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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 华夏债券A/B | 1.3465 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 华夏债券A/B | 1.3461 | 0.20% |
| 2024-05-06 | 华夏债券A/B | 1.3434 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏产业升级混合A | 1.8027 | 3.93% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.8578 | 3.69% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.8512 | 3.68% |
| 华夏复兴混合A | 1.9180 | 3.62% |
| 华夏科技创新混合A | 1.2486 | 3.56% |
| 华夏科技创新混合C | 1.2155 | 3.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘添利E | 1.1809 | 1.57% |
| 天弘添利LOF | 1.3642 | 1.57% |
| 华夏聚利债券C | 1.6882 | 1.26% |
| 华夏聚利债券A | 1.7104 | 1.26% |
| 华宝可转债债券C | 1.4694 | 1.17% |
| 华宝可转债债券A | 1.4853 | 1.17% |
| 富国天丰LOF | 1.1625 | 0.94% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2492 | 0.93% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2270 | 0.93% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0465 | 0.91% |
