近一季中欧瑾源灵活配置混合C|中欧瑾源C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合C001147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6084 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6048 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6224 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6179 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6501 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6642 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6606 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6404 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6447 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6421 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6422 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6622 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6529 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6548 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6394 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6321 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6185 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6084 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6085 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6137 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6003 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6229 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6270 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6085 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6081 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6286 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6187 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6295 |
1.59% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6040 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6056 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5988 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5934 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6014 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5844 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5780 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5747 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5440 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5456 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5116 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5490 |
1.78% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5219 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5199 |
-0.38% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5257 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5156 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5380 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5487 |
0.98% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5336 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5029 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5222 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5115 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5228 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5234 |
-2.86% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5669 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5542 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5356 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5262 |
2.33% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4915 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5016 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.4999 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5314 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5514 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5653 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5672 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5509 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.5624 |
-0.59% |
