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华夏收益债券(QDII)C(华夏海外债C(RMB))基金净值查询(001063)

近一季华夏收益债券(QDII)C|华夏海外债C(RMB)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏收益债券(QDII)C001063净值及计算阶段收益
近一季001063基金累计收益率-2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏收益债券(QDII)C 1.3607 -0.26%
2026-09-14 华夏收益债券(QDII)C 1.3643 -0.17%
2026-09-11 华夏收益债券(QDII)C 1.3666 -0.25%
2026-09-10 华夏收益债券(QDII)C 1.3700 -0.42%
2026-09-09 华夏收益债券(QDII)C 1.3758 -0.13%
2026-09-08 华夏收益债券(QDII)C 1.3776 -0.02%
2026-09-07 华夏收益债券(QDII)C 1.3779 -0.07%
2026-09-04 华夏收益债券(QDII)C 1.3789 0.07%
2026-09-03 华夏收益债券(QDII)C 1.3780 0.08%
2026-09-02 华夏收益债券(QDII)C 1.3769 -0.07%
2026-09-01 华夏收益债券(QDII)C 1.3778 -0.22%
2026-08-31 华夏收益债券(QDII)C 1.3808 -0.21%
2026-08-28 华夏收益债券(QDII)C 1.3837 -0.10%
2026-08-27 华夏收益债券(QDII)C 1.3851 -0.07%
2026-08-26 华夏收益债券(QDII)C 1.3861 -0.03%
2026-08-25 华夏收益债券(QDII)C 1.3865 0.14%
2026-08-24 华夏收益债券(QDII)C 1.3845 0.09%
2026-08-21 华夏收益债券(QDII)C 1.3833 0.07%
2026-08-20 华夏收益债券(QDII)C 1.3824 -0.12%
2026-08-19 华夏收益债券(QDII)C 1.3840 0.13%
2026-08-18 华夏收益债券(QDII)C 1.3822 -0.07%
2026-08-17 华夏收益债券(QDII)C 1.3831 0.07%
2026-08-14 华夏收益债券(QDII)C 1.3821 -0.09%
2026-08-13 华夏收益债券(QDII)C 1.3834 -0.01%
2026-08-12 华夏收益债券(QDII)C 1.3836 -0.05%
2026-08-11 华夏收益债券(QDII)C 1.3843 -0.16%
2026-08-10 华夏收益债券(QDII)C 1.3865 0.01%
2026-08-07 华夏收益债券(QDII)C 1.3864 0.10%
2026-08-06 华夏收益债券(QDII)C 1.3850 -0.19%
2026-08-05 华夏收益债券(QDII)C 1.3876 0.13%
2026-08-04 华夏收益债券(QDII)C 1.3858 0.15%
2026-08-03 华夏收益债券(QDII)C 1.3837 0.25%
2026-07-31 华夏收益债券(QDII)C 1.3803 -0.01%
2026-07-30 华夏收益债券(QDII)C 1.3804 0.03%
2026-07-29 华夏收益债券(QDII)C 1.3800 -0.17%
2026-07-28 华夏收益债券(QDII)C 1.3823 0.06%
2026-07-27 华夏收益债券(QDII)C 1.3815 0.14%
2026-07-24 华夏收益债券(QDII)C 1.3795 -0.08%
2026-07-23 华夏收益债券(QDII)C 1.3806 -0.13%
2026-07-22 华夏收益债券(QDII)C 1.3824 -0.05%
2026-07-21 华夏收益债券(QDII)C 1.3831 -0.09%
2026-07-20 华夏收益债券(QDII)C 1.3844 0.12%
2026-07-17 华夏收益债券(QDII)C 1.3827 -0.11%
2026-07-16 华夏收益债券(QDII)C 1.3842 0.07%
2026-07-15 华夏收益债券(QDII)C 1.3832 0.06%
2026-07-14 华夏收益债券(QDII)C 1.3824 0.11%
2026-07-13 华夏收益债券(QDII)C 1.3809 -0.14%
2026-07-10 华夏收益债券(QDII)C 1.3828 -0.01%
2026-07-09 华夏收益债券(QDII)C 1.3829 -0.05%
2026-07-08 华夏收益债券(QDII)C 1.3836 0.07%
2026-07-07 华夏收益债券(QDII)C 1.3827 -0.22%
2026-07-06 华夏收益债券(QDII)C 1.3858 0.19%
2026-07-03 华夏收益债券(QDII)C 1.3832 0.09%
2026-07-02 华夏收益债券(QDII)C 1.3819 0.05%
2026-07-01 华夏收益债券(QDII)C 1.3812 -0.10%
2026-06-30 华夏收益债券(QDII)C 1.3826 -0.22%
2026-06-29 华夏收益债券(QDII)C 1.3856 0.18%
2026-06-26 华夏收益债券(QDII)C 1.3831 -0.15%
2026-06-25 华夏收益债券(QDII)C 1.3852 -0.08%
2026-06-24 华夏收益债券(QDII)C 1.3863 0.20%
2026-06-23 华夏收益债券(QDII)C 1.3835 -0.19%
2026-06-22 华夏收益债券(QDII)C 1.3861 -0.12%
2026-06-18 华夏收益债券(QDII)C 1.3878 -0.07%
2026-06-17 华夏收益债券(QDII)C 1.3888 -0.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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