今年以来中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合C001111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5366 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5340 |
0.99% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5189 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5168 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5314 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5234 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5129 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5173 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5123 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5258 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5316 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5296 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5294 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5316 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5318 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5229 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5219 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5189 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5246 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5156 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5224 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5523 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5585 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5546 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5746 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5806 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5938 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5933 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5927 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5944 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5847 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5830 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5750 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5651 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5622 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5393 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5389 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5387 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5341 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5419 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5342 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5429 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5334 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5231 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5196 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5176 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5214 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5159 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5063 |
1.26% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4875 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4884 |
1.31% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4692 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4577 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4609 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4491 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4439 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4511 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4439 |
0.40% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4382 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4485 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4358 |
-1.92% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4639 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4638 |
-0.49% |
| 2025-09-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4710 |
-0.43% |
| 2025-09-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4773 |
-0.53% |
| 2025-09-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4852 |
0.71% |
| 2025-09-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4748 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4793 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4754 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4670 |
0.34% |
| 2025-09-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4621 |
0.06% |
| 2025-09-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4612 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4777 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4804 |
-0.19% |
| 2025-08-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4832 |
-0.09% |
| 2025-08-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4845 |
0.29% |
| 2025-08-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4802 |
-2.25% |
| 2025-08-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5143 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5091 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5013 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4992 |
0.44% |
| 2025-08-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4926 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4779 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4817 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4840 |
0.36% |
| 2025-08-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4787 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4866 |
-0.20% |
| 2025-08-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4896 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4837 |
-0.31% |
| 2025-08-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4883 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4859 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4863 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4790 |
1.10% |
| 2025-08-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4629 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4568 |
0.30% |
| 2025-07-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4525 |
-1.65% |
| 2025-07-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4768 |
0.35% |
| 2025-07-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4717 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4741 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4772 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4830 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4782 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4771 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4619 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4505 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4407 |
-0.09% |
| 2025-07-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4420 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4473 |
-0.72% |
| 2025-07-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4578 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4516 |
-0.30% |
| 2025-07-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4560 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4478 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4482 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4485 |
0.52% |
| 2025-07-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4410 |
0.59% |
| 2025-07-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4326 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4321 |
0.86% |
| 2025-07-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4199 |
0.80% |
| 2025-06-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4086 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4069 |
-0.79% |
| 2025-06-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4181 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4186 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4066 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3950 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3910 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3868 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3974 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3995 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3991 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3981 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4064 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4053 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3994 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4031 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4013 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4003 |
-0.56% |
| 2025-06-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4082 |
0.46% |
| 2025-06-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4017 |
0.83% |
| 2025-05-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3901 |
0.20% |
| 2025-05-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3873 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3864 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3807 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3829 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3865 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4015 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4072 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3973 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3912 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3833 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3916 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3957 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3900 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3798 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3738 |
0.42% |
| 2025-05-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3680 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3656 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3602 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3559 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3584 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3590 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3567 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3538 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3454 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3477 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3426 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3386 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3409 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3453 |
0.48% |
| 2025-04-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3389 |
0.73% |
| 2025-04-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3292 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3177 |
-0.59% |
| 2025-04-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3255 |
0.97% |
| 2025-04-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3128 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3064 |
2.20% |
| 2025-04-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2783 |
-6.37% |
| 2025-04-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3653 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3606 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3571 |
1.13% |
| 2025-03-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3419 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3475 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3518 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3520 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3533 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3509 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3475 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3470 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3532 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3553 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3456 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3364 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3238 |
0.89% |
| 2025-03-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3121 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3131 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3048 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3065 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3025 |
-0.19% |
| 2025-03-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3050 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3012 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2987 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3000 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3111 |
0.48% |
| 2025-02-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3048 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2952 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2978 |
1.14% |
| 2025-02-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2832 |
-0.40% |
| 2025-02-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2884 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2922 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2917 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2968 |
-0.77% |
| 2025-02-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3069 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3030 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3061 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3055 |
0.49% |
| 2025-02-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2991 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2933 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2841 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2820 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3004 |
1.04% |
| 2025-01-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2870 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2788 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2699 |
-0.75% |
| 2025-01-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2795 |
-0.67% |
| 2025-01-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2881 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2816 |
0.25% |
| 2025-01-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2784 |
0.38% |
| 2025-01-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2736 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2749 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2480 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2584 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2717 |
-1.49% |
| 2025-01-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2909 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2905 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2943 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2966 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3104 |
-1.68% |
