近一年中欧瑾源灵活配置混合C|中欧瑾源C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合C001147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6084 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6048 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6224 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6179 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6501 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6642 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6606 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6404 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6447 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6421 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6422 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6622 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6529 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6548 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6394 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6321 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6185 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6084 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6085 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6137 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6003 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6229 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6270 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6085 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6081 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6286 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6187 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6295 |
1.59% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6040 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6056 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5988 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5934 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6014 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5844 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5780 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5747 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5440 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5456 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5116 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5490 |
1.78% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5219 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5199 |
-0.38% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5257 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5156 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5380 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5487 |
0.98% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5336 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5029 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5222 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5115 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5228 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5234 |
-2.86% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5669 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5542 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5356 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5262 |
2.33% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4915 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5016 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4999 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5314 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5514 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5653 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5672 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5509 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5624 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5717 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5804 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5621 |
1.55% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5383 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5547 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5616 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5650 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5989 |
0.69% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5880 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6120 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6232 |
-1.34% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6450 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6195 |
0.20% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6162 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6164 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6313 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6361 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6233 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6111 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6481 |
-0.77% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6609 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6530 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6598 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6656 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6917 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6902 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7030 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6987 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7044 |
-1.51% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7301 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7158 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7222 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7320 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7423 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7477 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7478 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7523 |
-0.14% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7547 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7595 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7443 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7508 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7447 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7504 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7420 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7497 |
2.73% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7032 |
1.22% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6826 |
-1.68% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7113 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7281 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7070 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7278 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7318 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7169 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7288 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7046 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6646 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7328 |
-1.42% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7577 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7915 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7915 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8122 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8303 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8408 |
0.47% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8321 |
0.85% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8167 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8038 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8132 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7949 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7904 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8094 |
-2.46% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8550 |
-0.81% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8702 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8541 |
0.74% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8405 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8174 |
1.73% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7865 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8117 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8148 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8002 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8034 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7781 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7736 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7998 |
2.01% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7643 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7333 |
-3.81% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8019 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8102 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8047 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7941 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8065 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.8166 |
2.26% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7764 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7620 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7563 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7466 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7268 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7206 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7193 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7228 |
-1.14% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7426 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7259 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7228 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7217 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7187 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6996 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6776 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6758 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6768 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6848 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6791 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6655 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6481 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6543 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6477 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6304 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6295 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6134 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6415 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6362 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6277 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6474 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6482 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6561 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6571 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6390 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6463 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6494 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6593 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6423 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6381 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6387 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6290 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6143 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6163 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6549 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6631 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6563 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6646 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6749 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7008 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6813 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6834 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6983 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6927 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6976 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6742 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6708 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6834 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6796 |
-1.61% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7070 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7193 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6997 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7063 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6872 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6666 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6620 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6671 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6426 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6340 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6699 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6655 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6420 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6614 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6692 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.7016 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6781 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6697 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6458 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6603 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6492 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6329 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6337 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6266 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6253 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6436 |
0.57% |
