近一年中海积极增利混合|中海积极增利基金净值查询
查询指定日期范围中海积极增利混合001279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海积极增利混合 |
3.0660 |
3.48% |
| 2026-09-15 |
中海积极增利混合 |
2.9630 |
1.30% |
| 2026-09-14 |
中海积极增利混合 |
2.9250 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
中海积极增利混合 |
2.9480 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
中海积极增利混合 |
2.9800 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
中海积极增利混合 |
2.9740 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中海积极增利混合 |
2.9760 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
中海积极增利混合 |
3.0180 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
中海积极增利混合 |
2.8920 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
中海积极增利混合 |
3.0130 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中海积极增利混合 |
3.0160 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
中海积极增利混合 |
3.0530 |
-3.54% |
| 2026-08-31 |
中海积极增利混合 |
3.1610 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
中海积极增利混合 |
3.1020 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
中海积极增利混合 |
3.1800 |
5.02% |
| 2026-08-26 |
中海积极增利混合 |
3.0280 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中海积极增利混合 |
3.0070 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
中海积极增利混合 |
3.0150 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
中海积极增利混合 |
3.0970 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
中海积极增利混合 |
3.0650 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中海积极增利混合 |
3.0620 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
中海积极增利混合 |
3.3590 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
中海积极增利混合 |
3.3200 |
4.34% |
| 2026-08-14 |
中海积极增利混合 |
3.1820 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
中海积极增利混合 |
3.1350 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
中海积极增利混合 |
3.1600 |
2.30% |
| 2026-08-11 |
中海积极增利混合 |
3.0890 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
中海积极增利混合 |
3.1410 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
中海积极增利混合 |
3.1200 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
中海积极增利混合 |
3.0150 |
1.96% |
| 2026-08-05 |
中海积极增利混合 |
2.9570 |
6.10% |
| 2026-08-04 |
中海积极增利混合 |
2.7870 |
5.45% |
| 2026-08-03 |
中海积极增利混合 |
2.6430 |
-5.75% |
| 2026-07-31 |
中海积极增利混合 |
2.7950 |
4.17% |
| 2026-07-30 |
中海积极增利混合 |
2.6830 |
-8.01% |
| 2026-07-29 |
中海积极增利混合 |
2.8980 |
-2.69% |
| 2026-07-28 |
中海积极增利混合 |
2.9760 |
-8.10% |
| 2026-07-27 |
中海积极增利混合 |
3.2170 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
中海积极增利混合 |
3.1570 |
0.67% |
| 2026-07-23 |
中海积极增利混合 |
3.1360 |
-3.44% |
| 2026-07-22 |
中海积极增利混合 |
3.2440 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
中海积极增利混合 |
3.3040 |
12.46% |
| 2026-07-20 |
中海积极增利混合 |
2.9380 |
-6.40% |
| 2026-07-17 |
中海积极增利混合 |
3.1260 |
-9.02% |
| 2026-07-16 |
中海积极增利混合 |
3.4080 |
-7.04% |
| 2026-07-15 |
中海积极增利混合 |
3.6480 |
-6.72% |
| 2026-07-14 |
中海积极增利混合 |
3.8930 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
中海积极增利混合 |
3.8390 |
-4.95% |
| 2026-07-10 |
中海积极增利混合 |
4.0390 |
-5.50% |
| 2026-07-09 |
中海积极增利混合 |
4.2610 |
8.64% |
| 2026-07-08 |
中海积极增利混合 |
3.9220 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
中海积极增利混合 |
3.9650 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
中海积极增利混合 |
3.9750 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
中海积极增利混合 |
3.9910 |
-2.48% |
| 2026-07-02 |
中海积极增利混合 |
4.0900 |
-8.63% |
| 2026-07-01 |
中海积极增利混合 |
4.4430 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
中海积极增利混合 |
4.5150 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
