今年以来中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泉灵活配置混合C001111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5119 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5149 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5216 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5265 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5590 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5760 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5620 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5567 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5803 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5759 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5677 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5862 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5766 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5698 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5689 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5621 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5499 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5483 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5393 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5385 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5373 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5468 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5412 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5280 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5344 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5381 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5394 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5426 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5286 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5265 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5008 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4905 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4998 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5164 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5144 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5117 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4897 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4987 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4807 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5186 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5059 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4973 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5048 |
3.61% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4523 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4653 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4904 |
1.85% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4634 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4304 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4317 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4348 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4464 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4413 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4618 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4305 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4196 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4160 |
2.00% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3883 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4150 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3966 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4223 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4345 |
-1.23% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4522 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4649 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4367 |
-2.97% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4794 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4916 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5148 |
-0.69% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5254 |
1.70% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4999 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5000 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5122 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5132 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5348 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5457 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5558 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5642 |
-0.41% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5707 |
1.66% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5450 |
0.97% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5302 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5300 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5403 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5318 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5296 |
-0.55% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5380 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5653 |
-0.84% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5785 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5732 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5796 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5838 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5990 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6063 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6134 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6077 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6293 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6424 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6258 |
0.97% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6102 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6133 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6115 |
0.47% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6039 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6043 |
0.98% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5887 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5873 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5991 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5902 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5868 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5879 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5836 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5774 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5916 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5760 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5696 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5864 |
0.25% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5825 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5732 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5887 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5851 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5823 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5913 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5823 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5660 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6108 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6186 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6291 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6385 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6435 |
-1.05% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6609 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6647 |
0.77% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6519 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6405 |
-0.20% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6438 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6576 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6416 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6341 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6510 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6659 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6543 |
1.67% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6272 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6224 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6141 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5959 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6179 |
-0.46% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6253 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6133 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6100 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5999 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6034 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.6017 |
2.40% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5642 |
0.96% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5494 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5931 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5946 |
1.72% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5676 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5483 |
-0.74% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5599 |
0.71% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5489 |
-0.35% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5543 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5417 |
-0.73% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5530 |
1.63% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5281 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5176 |
-1.15% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5352 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5392 |
-1.11% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5564 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5588 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5515 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5495 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5538 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5470 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5327 |
0.52% |
