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中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)基金净值查询(001111)

近一季中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合C001111净值及计算阶段收益
近一季001111基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5119 -0.20%
2026-09-15 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5149 -0.44%
2026-09-14 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5216 -0.32%
2026-09-11 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5265 -2.13%
2026-09-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5590 -1.08%
2026-09-09 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5760 0.90%
2026-09-08 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5620 0.34%
2026-09-07 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5567 -1.52%
2026-09-04 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5803 0.28%
2026-09-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5759 0.52%
2026-09-02 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5677 -1.17%
2026-09-01 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5862 0.61%
2026-08-31 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5766 0.43%
2026-08-28 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5698 0.06%
2026-08-27 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5689 0.44%
2026-08-26 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5621 0.79%
2026-08-25 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5499 0.10%
2026-08-24 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5483 0.58%
2026-08-21 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5393 0.05%
2026-08-20 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5385 0.08%
2026-08-19 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5373 -0.61%
2026-08-18 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5468 0.36%
2026-08-17 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5412 0.86%
2026-08-14 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5280 -0.42%
2026-08-13 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5344 -0.24%
2026-08-12 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5381 -0.08%
2026-08-11 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5394 -0.21%
2026-08-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5426 0.92%
2026-08-07 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5286 0.14%
2026-08-06 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5265 1.71%
2026-08-05 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5008 0.69%
2026-08-04 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4905 -0.62%
2026-08-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4998 -1.09%
2026-07-31 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5164 0.13%
2026-07-30 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5144 0.18%
2026-07-29 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5117 1.48%
2026-07-28 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4897 -0.60%
2026-07-27 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4987 1.22%
2026-07-24 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4807 -2.50%
2026-07-23 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5186 0.84%
2026-07-22 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5059 0.57%
2026-07-21 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4973 -0.50%
2026-07-20 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5048 3.61%
2026-07-17 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4523 -0.89%
2026-07-16 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4653 -1.68%
2026-07-15 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4904 1.85%
2026-07-14 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4634 2.31%
2026-07-13 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4304 -0.09%
2026-07-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4317 -0.22%
2026-07-09 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4348 -0.80%
2026-07-08 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4464 0.35%
2026-07-07 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4413 -1.40%
2026-07-06 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4618 2.19%
2026-07-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4305 0.77%
2026-07-02 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4196 0.25%
2026-07-01 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4160 2.00%
2026-06-30 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3883 -1.92%
2026-06-29 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4150 1.32%
2026-06-26 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3966 -1.81%
2026-06-25 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4223 -0.85%
2026-06-24 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4345 -1.23%
2026-06-23 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4522 -0.87%
2026-06-22 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4649 1.96%
2026-06-18 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4367 -2.97%
2026-06-17 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4794 -0.82%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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