近一季中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合C001111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5119 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5149 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5216 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5265 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5590 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5760 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5620 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5567 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5803 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5759 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5677 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5862 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5766 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5698 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5689 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5621 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5499 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5483 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5393 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5385 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5373 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5468 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5412 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5280 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5344 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5381 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5394 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5426 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5286 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5265 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5008 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4905 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4998 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5164 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5144 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5117 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4897 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4987 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4807 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5186 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5059 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4973 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5048 |
3.61% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4523 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4653 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4904 |
1.85% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4634 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4304 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4317 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4348 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4464 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4413 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4618 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4305 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4196 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4160 |
2.00% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3883 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4150 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3966 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4223 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4345 |
-1.23% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4522 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4649 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4367 |
-2.97% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4794 |
-0.82% |