中海积极增利混合 |
4.3770 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
中海积极增利混合 |
4.3030 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
中海积极增利混合 |
4.3730 |
3.92% |
| 2026-06-24 |
中海积极增利混合 |
4.2080 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
中海积极增利混合 |
4.0490 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
中海积极增利混合 |
4.1790 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
中海积极增利混合 |
4.1660 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
中海积极增利混合 |
4.0420 |
3.77% |
| 2026-06-16 |
中海积极增利混合 |
3.8950 |
3.12% |
| 2026-06-15 |
中海积极增利混合 |
3.7770 |
6.91% |
| 2026-06-12 |
中海积极增利混合 |
3.5330 |
-2.43% |
| 2026-06-11 |
中海积极增利混合 |
3.6190 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
中海积极增利混合 |
3.6160 |
-2.59% |
| 2026-06-09 |
中海积极增利混合 |
3.7120 |
6.33% |
| 2026-06-08 |
中海积极增利混合 |
3.4910 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
中海积极增利混合 |
3.5990 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
中海积极增利混合 |
3.7060 |
3.87% |
| 2026-06-03 |
中海积极增利混合 |
3.5680 |
3.09% |
| 2026-06-02 |
中海积极增利混合 |
3.4610 |
4.28% |
| 2026-06-01 |
中海积极增利混合 |
3.3190 |
-5.21% |
| 2026-05-29 |
中海积极增利混合 |
3.4920 |
-5.10% |
| 2026-05-28 |
中海积极增利混合 |
3.6700 |
2.63% |
| 2026-05-27 |
中海积极增利混合 |
3.5760 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
中海积极增利混合 |
3.5720 |
-2.18% |
| 2026-05-25 |
中海积极增利混合 |
3.6500 |
2.07% |
| 2026-05-22 |
中海积极增利混合 |
3.5760 |
4.59% |
| 2026-05-21 |
中海积极增利混合 |
3.4190 |
-5.15% |
| 2026-05-20 |
中海积极增利混合 |
3.5950 |
3.10% |
| 2026-05-19 |
中海积极增利混合 |
3.4870 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
中海积极增利混合 |
3.4710 |
1.31% |
| 2026-05-15 |
中海积极增利混合 |
3.4260 |
-2.80% |
| 2026-05-14 |
中海积极增利混合 |
3.5220 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
中海积极增利混合 |
3.5240 |
2.77% |
| 2026-05-12 |
中海积极增利混合 |
3.4290 |
0.73% |
| 2026-05-11 |
中海积极增利混合 |
3.4040 |
5.19% |
| 2026-05-08 |
中海积极增利混合 |
3.2360 |
0.56% |
| 2026-04-30 |
中海积极增利混合 |
3.0070 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
中海积极增利混合 |
3.0120 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
中海积极增利混合 |
2.9680 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
中海积极增利混合 |
3.0110 |
2.73% |
| 2026-04-24 |
中海积极增利混合 |
2.9310 |
-1.18% |
| 2026-04-23 |
中海积极增利混合 |
2.9660 |
-2.24% |
| 2026-04-22 |
中海积极增利混合 |
3.0340 |
3.30% |
| 2026-04-21 |
中海积极增利混合 |
2.9370 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
中海积极增利混合 |
2.9350 |
1.21% |
| 2026-04-17 |
中海积极增利混合 |
2.9000 |
3.35% |
| 2026-04-16 |
中海积极增利混合 |
2.8060 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
中海积极增利混合 |
2.7520 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
中海积极增利混合 |
2.7730 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
中海积极增利混合 |
2.7050 |
1.27% |
| 2026-04-10 |
中海积极增利混合 |
2.6710 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
中海积极增利混合 |
2.6140 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
中海积极增利混合 |
2.6190 |
6.51% |
| 2026-04-07 |
中海积极增利混合 |
2.4590 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
中海积极增利混合 |
2.4600 |
2.59% |
| 2026-04-02 |
中海积极增利混合 |
2.3980 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
中海积极增利混合 |
2.4540 |
3.85% |
| 2026-03-31 |
中海积极增利混合 |
2.3630 |
-3.81% |
| 2026-03-30 |
中海积极增利混合 |
2.4530 |
-1.39% |
| 2026-03-27 |
中海积极增利混合 |
2.4870 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
中海积极增利混合 |
2.4580 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
中海积极增利混合 |
2.5110 |
3.55% |
| 2026-03-24 |
中海积极增利混合 |
2.4250 |
2.23% |
| 2026-03-23 |
