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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 工银生态环境股票A | 2.4570 | -1.33% |
| 2025-12-12 | 工银生态环境股票A | 2.4900 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 工银生态环境股票A | 2.4670 | -0.96% |
| 2025-12-10 | 工银生态环境股票A | 2.4910 | -0.08% |
| 2025-12-09 | 工银生态环境股票A | 2.4930 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1276 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数C | 1.1248 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0140 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 宏利溢利债券A | 1.0094 | 0.04% |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
