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中欧瑾源灵活配置混合C(中欧瑾源C)基金净值查询(001147)

近一季中欧瑾源灵活配置混合C|中欧瑾源C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合C001147净值及计算阶段收益
近一季001147基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6084 0.22%
2026-09-15 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6048 -1.10%
2026-09-14 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6224 0.28%
2026-09-11 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6179 -1.99%
2026-09-10 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6501 -0.85%
2026-09-09 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6642 0.22%
2026-09-08 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6606 1.23%
2026-09-07 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6404 -0.26%
2026-09-04 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6447 0.16%
2026-09-03 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6421 -0.01%
2026-09-02 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6422 -1.20%
2026-09-01 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6622 0.56%
2026-08-31 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6529 -0.11%
2026-08-28 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6548 0.94%
2026-08-27 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6394 0.45%
2026-08-26 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6321 0.84%
2026-08-25 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6185 0.63%
2026-08-24 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6084 -0.01%
2026-08-21 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6085 -0.32%
2026-08-20 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6137 0.84%
2026-08-19 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6003 -1.39%
2026-08-18 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6229 -0.25%
2026-08-17 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6270 1.15%
2026-08-14 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6085 0.02%
2026-08-13 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6081 -1.26%
2026-08-12 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6286 0.61%
2026-08-11 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6187 -0.66%
2026-08-10 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6295 1.59%
2026-08-07 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6040 -0.10%
2026-08-06 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6056 0.43%
2026-08-05 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5988 0.34%
2026-08-04 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5934 -0.50%
2026-08-03 中欧瑾源灵活配置混合C 1.6014 1.07%
2026-07-31 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5844 0.41%
2026-07-30 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5780 0.21%
2026-07-29 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5747 1.99%
2026-07-28 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5440 -0.10%
2026-07-27 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5456 2.25%
2026-07-24 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5116 -2.41%
2026-07-23 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5490 1.78%
2026-07-22 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5219 0.13%
2026-07-21 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5199 -0.38%
2026-07-20 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5257 0.67%
2026-07-17 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5156 -1.46%
2026-07-16 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5380 -0.69%
2026-07-15 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5487 0.98%
2026-07-14 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5336 2.04%
2026-07-13 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5029 -1.27%
2026-07-10 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5222 0.71%
2026-07-09 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5115 -0.74%
2026-07-08 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5228 -0.04%
2026-07-07 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5234 -2.86%
2026-07-06 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5669 0.82%
2026-07-03 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5542 1.21%
2026-07-02 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5356 0.62%
2026-07-01 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5262 2.33%
2026-06-30 中欧瑾源灵活配置混合C 1.4915 -0.67%
2026-06-29 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5016 0.11%
2026-06-26 中欧瑾源灵活配置混合C 1.4999 -2.06%
2026-06-25 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5314 -1.31%
2026-06-24 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5514 -0.89%
2026-06-23 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5653 -0.12%
2026-06-22 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5672 1.05%
2026-06-18 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5509 -0.74%
2026-06-17 中欧瑾源灵活配置混合C 1.5624 -0.59%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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