近一月华夏收益债券(QDII)C|华夏海外债C(RMB)基金净值查询
查询指定日期范围华夏收益债券(QDII)C001063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3607 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3643 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3666 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3700 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3758 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3776 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3779 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3789 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3780 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3769 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3778 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3808 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3837 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3851 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3861 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3865 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3845 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3833 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3824 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3840 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3822 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3831 |
0.07% |
