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今年以来中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合C001111净值及计算阶段收益
今年以来001111基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5119 -0.20%
2026-09-15 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5149 -0.44%
2026-09-14 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5216 -0.32%
2026-09-11 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5265 -2.13%
2026-09-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5590 -1.08%
2026-09-09 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5760 0.90%
2026-09-08 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5620 0.34%
2026-09-07 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5567 -1.52%
2026-09-04 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5803 0.28%
2026-09-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5759 0.52%
2026-09-02 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5677 -1.17%
2026-09-01 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5862 0.61%
2026-08-31 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5766 0.43%
2026-08-28 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5698 0.06%
2026-08-27 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5689 0.44%
2026-08-26 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5621 0.79%
2026-08-25 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5499 0.10%
2026-08-24 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5483 0.58%
2026-08-21 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5393 0.05%
2026-08-20 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5385 0.08%
2026-08-19 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5373 -0.61%
2026-08-18 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5468 0.36%
2026-08-17 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5412 0.86%
2026-08-14 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5280 -0.42%
2026-08-13 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5344 -0.24%
2026-08-12 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5381 -0.08%
2026-08-11 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5394 -0.21%
2026-08-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5426 0.92%
2026-08-07 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5286 0.14%
2026-08-06 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5265 1.71%
2026-08-05 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5008 0.69%
2026-08-04 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4905 -0.62%
2026-08-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4998 -1.09%
2026-07-31 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5164 0.13%
2026-07-30 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5144 0.18%
2026-07-29 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5117 1.48%
2026-07-28 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4897 -0.60%
2026-07-27 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4987 1.22%
2026-07-24 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4807 -2.50%
2026-07-23 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5186 0.84%
2026-07-22 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5059 0.57%
2026-07-21 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4973 -0.50%
2026-07-20 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5048 3.61%
2026-07-17 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4523 -0.89%
2026-07-16 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4653 -1.68%
2026-07-15 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4904 1.85%
2026-07-14 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4634 2.31%
2026-07-13 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4304 -0.09%
2026-07-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4317 -0.22%
2026-07-09 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4348 -0.80%
2026-07-08 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4464 0.35%
2026-07-07 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4413 -1.40%
2026-07-06 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4618 2.19%
2026-07-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4305 0.77%
2026-07-02 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4196 0.25%
2026-07-01 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4160 2.00%
2026-06-30 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3883 -1.92%
2026-06-29 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4150 1.32%
2026-06-26 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3966 -1.81%
2026-06-25 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4223 -0.85%
2026-06-24 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4345 -1.23%
2026-06-23 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4522 -0.87%
2026-06-22 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4649 1.96%
2026-06-18 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4367 -2.97%
2026-06-17 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4794 -0.82%
2026-06-16 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4916 -1.56%
2026-06-15 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5148 -0.69%
2026-06-12 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5254 1.70%
2026-06-11 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4999 -0.01%
2026-06-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5000 -0.81%
2026-06-09 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5122 -0.07%
2026-06-08 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5132 -1.41%
2026-06-05 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5348 -0.71%
2026-06-04 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5457 -0.65%
2026-06-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5558 -0.54%
2026-06-02 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5642 -0.41%
2026-06-01 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5707 1.66%
2026-05-29 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5450 0.97%
2026-05-28 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5302 0.01%
2026-05-27 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5300 -0.67%
2026-05-26 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5403 0.55%
2026-05-25 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5318 0.14%
2026-05-22 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5296 -0.55%
2026-05-21 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5380 -1.74%
2026-05-20 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5653 -0.84%
2026-05-19 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5785 0.34%
2026-05-18 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5732 -0.41%
2026-05-15 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5796 -0.27%
2026-05-14 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5838 -0.95%
2026-05-13 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5990 -0.45%
2026-05-12 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6063 -0.44%
2026-05-11 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6134 0.35%
2026-05-08 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6077 -0.25%
2026-04-30 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6293 -0.80%
2026-04-29 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6424 1.02%
2026-04-28 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6258 0.97%
2026-04-27 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6102 -0.19%
2026-04-24 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6133 0.11%
2026-04-23 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6115 0.47%
2026-04-22 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6039 -0.02%
2026-04-21 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6043 0.98%
2026-04-20 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5887 0.09%
2026-04-17 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5873 -0.74%
2026-04-16 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5991 0.56%
2026-04-15 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5902 0.21%
2026-04-14 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5868 -0.07%
2026-04-13 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5879 0.27%
2026-04-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5836 0.39%
2026-04-09 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5774 -0.89%
2026-04-08 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5916 0.99%
2026-04-07 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5760 0.41%
2026-04-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5696 -1.06%
2026-04-02 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5864 0.25%
2026-04-01 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5825 0.59%
2026-03-31 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5732 -0.98%
2026-03-30 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5887 0.23%
2026-03-27 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5851 0.18%
2026-03-26 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5823 -0.57%
2026-03-25 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5913 0.57%
2026-03-24 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5823 1.04%
2026-03-23 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5660 -2.78%
2026-03-20 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6108 -0.48%
2026-03-19 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6186 -0.64%
2026-03-18 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6291 -0.57%
2026-03-17 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6385 -0.30%
2026-03-16 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6435 -1.05%
2026-03-13 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6609 -0.23%
2026-03-12 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6647 0.77%
2026-03-11 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6519 0.69%
2026-03-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6405 -0.20%
2026-03-09 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6438 -0.83%
2026-03-06 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6576 0.97%
2026-03-05 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6416 0.46%
2026-03-04 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6341 -1.02%
2026-03-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6510 -0.89%
2026-03-02 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6659 0.70%
2026-02-27 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6543 1.67%
2026-02-26 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6272 0.30%
2026-02-25 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6224 0.51%
2026-02-24 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6141 1.14%
2026-02-13 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5959 -1.36%
2026-02-12 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6179 -0.46%
2026-02-11 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6253 0.74%
2026-02-10 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6133 0.20%
2026-02-09 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6100 0.63%
2026-02-06 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5999 -0.22%
2026-02-05 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6034 0.11%
2026-02-04 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.6017 2.40%
2026-02-03 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5642 0.96%
2026-02-02 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5494 -2.74%
2026-01-30 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5931 -0.09%
2026-01-29 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5946 1.72%
2026-01-28 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5676 1.25%
2026-01-27 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5483 -0.74%
2026-01-26 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5599 0.71%
2026-01-23 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5489 -0.35%
2026-01-22 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5543 0.82%
2026-01-21 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5417 -0.73%
2026-01-20 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5530 1.63%
2026-01-19 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5281 0.69%
2026-01-16 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5176 -1.15%
2026-01-15 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5352 -0.26%
2026-01-14 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5392 -1.11%
2026-01-13 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5564 -0.15%
2026-01-12 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5588 0.47%
2026-01-09 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5515 0.13%
2026-01-08 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5495 -0.28%
2026-01-07 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5538 0.44%
2026-01-06 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5470 0.93%
2026-01-05 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.5327 0.52%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%