近一季中海积极增利混合|中海积极增利基金净值查询
查询指定日期范围中海积极增利混合001279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中海积极增利混合 |
2.2400 |
-4.20% |
| 2025-12-12 |
中海积极增利混合 |
2.3340 |
3.18% |
| 2025-12-11 |
中海积极增利混合 |
2.2620 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中海积极增利混合 |
2.2850 |
1.51% |
| 2025-12-09 |
中海积极增利混合 |
2.2510 |
1.53% |
| 2025-12-08 |
中海积极增利混合 |
2.2170 |
6.23% |
| 2025-12-05 |
中海积极增利混合 |
2.0870 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
中海积极增利混合 |
2.0550 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
中海积极增利混合 |
2.0470 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
中海积极增利混合 |
2.0740 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
中海积极增利混合 |
2.0960 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
中海积极增利混合 |
2.1000 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
中海积极增利混合 |
2.0630 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
中海积极增利混合 |
2.0480 |
2.40% |
| 2025-11-25 |
中海积极增利混合 |
2.0000 |
3.79% |
| 2025-11-24 |
中海积极增利混合 |
1.9270 |
2.07% |
| 2025-11-21 |
中海积极增利混合 |
1.8880 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
中海积极增利混合 |
1.9590 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中海积极增利混合 |
1.9610 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
中海积极增利混合 |
1.9730 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
中海积极增利混合 |
1.9880 |
1.48% |
| 2025-11-14 |
中海积极增利混合 |
1.9590 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
中海积极增利混合 |
2.0080 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中海积极增利混合 |
2.0010 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
中海积极增利混合 |
2.0050 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
中海积极增利混合 |
2.0280 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
中海积极增利混合 |
2.0310 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
中海积极增利混合 |
2.0560 |
4.68% |
| 2025-11-05 |
中海积极增利混合 |
1.9640 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
中海积极增利混合 |
1.9710 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
中海积极增利混合 |
2.0010 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
中海积极增利混合 |
1.9890 |
-3.07% |
| 2025-10-30 |
中海积极增利混合 |
2.0520 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
中海积极增利混合 |
2.0840 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
中海积极增利混合 |
2.0470 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
中海积极增利混合 |
2.0700 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
中海积极增利混合 |
2.0220 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
中海积极增利混合 |
1.9580 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
中海积极增利混合 |
1.9790 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中海积极增利混合 |
1.9780 |
3.51% |
| 2025-10-20 |
中海积极增利混合 |
1.9110 |
1.97% |
| 2025-10-17 |
中海积极增利混合 |
1.8740 |
-4.09% |
| 2025-10-16 |
中海积极增利混合 |
1.9540 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
中海积极增利混合 |
1.9900 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
中海积极增利混合 |
1.9370 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
中海积极增利混合 |
2.0180 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
中海积极增利混合 |
2.0460 |
-4.44% |
| 2025-10-09 |
中海积极增利混合 |
2.1410 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
中海积极增利混合 |
2.1070 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
中海积极增利混合 |
2.1080 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
中海积极增利混合 |
2.0600 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
中海积极增利混合 |
2.1270 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
中海积极增利混合 |
2.1220 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
中海积极增利混合 |
2.1140 |
-1.81% |
| 2025-09-22 |
中海积极增利混合 |
2.1530 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
中海积极增利混合 |
2.1160 |
1.44% |
| 2025-09-18 |
中海积极增利混合 |
2.0860 |
1.91% |
| 2025-09-17 |
中海积极增利混合 |
2.0470 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
中海积极增利混合 |
2.0360 |
1.19% |
