 |
4.09% |
| 2025-08-27 |
中海积极增利混合 |
2.0040 |
-0.74% |
| 2025-08-26 |
中海积极增利混合 |
2.0190 |
-1.13% |
| 2025-08-25 |
中海积极增利混合 |
2.0420 |
2.82% |
| 2025-08-22 |
中海积极增利混合 |
1.9860 |
1.95% |
| 2025-08-21 |
中海积极增利混合 |
1.9480 |
-1.72% |
| 2025-08-20 |
中海积极增利混合 |
1.9820 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
中海积极增利混合 |
1.9690 |
0.72% |
| 2025-08-18 |
中海积极增利混合 |
1.9550 |
1.82% |
| 2025-08-15 |
中海积极增利混合 |
1.9200 |
1.91% |
| 2025-08-14 |
中海积极增利混合 |
1.8840 |
-2.48% |
| 2025-08-13 |
中海积极增利混合 |
1.9320 |
2.44% |
| 2025-08-12 |
中海积极增利混合 |
1.8860 |
-1.10% |
| 2025-08-11 |
中海积极增利混合 |
1.9070 |
1.54% |
| 2025-08-08 |
中海积极增利混合 |
1.8780 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
中海积极增利混合 |
1.8790 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
中海积极增利混合 |
1.8860 |
1.67% |
| 2025-08-05 |
中海积极增利混合 |
1.8550 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
中海积极增利混合 |
1.8500 |
2.55% |
| 2025-08-01 |
中海积极增利混合 |
1.8040 |
-1.10% |
| 2025-07-31 |
中海积极增利混合 |
1.8240 |
-0.76% |
| 2025-07-30 |
中海积极增利混合 |
1.8380 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
中海积极增利混合 |
1.8410 |
1.32% |
| 2025-07-28 |
中海积极增利混合 |
1.8170 |
1.11% |
| 2025-07-25 |
中海积极增利混合 |
1.7970 |
-0.72% |
| 2025-07-24 |
中海积极增利混合 |
1.8100 |
1.69% |
| 2025-07-23 |
中海积极增利混合 |
1.7800 |
-0.84% |
| 2025-07-22 |
中海积极增利混合 |
1.7950 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
中海积极增利混合 |
1.7960 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
中海积极增利混合 |
1.7900 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
中海积极增利混合 |
1.7800 |
2.59% |
| 2025-07-16 |
中海积极增利混合 |
1.7350 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
中海积极增利混合 |
1.7420 |
-0.57% |
| 2025-07-14 |
中海积极增利混合 |
1.7520 |
-0.40% |
| 2025-07-11 |
中海积极增利混合 |
1.7590 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
中海积极增利混合 |
1.7470 |
-0.46% |
| 2025-07-09 |
中海积极增利混合 |
1.7550 |
-0.90% |
| 2025-07-08 |
中海积极增利混合 |
1.7710 |
1.08% |
| 2025-07-07 |
中海积极增利混合 |
1.7520 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
中海积极增利混合 |
1.7540 |
-0.68% |
| 2025-07-03 |
中海积极增利混合 |
1.7660 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
中海积极增利混合 |
1.7580 |
-1.73% |
| 2025-07-01 |
中海积极增利混合 |
1.7890 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
中海积极增利混合 |
1.7920 |
2.05% |
| 2025-06-27 |
中海积极增利混合 |
1.7560 |
0.86% |
| 2025-06-26 |
中海积极增利混合 |
1.7410 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
中海积极增利混合 |
1.7500 |
2.16% |
| 2025-06-24 |
中海积极增利混合 |
1.7130 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
中海积极增利混合 |
1.6970 |
0.89% |
| 2025-06-20 |
中海积极增利混合 |
1.6820 |
-1.35% |
| 2025-06-19 |
中海积极增利混合 |
1.7050 |
-1.39% |
| 2025-06-18 |
中海积极增利混合 |
1.7290 |
0.82% |
| 2025-06-17 |
中海积极增利混合 |
1.7150 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
中海积极增利混合 |
1.7180 |
-0.29% |
| 2025-06-13 |
中海积极增利混合 |
1.7230 |
0.82% |
| 2025-06-12 |