中海积极增利混合 |
2.3720 |
-4.55% |
| 2026-03-20 |
中海积极增利混合 |
2.4850 |
0.44% |
| 2026-03-19 |
中海积极增利混合 |
2.4740 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
中海积极增利混合 |
2.5470 |
3.16% |
| 2026-03-17 |
中海积极增利混合 |
2.4690 |
-4.82% |
| 2026-03-16 |
中海积极增利混合 |
2.5880 |
1.53% |
| 2026-03-13 |
中海积极增利混合 |
2.5490 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
中海积极增利混合 |
2.5800 |
-2.09% |
| 2026-03-11 |
中海积极增利混合 |
2.6340 |
-1.86% |
| 2026-03-10 |
中海积极增利混合 |
2.6830 |
4.52% |
| 2026-03-09 |
中海积极增利混合 |
2.5670 |
-2.65% |
| 2026-03-06 |
中海积极增利混合 |
2.6350 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
中海积极增利混合 |
2.6450 |
0.42% |
| 2026-03-04 |
中海积极增利混合 |
2.6340 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
中海积极增利混合 |
2.6530 |
-6.97% |
| 2026-03-02 |
中海积极增利混合 |
2.8380 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
中海积极增利混合 |
2.8560 |
1.31% |
| 2026-02-26 |
中海积极增利混合 |
2.8190 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
中海积极增利混合 |
2.7990 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
中海积极增利混合 |
2.7960 |
1.67% |
| 2026-02-13 |
中海积极增利混合 |
2.7500 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
中海积极增利混合 |
2.7910 |
3.91% |
| 2026-02-11 |
中海积极增利混合 |
2.6860 |
-1.18% |
| 2026-02-10 |
中海积极增利混合 |
2.7180 |
-1.06% |
| 2026-02-09 |
中海积极增利混合 |
2.7470 |
5.78% |
| 2026-02-06 |
中海积极增利混合 |
2.5970 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
中海积极增利混合 |
2.6040 |
-4.99% |
| 2026-02-04 |
中海积极增利混合 |
2.7340 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
中海积极增利混合 |
2.7510 |
6.01% |
| 2026-02-02 |
中海积极增利混合 |
2.5950 |
-4.60% |
| 2026-01-30 |
中海积极增利混合 |
2.7200 |
2.22% |
| 2026-01-29 |
中海积极增利混合 |
2.6610 |
-4.66% |
| 2026-01-28 |
中海积极增利混合 |
2.7850 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
中海积极增利混合 |
2.7830 |
4.31% |
| 2026-01-26 |
中海积极增利混合 |
2.6680 |
-1.40% |
| 2026-01-23 |
中海积极增利混合 |
2.7060 |
3.12% |
| 2026-01-22 |
中海积极增利混合 |
2.6240 |
1.39% |
| 2026-01-21 |
中海积极增利混合 |
2.5880 |
2.86% |
| 2026-01-20 |
中海积极增利混合 |
2.5160 |
-1.33% |
| 2026-01-19 |
中海积极增利混合 |
2.5500 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
中海积极增利混合 |
2.5510 |
4.59% |
| 2026-01-15 |
中海积极增利混合 |
2.4390 |
1.58% |
| 2026-01-14 |
中海积极增利混合 |
2.4010 |
2.04% |
| 2026-01-13 |
中海积极增利混合 |
2.3530 |
-3.40% |
| 2026-01-12 |
中海积极增利混合 |
2.4330 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
中海积极增利混合 |
2.4010 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
中海积极增利混合 |
2.3690 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
中海积极增利混合 |
2.3640 |
2.25% |
| 2026-01-06 |
中海积极增利混合 |
2.3120 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
中海积极增利混合 |
2.2850 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
中海积极增利混合 |
2.2340 |
-1.92% |
| 2025-12-30 |
中海积极增利混合 |
2.2770 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
中海积极增利混合 |
2.2810 |
1.02% |
| 2025-12-26 |
中海积极增利混合 |
2.2580 |
-2.44% |
| 2025-12-25 |
中海积极增利混合 |
2.3130 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
中海积极增利混合 |
2.3010 |
1.86% |
| 2025-12-23 |
中海积极增利混合 |
2.2590 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
中海积极增利混合 |
2.2540 |
3.06% |
| 2025-12-19 |
中海积极增利混合 |
2.1870 |
-2.29% |
| 2025-12-18 |
中海积极增利混合 |
2.2370 |
-1.28% |
| 2025-12-17 |
中海积极增利混合 |
2.2660 |
3.47% |
| 2025-12-16 |
中海积极增利混合 |
2.1900 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
中海积极增利混合 |
2.2400 |
-4.20% |
| 2025-12-12 |
中海积极增利混合 |
2.3340 |
3.18% |
| 2025-12-11 |
中海积极增利混合 |
2.2620 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中海积极增利混合 |
