近一季中海积极增利混合|中海积极增利基金净值查询
查询指定日期范围中海积极增利混合001279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海积极增利混合 |
3.0660 |
3.48% |
| 2026-09-15 |
中海积极增利混合 |
2.9630 |
1.30% |
| 2026-09-14 |
中海积极增利混合 |
2.9250 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
中海积极增利混合 |
2.9480 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
中海积极增利混合 |
2.9800 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
中海积极增利混合 |
2.9740 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中海积极增利混合 |
2.9760 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
中海积极增利混合 |
3.0180 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
中海积极增利混合 |
2.8920 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
中海积极增利混合 |
3.0130 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中海积极增利混合 |
3.0160 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
中海积极增利混合 |
3.0530 |
-3.54% |
| 2026-08-31 |
中海积极增利混合 |
3.1610 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
中海积极增利混合 |
3.1020 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
中海积极增利混合 |
3.1800 |
5.02% |
| 2026-08-26 |
中海积极增利混合 |
3.0280 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中海积极增利混合 |
3.0070 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
中海积极增利混合 |
3.0150 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
中海积极增利混合 |
3.0970 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
中海积极增利混合 |
3.0650 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中海积极增利混合 |
3.0620 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
中海积极增利混合 |
3.3590 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
中海积极增利混合 |
3.3200 |
4.34% |
| 2026-08-14 |
中海积极增利混合 |
3.1820 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
中海积极增利混合 |
3.1350 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
中海积极增利混合 |
3.1600 |
2.30% |
| 2026-08-11 |
中海积极增利混合 |
3.0890 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
中海积极增利混合 |
3.1410 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
中海积极增利混合 |
3.1200 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
中海积极增利混合 |
3.0150 |
1.96% |
| 2026-08-05 |
中海积极增利混合 |
2.9570 |
6.10% |
| 2026-08-04 |
中海积极增利混合 |
2.7870 |
5.45% |
| 2026-08-03 |
中海积极增利混合 |
2.6430 |
-5.75% |
| 2026-07-31 |
中海积极增利混合 |
2.7950 |
4.17% |
| 2026-07-30 |
中海积极增利混合 |
2.6830 |
-8.01% |
| 2026-07-29 |
中海积极增利混合 |
2.8980 |
-2.69% |
| 2026-07-28 |
中海积极增利混合 |
2.9760 |
-8.10% |
| 2026-07-27 |
中海积极增利混合 |
3.2170 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
中海积极增利混合 |
3.1570 |
0.67% |
| 2026-07-23 |
中海积极增利混合 |
3.1360 |
-3.44% |
| 2026-07-22 |
中海积极增利混合 |
3.2440 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
中海积极增利混合 |
3.3040 |
12.46% |
| 2026-07-20 |
中海积极增利混合 |
2.9380 |
-6.40% |
| 2026-07-17 |
中海积极增利混合 |
3.1260 |
-9.02% |
| 2026-07-16 |
中海积极增利混合 |
3.4080 |
-7.04% |
| 2026-07-15 |
中海积极增利混合 |
3.6480 |
-6.72% |
| 2026-07-14 |
中海积极增利混合 |
3.8930 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
中海积极增利混合 |
3.8390 |
-4.95% |
| 2026-07-10 |
中海积极增利混合 |
4.0390 |
-5.50% |
| 2026-07-09 |
中海积极增利混合 |
4.2610 |
8.64% |
| 2026-07-08 |
中海积极增利混合 |
3.9220 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
中海积极增利混合 |
3.9650 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
中海积极增利混合 |
3.9750 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
中海积极增利混合 |
3.9910 |
-2.48% |
| 2026-07-02 |
中海积极增利混合 |
4.0900 |
-8.63% |
| 2026-07-01 |
中海积极增利混合 |
4.4430 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
中海积极增利混合 |
4.5150 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
中海积极增利混合 |
4.3770 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
中海积极增利混合 |
4.3030 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
中海积极增利混合 |
4.3730 |
3.92% |
| 2026-06-24 |
中海积极增利混合 |
4.2080 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
中海积极增利混合 |
4.0490 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
中海积极增利混合 |
4.1790 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
中海积极增利混合 |
4.1660 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
中海积极增利混合 |
4.0420 |
3.77% |