中海积极增利混合 |
1.7090 |
-0.58% |
| 2025-06-11 |
中海积极增利混合 |
1.7190 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
中海积极增利混合 |
1.7160 |
-1.77% |
| 2025-06-09 |
中海积极增利混合 |
1.7470 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中海积极增利混合 |
1.7470 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
中海积极增利混合 |
1.7510 |
1.04% |
| 2025-06-04 |
中海积极增利混合 |
1.7330 |
0.93% |
| 2025-06-03 |
中海积极增利混合 |
1.7170 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
中海积极增利混合 |
1.7020 |
-0.35% |
| 2025-05-29 |
中海积极增利混合 |
1.7080 |
1.67% |
| 2025-05-28 |
中海积极增利混合 |
1.6800 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
中海积极增利混合 |
1.6790 |
-1.06% |
| 2025-05-26 |
中海积极增利混合 |
1.6970 |
0.83% |
| 2025-05-23 |
中海积极增利混合 |
1.6830 |
-1.17% |
| 2025-05-22 |
中海积极增利混合 |
1.7030 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
中海积极增利混合 |
1.7110 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
中海积极增利混合 |
1.7170 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
中海积极增利混合 |
1.7060 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
中海积极增利混合 |
1.7000 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
中海积极增利混合 |
1.6990 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
中海积极增利混合 |
1.7350 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
中海积极增利混合 |
1.7390 |
-1.47% |
| 2025-05-12 |
中海积极增利混合 |
1.7650 |
1.96% |
| 2025-05-09 |
中海积极增利混合 |
1.7310 |
-2.59% |
| 2025-05-08 |
中海积极增利混合 |
1.7770 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
中海积极增利混合 |
1.7780 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
中海积极增利混合 |
1.7760 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
中海积极增利混合 |
1.7430 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
中海积极增利混合 |
1.7200 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
中海积极增利混合 |
1.7050 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
中海积极增利混合 |
1.7090 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
中海积极增利混合 |
1.7030 |
-1.50% |
| 2025-04-23 |
中海积极增利混合 |
1.7290 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
中海积极增利混合 |
1.7170 |
-1.32% |
| 2025-04-21 |
中海积极增利混合 |
1.7400 |
2.05% |
| 2025-04-18 |
中海积极增利混合 |
1.7050 |
-0.41% |
| 2025-04-17 |
中海积极增利混合 |
1.7120 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
中海积极增利混合 |
1.7160 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
中海积极增利混合 |
1.7370 |
-1.59% |
| 2025-04-14 |
中海积极增利混合 |
1.7650 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
中海积极增利混合 |
1.7490 |
3.37% |
| 2025-04-10 |
中海积极增利混合 |
1.6920 |
3.05% |
| 2025-04-09 |
中海积极增利混合 |
1.6420 |
3.21% |
| 2025-04-08 |
中海积极增利混合 |
1.5910 |
-1.55% |
| 2025-04-07 |
中海积极增利混合 |
1.6160 |
-11.60% |
| 2025-04-03 |
中海积极增利混合 |
1.8280 |
-2.14% |
| 2025-04-02 |
中海积极增利混合 |
1.8680 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
中海积极增利混合 |
1.8630 |
-0.59% |
| 2025-03-31 |
中海积极增利混合 |
1.8740 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