2.2850 |
1.51% |
| 2025-12-09 |
中海积极增利混合 |
2.2510 |
1.53% |
| 2025-12-08 |
中海积极增利混合 |
2.2170 |
6.23% |
| 2025-12-05 |
中海积极增利混合 |
2.0870 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
中海积极增利混合 |
2.0550 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
中海积极增利混合 |
2.0470 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
中海积极增利混合 |
2.0740 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
中海积极增利混合 |
2.0960 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
中海积极增利混合 |
2.1000 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
中海积极增利混合 |
2.0630 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
中海积极增利混合 |
2.0480 |
2.40% |
| 2025-11-25 |
中海积极增利混合 |
2.0000 |
3.79% |
| 2025-11-24 |
中海积极增利混合 |
1.9270 |
2.07% |
| 2025-11-21 |
中海积极增利混合 |
1.8880 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
中海积极增利混合 |
1.9590 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中海积极增利混合 |
1.9610 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
中海积极增利混合 |
1.9730 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
中海积极增利混合 |
1.9880 |
1.48% |
| 2025-11-14 |
中海积极增利混合 |
1.9590 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
中海积极增利混合 |
2.0080 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中海积极增利混合 |
2.0010 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
中海积极增利混合 |
2.0050 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
中海积极增利混合 |
2.0280 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
中海积极增利混合 |
2.0310 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
中海积极增利混合 |
2.0560 |
4.68% |
| 2025-11-05 |
中海积极增利混合 |
1.9640 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
中海积极增利混合 |
1.9710 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
中海积极增利混合 |
2.0010 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
中海积极增利混合 |
1.9890 |
-3.07% |
| 2025-10-30 |
中海积极增利混合 |
2.0520 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
中海积极增利混合 |
2.0840 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
中海积极增利混合 |
2.0470 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
中海积极增利混合 |
2.0700 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
中海积极增利混合 |
2.0220 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
中海积极增利混合 |
1.9580 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
中海积极增利混合 |
1.9790 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中海积极增利混合 |
1.9780 |
3.51% |
| 2025-10-20 |
中海积极增利混合 |
1.9110 |
1.97% |
| 2025-10-17 |
中海积极增利混合 |
1.8740 |
-4.09% |
| 2025-10-16 |
中海积极增利混合 |
1.9540 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
中海积极增利混合 |
1.9900 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
中海积极增利混合 |
1.9370 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
中海积极增利混合 |
2.0180 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
中海积极增利混合 |
2.0460 |
-4.44% |
| 2025-10-09 |
中海积极增利混合 |
2.1410 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
中海积极增利混合 |
2.1070 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
中海积极增利混合 |
2.1080 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
中海积极增利混合 |
2.0600 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
中海积极增利混合 |
2.1270 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
中海积极增利混合 |
2.1220 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
中海积极增利混合 |
2.1140 |
-1.81% |
| 2025-09-22 |
中海积极增利混合 |
2.1530 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
中海积极增利混合 |
2.1160 |
1.44% |
| 2025-09-18 |
中海积极增利混合 |
2.0860 |
1.91% |
| 2025-09-17 |
中海积极增利混合 |
2.0470 |
0.54% |