中海积极增利混合 |
1.8680 |
-1.42% |
| 2025-03-27 |
中海积极增利混合 |
1.8950 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
中海积极增利混合 |
1.8920 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
中海积极增利混合 |
1.8890 |
-2.98% |
| 2025-03-24 |
中海积极增利混合 |
1.9470 |
-0.66% |
| 2025-03-21 |
中海积极增利混合 |
1.9600 |
-3.07% |
| 2025-03-20 |
中海积极增利混合 |
2.0220 |
-1.46% |
| 2025-03-19 |
中海积极增利混合 |
2.0520 |
-1.68% |
| 2025-03-18 |
中海积极增利混合 |
2.0870 |
-0.43% |
| 2025-03-17 |
中海积极增利混合 |
2.0960 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
中海积极增利混合 |
2.0900 |
2.25% |
| 2025-03-13 |
中海积极增利混合 |
2.0440 |
-1.45% |
| 2025-03-12 |
中海积极增利混合 |
2.0740 |
1.12% |
| 2025-03-11 |
中海积极增利混合 |
2.0510 |
-0.68% |
| 2025-03-10 |
中海积极增利混合 |
2.0650 |
1.32% |
| 2025-03-07 |
中海积极增利混合 |
2.0380 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
中海积极增利混合 |
2.0510 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
中海积极增利混合 |
2.0310 |
0.89% |
| 2025-03-04 |
中海积极增利混合 |
2.0130 |
2.29% |
| 2025-03-03 |
中海积极增利混合 |
1.9680 |
-2.04% |
| 2025-02-28 |
中海积极增利混合 |
2.0090 |
-5.19% |
| 2025-02-27 |
中海积极增利混合 |
2.1190 |
-1.58% |
| 2025-02-26 |
中海积极增利混合 |
2.1530 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
中海积极增利混合 |
2.1320 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
中海积极增利混合 |
2.1530 |
-1.51% |
| 2025-02-21 |
中海积极增利混合 |
2.1860 |
4.39% |
| 2025-02-20 |
中海积极增利混合 |
2.0940 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
中海积极增利混合 |
2.0990 |
2.49% |
| 2025-02-18 |
中海积极增利混合 |
2.0480 |
-2.24% |
| 2025-02-17 |
中海积极增利混合 |
2.0950 |
2.50% |
| 2025-02-14 |
中海积极增利混合 |
2.0440 |
-0.58% |
| 2025-02-13 |
中海积极增利混合 |
2.0560 |
-3.34% |
| 2025-02-12 |
中海积极增利混合 |
2.1270 |
1.97% |
| 2025-02-11 |
中海积极增利混合 |
2.0860 |
0.68% |
| 2025-02-10 |
中海积极增利混合 |
2.0720 |
1.82% |
| 2025-02-07 |
中海积极增利混合 |
2.0350 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
中海积极增利混合 |
2.0110 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
中海积极增利混合 |
1.9500 |
-3.89% |
| 2025-01-27 |
中海积极增利混合 |
2.0290 |
-3.47% |
| 2025-01-24 |
中海积极增利混合 |
2.1020 |
1.99% |
| 2025-01-23 |
中海积极增利混合 |
2.0610 |
-1.53% |
| 2025-01-22 |
中海积极增利混合 |
2.0930 |
1.70% |
| 2025-01-21 |
中海积极增利混合 |
2.0580 |
2.85% |
| 2025-01-20 |
中海积极增利混合 |
2.0010 |
1.83% |
| 2025-01-17 |
中海积极增利混合 |
1.9650 |
1.71% |
| 2025-01-16 |
中海积极增利混合 |
1.9320 |
0.68% |
| 2025-01-15 |
中海积极增利混合 |
1.9190 |
-1.64% |
| 2025-01-14 |
中海积极增利混合 |
1.9510 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
中海积极增利混合 |
1.8790 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
中海积极增利混合 |
1.8830 |
-3.19% |
| 2025-01-09 |
中海积极增利混合 |
1.9450 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
中海积极增利混合 |
1.9400 |
1.68% |
| 2025-01-07 |
中海积极增利混合 |
1.9080 |
5.24% |
| 2025-01-06 |
中海积极增利混合 |
1.8130 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
中海积极增利混合 |
1.8310 |
-2.86% |
| 2025-01-02 |
中海积极增利混合 |
1.8850 |
-1.31% |
